富荣信息技术混合A基金净值查询(013345)
今天最新净值
0.7952
0.0167 2.1500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7911
0.0418 5.5840%
- 累计净值：0.7952
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3747亿
- 最近资产：
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 李延峥
近一季,富荣信息技术混合A(013345)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7493 |
0.7493 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7519 |
0.7519 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0306 |
4.24% |
| 2024-04-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7213 |
0.7213 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0094 |
1.32% |
| 2024-04-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7119 |
0.7119 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0119 |
-1.64% |
| 2024-04-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7238 |
0.7238 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0172 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7410 |
0.7410 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0061 |
-0.82% |
| 2024-04-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0449 |
6.39% |
| 2024-04-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7022 |
0.7022 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0312 |
-4.25% |
| 2024-04-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7334 |
0.7334 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2024-04-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7405 |
0.7405 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0168 |
2.32% |
|
|
| 2024-04-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-04-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0063 |
-0.82% |
| 2024-04-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7652 |
0.7652 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0154 |
-1.97% |
| 2024-04-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7806 |
0.7806 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0162 |
-2.03% |
| 2024-04-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0113 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7864 |
0.7864 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0139 |
1.80% |
| 2024-03-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0163 |
2.16% |
| 2024-03-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0343 |
-4.34% |
| 2024-03-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7905 |
0.7905 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0093 |
-1.16% |
| 2024-03-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7998 |
0.7998 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0377 |
-4.50% |
| 2024-03-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-03-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8408 |
0.8408 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0153 |
1.85% |
| 2024-03-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0077 |
0.94% |
| 2024-03-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8178 |
0.8178 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0018 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8160 |
0.8160 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0208 |
2.62% |
| 2024-03-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7952 |
0.7952 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0167 |
2.15% |
| 2024-03-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2024-03-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7838 |
0.7838 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0177 |
2.31% |
| 2024-03-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7661 |
0.7661 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0327 |
4.46% |
| 2024-03-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7334 |
0.7334 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0167 |
-2.23% |
| 2024-03-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7501 |
0.7501 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-03-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0115 |
-1.52% |
| 2024-03-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0268 |
3.67% |
| 2024-03-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7299 |
0.7299 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0241 |
3.41% |
| 2024-02-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7058 |
0.7058 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0426 |
6.42% |
| 2024-02-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6632 |
0.6632 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0524 |
-7.32% |
| 2024-02-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.7156 |
0.7156 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0306 |
4.47% |
| 2024-02-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6850 |
0.6850 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0143 |
2.13% |
| 2024-02-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6707 |
0.6707 |
0.6631 |
0.6631 |
0.0076 |
1.15% |
| 2024-02-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6631 |
0.6631 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0182 |
2.82% |
| 2024-02-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6449 |
0.6449 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0097 |
-1.48% |
| 2024-02-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0134 |
2.09% |
| 2024-02-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6412 |
0.6412 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0384 |
6.37% |
| 2024-02-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6028 |
0.6028 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0356 |
6.28% |
| 2024-02-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.5672 |
0.5672 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-02-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.5657 |
0.5657 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0336 |
6.31% |
| 2024-02-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.5321 |
0.5321 |
0.5667 |
0.5667 |
-0.0346 |
-6.11% |
| 2024-02-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.5667 |
0.5667 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0210 |
-3.57% |
| 2024-02-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.5877 |
0.5877 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0115 |
2.00% |
| 2024-01-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.5762 |
0.5762 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0241 |
-4.01% |
| 2024-01-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6003 |
0.6003 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0146 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0242 |
-3.79% |
| 2024-01-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.6391 |
0.6391 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0216 |
-3.27% |
