富荣信息技术混合A基金净值查询(013345)
今天最新净值
1.2120
-0.0472 -3.89%
2026-01-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2340
-0.0252 -1.9980%
- 累计净值：1.2120
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8209亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 李延峥
近一季,富荣信息技术混合A(013345)基金累计收益率31.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0472 |
-3.89% |
| 2026-01-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0674 |
-5.35% |
| 2026-01-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3266 |
1.3266 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0560 |
4.41% |
| 2026-01-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2683 |
1.2683 |
1.1165 |
1.1165 |
0.1518 |
13.60% |
| 2026-01-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0758 |
7.28% |
| 2026-01-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0152 |
1.48% |
| 2026-01-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0162 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0047 |
1.0047 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0501 |
5.25% |
|
|
| 2025-12-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0296 |
3.20% |
| 2025-12-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0048 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0130 |
1.42% |
| 2025-12-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0065 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9034 |
0.9034 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0119 |
-1.32% |
| 2025-12-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-12-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0244 |
2.76% |
| 2025-12-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0120 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8952 |
0.8952 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9041 |
0.9041 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0203 |
2.30% |
| 2025-12-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8838 |
0.8838 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0214 |
-2.36% |
|
|
| 2025-12-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0116 |
-1.28% |
| 2025-12-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9158 |
0.9158 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0227 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0145 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0102 |
-1.16% |
| 2025-12-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8888 |
0.8888 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0249 |
-2.80% |
| 2025-12-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0158 |
-1.70% |
| 2025-12-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-11-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9351 |
0.9351 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0154 |
-1.65% |
| 2025-11-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9505 |
0.9505 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0164 |
-1.73% |
| 2025-11-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0076 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9593 |
0.9593 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0454 |
4.97% |
| 2025-11-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0173 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0159 |
-1.68% |
| 2025-11-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0114 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0179 |
1.90% |
| 2025-11-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0314 |
3.45% |
| 2025-11-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0386 |
-4.25% |
| 2025-11-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0112 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0098 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9509 |
0.9509 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9461 |
0.9461 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0198 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-11-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0231 |
-2.38% |
| 2025-11-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9949 |
0.9949 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0226 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0175 |
1.0175 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0229 |
2.30% |
| 2025-10-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0436 |
4.58% |
| 2025-10-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9510 |
0.9510 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-10-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9629 |
0.9629 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-10-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0225 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0205 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9135 |
0.9135 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9226 |
0.9226 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0172 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0117 |
1.31% |
