富荣信息技术混合A基金净值查询(013345)
今天最新净值
1.1709
-0.0044 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0276
0.0160 1.5779%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1709
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8209亿
- 最近资产：8.14亿
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 李延峥
近一季,富荣信息技术混合A(013345)基金累计收益率-14.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0158 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0247 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0267 |
-2.18% |
| 2026-09-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0256 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0635 |
-5.19% |
| 2026-09-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0245 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0112 |
0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0401 |
-3.20% |
| 2026-08-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0599 |
4.86% |
| 2026-08-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0380 |
-3.08% |
| 2026-08-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0622 |
5.15% |
| 2026-08-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0249 |
2.10% |
| 2026-08-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0507 |
-4.28% |
| 2026-08-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.1169 |
-9.48% |
| 2026-08-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0182 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0497 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0227 |
1.75% |
| 2026-08-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0101 |
0.79% |
| 2026-08-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0125 |
0.98% |
|
|
| 2026-08-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0143 |
-1.11% |
| 2026-08-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2999 |
1.2999 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0303 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0241 |
1.93% |
| 2026-08-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0707 |
6.02% |
| 2026-08-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0973 |
9.03% |
| 2026-08-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0611 |
-5.67% |
| 2026-07-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0842 |
7.99% |
| 2026-07-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0931 |
-8.83% |
| 2026-07-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0426 |
-3.71% |
| 2026-07-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0961 |
-8.07% |
| 2026-07-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0224 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0240 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2878 |
1.2878 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0678 |
-5.26% |
| 2026-07-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0225 |
1.69% |
| 2026-07-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.2272 |
1.2272 |
0.1059 |
8.63% |
| 2026-07-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-07-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.1249 |
-10.25% |
| 2026-07-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0266 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3698 |
1.3698 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0627 |
-4.58% |
| 2026-07-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-07-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0467 |
-3.14% |
| 2026-07-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4877 |
1.4877 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0723 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5600 |
1.5600 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0620 |
4.14% |
| 2026-07-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0065 |
0.44% |
| 2026-07-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0204 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5119 |
1.5119 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2026-07-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5278 |
1.5278 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.1191 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.6469 |
1.6469 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0538 |
-3.27% |
| 2026-06-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.7007 |
1.7007 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0802 |
4.95% |
| 2026-06-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.6205 |
1.6205 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-06-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.6305 |
1.6305 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0886 |
-5.43% |
| 2026-06-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.7191 |
1.7191 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0386 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.6805 |
1.6805 |
1.5717 |
1.5717 |
0.1088 |
6.92% |
| 2026-06-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0196 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0812 |
5.38% |
| 2026-06-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5101 |
1.5101 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0456 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4645 |
1.4645 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0528 |
3.74% |
