富荣信息技术混合A基金净值查询(013345)
今天最新净值
1.1691
-0.0018 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0276
0.0160 1.5779%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8209亿
- 最近资产：8.14亿
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 李延峥
近一月,富荣信息技术混合A(013345)基金累计收益率-7.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2150 |
1.2150 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0459 |
3.93% |
| 2026-09-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0158 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0247 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0267 |
-2.18% |
| 2026-09-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0256 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0635 |
-5.19% |
| 2026-09-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0245 |
1.94% |
|
|
| 2026-09-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0112 |
0.89% |
| 2026-09-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0401 |
-3.20% |
| 2026-08-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0599 |
4.86% |
| 2026-08-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0380 |
-3.08% |
| 2026-08-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0622 |
5.15% |
| 2026-08-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0249 |
2.10% |
| 2026-08-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0507 |
-4.28% |
| 2026-08-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.1169 |
-9.48% |
| 2026-08-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0182 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0497 |
3.77% |
