富荣信息技术混合C基金净值查询(013346)
今天最新净值
1.1918
-0.0463 -3.88%
2026-01-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2134
-0.0247 -1.9980%
- 累计净值：1.1918
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9438亿
- 最近资产：6.84亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 李延峥
近一季,富荣信息技术混合C(013346)基金累计收益率31.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-16 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0463 |
-3.88% |
| 2026-01-15 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0664 |
-5.36% |
| 2026-01-14 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0551 |
4.41% |
| 2026-01-13 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.0979 |
1.0979 |
0.1492 |
13.59% |
| 2026-01-09 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0746 |
7.29% |
| 2026-01-08 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0149 |
1.48% |
| 2026-01-07 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0044 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0160 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0492 |
5.24% |
|
|
| 2025-12-31 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0291 |
3.20% |
| 2025-12-30 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0047 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0128 |
1.42% |
| 2025-12-25 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0064 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0053 |
0.60% |
| 2025-12-23 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0037 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0117 |
-1.32% |
| 2025-12-18 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-12-17 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0240 |
2.76% |
| 2025-12-16 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0119 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8806 |
0.8806 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0200 |
2.30% |
| 2025-12-11 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0211 |
-2.37% |
|
|
| 2025-12-10 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0114 |
-1.28% |
| 2025-12-09 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0223 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0143 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0100 |
-1.16% |
| 2025-12-03 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0246 |
-2.81% |
| 2025-12-02 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0156 |
-1.71% |
| 2025-12-01 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-11-27 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0151 |
-1.64% |
| 2025-11-26 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0161 |
-1.72% |
| 2025-11-25 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0074 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0447 |
4.97% |
| 2025-11-21 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0171 |
-1.87% |
| 2025-11-20 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0156 |
-1.67% |
| 2025-11-19 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0113 |
-1.20% |
| 2025-11-18 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0176 |
1.90% |
| 2025-11-17 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9255 |
0.9255 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0309 |
3.45% |
| 2025-11-14 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0380 |
-4.25% |
| 2025-11-13 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0110 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0097 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0195 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2025-11-05 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0227 |
-2.37% |
| 2025-11-04 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9790 |
0.9790 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0223 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0225 |
2.30% |
| 2025-10-31 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0429 |
4.58% |
| 2025-10-30 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0088 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0078 |
0.83% |
| 2025-10-27 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0221 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0202 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0169 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0115 |
1.31% |
