富荣信息技术混合C基金净值查询(013346)
今天最新净值
1.1464
-0.0018 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0098
0.0157 1.5779%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1464
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9438亿
- 最近资产：8.14亿
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 李延峥
近一季,富荣信息技术混合C(013346)基金累计收益率-14.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0451 |
3.93% |
| 2026-09-15 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0156 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0242 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0262 |
-2.18% |
| 2026-09-07 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0250 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0621 |
-5.17% |
| 2026-09-03 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0239 |
1.93% |
|
|
| 2026-09-02 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0110 |
0.90% |
| 2026-09-01 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0394 |
-3.21% |
| 2026-08-31 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0587 |
4.86% |
| 2026-08-28 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0373 |
-3.09% |
| 2026-08-27 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0610 |
5.15% |
| 2026-08-26 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0244 |
2.10% |
| 2026-08-24 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0498 |
-4.28% |
| 2026-08-21 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.1147 |
-9.49% |
| 2026-08-18 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0178 |
-1.34% |
| 2026-08-17 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0486 |
3.76% |
| 2026-08-14 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0223 |
1.75% |
| 2026-08-13 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0098 |
0.78% |
|
|
| 2026-08-12 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0124 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0141 |
-1.11% |
| 2026-08-07 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0297 |
2.38% |
| 2026-08-06 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0236 |
1.93% |
| 2026-08-05 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0694 |
6.02% |
| 2026-08-04 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0954 |
9.02% |
| 2026-08-03 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0600 |
-5.68% |
| 2026-07-31 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0826 |
7.98% |
| 2026-07-30 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0914 |
-8.84% |
| 2026-07-29 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0417 |
-3.70% |
| 2026-07-28 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0943 |
-8.08% |
| 2026-07-27 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0219 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0236 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0665 |
-5.26% |
| 2026-07-22 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0220 |
1.68% |
| 2026-07-21 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.2042 |
1.2042 |
0.1039 |
8.63% |
| 2026-07-20 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.1226 |
-10.26% |
| 2026-07-16 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0261 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0616 |
-4.58% |
| 2026-07-14 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-07-13 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0460 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0709 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.5309 |
1.5309 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0609 |
4.14% |
| 2026-07-08 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-07-07 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0200 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2026-07-02 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.1169 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.6163 |
1.6163 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0529 |
-3.27% |
| 2026-06-30 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.6692 |
1.6692 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0788 |
4.95% |
| 2026-06-29 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.5904 |
1.5904 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2026-06-26 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.6003 |
1.6003 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0870 |
-5.44% |
| 2026-06-25 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.6873 |
1.6873 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0379 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.6494 |
1.6494 |
1.5427 |
1.5427 |
0.1067 |
6.92% |
| 2026-06-23 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0192 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.5619 |
1.5619 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0796 |
5.37% |
| 2026-06-18 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.4823 |
1.4823 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0447 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.4376 |
1.4376 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0518 |
3.74% |
