富荣信息技术混合C基金净值查询(013346)
今天最新净值
0.7876
0.0165 2.1400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7224
-0.0113 -1.5416%
- 累计净值:0.7876
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.3835亿
- 最近资产:
- 基金公司:富荣基金
- 基金经理:郎骋成 李延峥
近一季,富荣信息技术混合C(013346)基金累计收益率-1.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0061 |
-0.82% |
2024-04-17 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0445 |
6.40% |
2024-04-16 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6953 |
0.6953 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0309 |
-4.26% |
2024-04-15 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0071 |
-0.97% |
2024-04-12 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0167 |
2.33% |
2024-04-11 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7166 |
0.7166 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0021 |
-0.29% |
2024-04-09 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7515 |
0.7515 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0063 |
-0.83% |
2024-04-08 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0153 |
-1.98% |
2024-04-03 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0009 |
-0.12% |
2024-04-02 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0160 |
-2.03% |
|
2024-04-01 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0112 |
1.44% |
2024-03-29 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0137 |
1.79% |
2024-03-28 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7651 |
0.7651 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0162 |
2.16% |
2024-03-27 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7489 |
0.7489 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0340 |
-4.34% |
2024-03-26 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7829 |
0.7829 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0093 |
-1.17% |
2024-03-25 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7922 |
0.7922 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0373 |
-4.50% |
2024-03-22 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0033 |
-0.40% |
2024-03-21 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0152 |
1.86% |
2024-03-20 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0076 |
0.94% |
2024-03-19 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0017 |
0.21% |
2024-03-18 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8083 |
0.8083 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0207 |
2.63% |
2024-03-15 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7876 |
0.7876 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0165 |
2.14% |
2024-03-14 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0018 |
-0.23% |
2024-03-13 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7729 |
0.7729 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0029 |
0.38% |
2024-03-12 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7700 |
0.7700 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0064 |
-0.82% |
|
2024-03-11 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0175 |
2.31% |
2024-03-08 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0323 |
4.45% |
2024-03-07 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7266 |
0.7266 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0165 |
-2.22% |
2024-03-06 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0049 |
0.66% |
2024-03-05 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0115 |
-1.53% |
2024-03-04 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0266 |
3.68% |
2024-03-01 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0238 |
3.40% |
2024-02-29 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6993 |
0.6993 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0422 |
6.42% |
2024-02-28 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6571 |
0.6571 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0519 |
-7.32% |
2024-02-27 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.7090 |
0.7090 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0304 |
4.48% |
2024-02-26 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0141 |
2.12% |
2024-02-23 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6645 |
0.6645 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0075 |
1.14% |
2024-02-22 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0181 |
2.83% |
2024-02-21 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0097 |
-1.50% |
2024-02-20 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0133 |
2.09% |
2024-02-19 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6353 |
0.6353 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0379 |
6.34% |
2024-02-08 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.5974 |
0.5974 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0353 |
6.28% |
2024-02-07 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5606 |
0.5606 |
0.0015 |
0.27% |
2024-02-06 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.5606 |
0.5606 |
0.5273 |
0.5273 |
0.0333 |
6.32% |
2024-02-05 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.5273 |
0.5273 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0343 |
-6.11% |
2024-02-02 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.5616 |
0.5616 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.0208 |
-3.57% |
2024-02-01 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.5824 |
0.5824 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0114 |
2.00% |
2024-01-31 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.5710 |
0.5710 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0239 |
-4.02% |
2024-01-30 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.5949 |
0.5949 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0145 |
-2.38% |
2024-01-29 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0240 |
-3.79% |
2024-01-26 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0214 |
-3.27% |
2024-01-25 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0210 |
3.31% |
2024-01-24 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6338 |
0.6338 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0050 |
-0.78% |
2024-01-23 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0091 |
1.45% |
2024-01-22 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0281 |
-4.27% |
2024-01-19 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0092 |
-1.38% |