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富荣福鑫混合C基金净值查询(004795)

今天最新净值 0.8090 0.0064 0.8000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7772 0.0138 1.8067%
  • 累计净值:0.9120
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0547亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富荣基金
  • 基金经理:邓宇翔 王丹
近一季富荣福鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富荣福鑫混合C(004795)基金累计收益率-5.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004795 富荣福鑫混合C 0.7634 0.8664 0.7897 0.8927 -0.0263 -3.33%
2024-03-26 004795 富荣福鑫混合C 0.7897 0.8927 0.8031 0.9061 -0.0134 -1.67%
2024-03-25 004795 富荣福鑫混合C 0.8031 0.9061 0.8199 0.9229 -0.0168 -2.05%
2024-03-22 004795 富荣福鑫混合C 0.8199 0.9229 0.8235 0.9265 -0.0036 -0.44%
2024-03-21 004795 富荣福鑫混合C 0.8235 0.9265 0.8191 0.9221 0.0044 0.54%
2024-03-20 004795 富荣福鑫混合C 0.8191 0.9221 0.8137 0.9167 0.0054 0.66%
2024-03-19 004795 富荣福鑫混合C 0.8137 0.9167 0.8202 0.9232 -0.0065 -0.79%
2024-03-18 004795 富荣福鑫混合C 0.8202 0.9232 0.8090 0.9120 0.0112 1.38%
2024-03-15 004795 富荣福鑫混合C 0.8090 0.9120 0.8026 0.9056 0.0064 0.80%
2024-03-14 004795 富荣福鑫混合C 0.8026 0.9056 0.8031 0.9061 -0.0005 -0.06%
2024-03-13 004795 富荣福鑫混合C 0.8031 0.9061 0.7976 0.9006 0.0055 0.69%
2024-03-12 004795 富荣福鑫混合C 0.7976 0.9006 0.8042 0.9072 -0.0066 -0.82%
2024-03-11 004795 富荣福鑫混合C 0.8042 0.9072 0.7912 0.8942 0.0130 1.64%
2024-03-08 004795 富荣福鑫混合C 0.7912 0.8942 0.7713 0.8743 0.0199 2.58%
2024-03-07 004795 富荣福鑫混合C 0.7713 0.8743 0.7898 0.8928 -0.0185 -2.34%
2024-03-06 004795 富荣福鑫混合C 0.7898 0.8928 0.7878 0.8908 0.0020 0.25%
2024-03-05 004795 富荣福鑫混合C 0.7878 0.8908 0.8002 0.9032 -0.0124 -1.55%
2024-03-04 004795 富荣福鑫混合C 0.8002 0.9032 0.7870 0.8900 0.0132 1.68%
2024-03-01 004795 富荣福鑫混合C 0.7870 0.8900 0.7705 0.8735 0.0165 2.14%
2024-02-29 004795 富荣福鑫混合C 0.7705 0.8735 0.7404 0.8434 0.0301 4.07%
2024-02-28 004795 富荣福鑫混合C 0.7404 0.8434 0.7792 0.8822 -0.0388 -4.98%
2024-02-27 004795 富荣福鑫混合C 0.7792 0.8822 0.7526 0.8556 0.0266 3.53%
2024-02-26 004795 富荣福鑫混合C 0.7526 0.8556 0.7465 0.8495 0.0061 0.82%
2024-02-23 004795 富荣福鑫混合C 0.7465 0.8495 0.7341 0.8371 0.0124 1.69%
2024-02-22 004795 富荣福鑫混合C 0.7341 0.8371 0.7155 0.8185 0.0186 2.60%
2024-02-21 004795 富荣福鑫混合C 0.7155 0.8185 0.7167 0.8197 -0.0012 -0.17%
2024-02-20 004795 富荣福鑫混合C 0.7167 0.8197 0.7141 0.8171 0.0026 0.36%
2024-02-19 004795 富荣福鑫混合C 0.7141 0.8171 0.6848 0.7878 0.0293 4.28%
2024-02-08 004795 富荣福鑫混合C 0.6848 0.7878 0.6596 0.7626 0.0252 3.82%
2024-02-07 004795 富荣福鑫混合C 0.6596 0.7626 0.6532 0.7562 0.0064 0.98%
2024-02-06 004795 富荣福鑫混合C 0.6532 0.7562 0.6218 0.7248 0.0314 5.05%
2024-02-05 004795 富荣福鑫混合C 0.6218 0.7248 0.6463 0.7493 -0.0245 -3.79%
2024-02-02 004795 富荣福鑫混合C 0.6463 0.7493 0.6601 0.7631 -0.0138 -2.09%
2024-02-01 004795 富荣福鑫混合C 0.6601 0.7631 0.6590 0.7620 0.0011 0.17%
2024-01-31 004795 富荣福鑫混合C 0.6590 0.7620 0.6797 0.7827 -0.0207 -3.05%
2024-01-30 004795 富荣福鑫混合C 0.6797 0.7827 0.6960 0.7990 -0.0163 -2.34%
2024-01-29 004795 富荣福鑫混合C 0.6960 0.7990 0.7209 0.8239 -0.0249 -3.45%
2024-01-26 004795 富荣福鑫混合C 0.7209 0.8239 0.7295 0.8325 -0.0086 -1.18%
2024-01-25 004795 富荣福鑫混合C 0.7295 0.8325 0.7080 0.8110 0.0215 3.04%
2024-01-24 004795 富荣福鑫混合C 0.7080 0.8110 0.7073 0.8103 0.0007 0.10%
2024-01-23 004795 富荣福鑫混合C 0.7073 0.8103 0.6942 0.7972 0.0131 1.89%
2024-01-22 004795 富荣福鑫混合C 0.6942 0.7972 0.7303 0.8333 -0.0361 -4.94%
2024-01-19 004795 富荣福鑫混合C 0.7303 0.8333 0.7355 0.8385 -0.0052 -0.71%
2024-01-18 004795 富荣福鑫混合C 0.7355 0.8385 0.7321 0.8351 0.0034 0.46%
2024-01-17 004795 富荣福鑫混合C 0.7321 0.8351 0.7509 0.8539 -0.0188 -2.50%
2024-01-16 004795 富荣福鑫混合C 0.7509 0.8539 0.7554 0.8584 -0.0045 -0.60%
2024-01-15 004795 富荣福鑫混合C 0.7554 0.8584 0.7568 0.8598 -0.0014 -0.18%
2024-01-12 004795 富荣福鑫混合C 0.7568 0.8598 0.7676 0.8706 -0.0108 -1.41%
2024-01-11 004795 富荣福鑫混合C 0.7676 0.8706 0.7542 0.8572 0.0134 1.78%
2024-01-10 004795 富荣福鑫混合C 0.7542 0.8572 0.7664 0.8694 -0.0122 -1.59%
2024-01-09 004795 富荣福鑫混合C 0.7664 0.8694 0.7610 0.8640 0.0054 0.71%
2024-01-08 004795 富荣福鑫混合C 0.7610 0.8640 0.7785 0.8815 -0.0175 -2.25%
2024-01-05 004795 富荣福鑫混合C 0.7785 0.8815 0.7978 0.9008 -0.0193 -2.42%
2024-01-04 004795 富荣福鑫混合C 0.7978 0.9008 0.8041 0.9071 -0.0063 -0.78%
2024-01-03 004795 富荣福鑫混合C 0.8041 0.9071 0.8131 0.9161 -0.0090 -1.11%
2024-01-02 004795 富荣福鑫混合C 0.8131 0.9161 0.8218 0.9248 -0.0087 -1.06%
2023-12-29 004795 富荣福鑫混合C 0.8218 0.9248 0.7984 0.9014 0.0234 2.93%
2023-12-28 004795 富荣福鑫混合C 0.7984 0.9014 0.7956 0.8986 0.0028 0.35%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0161 0.08%
富荣富兴纯债 1.2356 0.05%
富荣富祥纯债 1.1442 0.03%
富荣中短债债券A 0.9210 0.01%
富荣中短债债券C 0.9167 0.01%
富荣富乾债券C 0.7830 -0.01%
富荣富乾债券A 0.8538 -0.02%
富荣福银混合A 0.7292 -0.67%
富荣福银混合C 0.7211 -0.69%
富荣医药健康混合发起A 0.7659 -0.79%