富荣福泰混合C基金净值查询(004789)
今天最新净值
1.6450
0.0050 0.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6281
0.0164 1.0188%
- 累计净值:1.6450
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.3098亿
- 最近资产:
- 基金公司:富荣基金
- 基金经理:郎骋成 邓宇翔
近一季,富荣福泰混合C(004789)基金累计收益率5.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6344 |
1.6344 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0227 |
1.41% |
2024-04-25 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6117 |
1.6117 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0062 |
0.39% |
2024-04-24 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0027 |
0.17% |
2024-04-23 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6028 |
1.6028 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0152 |
-0.94% |
2024-04-22 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0015 |
0.09% |
2024-04-19 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0123 |
-0.76% |
2024-04-18 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6288 |
1.6288 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0038 |
0.23% |
2024-04-17 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0207 |
1.29% |
2024-04-16 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6043 |
1.6043 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0129 |
-0.80% |
2024-04-15 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6172 |
1.6172 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0274 |
1.72% |
|
2024-04-12 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.5898 |
1.5898 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0174 |
-1.08% |
2024-04-11 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0022 |
-0.14% |
2024-04-10 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6094 |
1.6094 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0146 |
-0.90% |
2024-04-09 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0020 |
0.12% |
2024-04-08 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0165 |
-1.01% |
2024-04-03 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6385 |
1.6385 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0055 |
-0.33% |
2024-04-02 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0075 |
-0.45% |
2024-04-01 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6515 |
1.6515 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0250 |
1.54% |
2024-03-29 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0050 |
0.31% |
2024-03-28 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6215 |
1.6215 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0064 |
0.40% |
2024-03-27 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6151 |
1.6151 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0182 |
-1.11% |
2024-03-26 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0146 |
0.90% |
2024-03-25 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0079 |
-0.49% |
2024-03-22 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0194 |
-1.18% |
2024-03-21 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0031 |
-0.19% |
|
2024-03-20 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0034 |
0.21% |
2024-03-19 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6457 |
1.6457 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0118 |
-0.71% |
2024-03-18 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6575 |
1.6575 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0125 |
0.76% |
2024-03-15 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0050 |
0.30% |
2024-03-14 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0059 |
-0.36% |
2024-03-13 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6583 |
1.6583 |
-0.0124 |
-0.75% |
2024-03-12 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6583 |
1.6583 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0183 |
1.12% |
2024-03-11 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0266 |
1.65% |
2024-03-08 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6134 |
1.6134 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0029 |
0.18% |
2024-03-07 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6105 |
1.6105 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0081 |
-0.50% |
2024-03-06 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6186 |
1.6186 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0072 |
-0.44% |
2024-03-05 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6258 |
1.6258 |
1.6194 |
1.6194 |
0.0064 |
0.40% |
2024-03-04 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6194 |
1.6194 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0041 |
-0.25% |
2024-03-01 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0053 |
0.33% |
2024-02-29 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6182 |
1.6182 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0305 |
1.92% |
2024-02-28 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.5877 |
1.5877 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0198 |
-1.23% |
2024-02-27 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6075 |
1.6075 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0155 |
0.97% |
2024-02-26 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.5920 |
1.5920 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0165 |
-1.03% |
2024-02-23 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0038 |
0.24% |
2024-02-22 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0067 |
0.42% |
2024-02-21 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0295 |
1.88% |
2024-02-20 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-19 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0102 |
0.65% |
2024-02-08 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0130 |
0.84% |
2024-02-07 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0124 |
0.81% |
2024-02-06 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.5325 |
1.5325 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0528 |
3.57% |
2024-02-05 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0110 |
0.75% |
2024-02-02 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0224 |
-1.50% |
2024-02-01 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0012 |
0.08% |
2024-01-31 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.4899 |
1.4899 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0102 |
-0.68% |
2024-01-30 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0319 |
-2.08% |
2024-01-29 |
004789 |
富荣福泰混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0148 |
-0.96% |