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泰康瑞坤纯债债券A基金净值查询(021067)

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今天最新净值 1.2761 -0.0038 -0.30% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2761
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5946亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：
基金经理：经惠云

近一季泰康瑞坤纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康瑞坤纯债债券A(021067)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2750	1.2750	1.2761	1.2761	-0.0011	-0.09%
2025-12-29	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2761	1.2761	1.2799	1.2799	-0.0038	-0.30%
2025-12-26	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2799	1.2799	1.2799	1.2799	0.0000	0.00%
2025-12-25	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2799	1.2799	1.2803	1.2803	-0.0004	-0.03%
2025-12-24	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2803	1.2803	1.2802	1.2802	0.0001	0.01%
2025-12-23	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2802	1.2802	1.2785	1.2785	0.0017	0.13%
2025-12-22	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2785	1.2785	1.2794	1.2794	-0.0009	-0.07%
2025-12-19	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2794	1.2794	1.2781	1.2781	0.0013	0.10%
2025-12-18	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2781	1.2781	1.2778	1.2778	0.0003	0.02%
2025-12-17	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2778	1.2778	1.2766	1.2766	0.0012	0.09%

2025-12-16	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2766	1.2766	1.2759	1.2759	0.0007	0.05%
2025-12-15	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2759	1.2759	1.2802	1.2802	-0.0043	-0.34%
2025-12-12	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2802	1.2802	1.2847	1.2847	-0.0045	-0.35%
2025-12-11	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2847	1.2847	1.2818	1.2818	0.0029	0.23%
2025-12-10	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2818	1.2818	1.2802	1.2802	0.0016	0.12%
2025-12-09	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2802	1.2802	1.2788	1.2788	0.0014	0.11%
2025-12-08	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2788	1.2788	1.2784	1.2784	0.0004	0.03%
2025-12-05	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2784	1.2784	1.2772	1.2772	0.0012	0.09%
2025-12-04	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2772	1.2772	1.2785	1.2785	-0.0013	-0.10%
2025-12-03	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2785	1.2785	1.2795	1.2795	-0.0010	-0.08%
2025-12-02	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2795	1.2795	1.2802	1.2802	-0.0007	-0.05%
2025-12-01	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2802	1.2802	1.2800	1.2800	0.0002	0.02%
2025-11-28	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2800	1.2800	1.2792	1.2792	0.0008	0.06%
2025-11-27	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2792	1.2792	1.2797	1.2797	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2797	1.2797	1.2809	1.2809	-0.0012	-0.09%

2025-11-25	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2809	1.2809	1.2815	1.2815	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2815	1.2815	1.2814	1.2814	0.0001	0.01%
2025-11-21	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2814	1.2814	1.2816	1.2816	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2816	1.2816	1.2814	1.2814	0.0002	0.02%
2025-11-19	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2814	1.2814	1.2818	1.2818	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2818	1.2818	1.2818	1.2818	0.0000	0.00%
2025-11-17	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2818	1.2818	1.2813	1.2813	0.0005	0.04%
2025-11-14	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2813	1.2813	1.2814	1.2814	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2814	1.2814	1.2818	1.2818	-0.0004	-0.03%
2025-11-12	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2818	1.2818	1.2815	1.2815	0.0003	0.02%
2025-11-11	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2815	1.2815	1.2814	1.2814	0.0001	0.01%
2025-11-10	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2814	1.2814	1.2811	1.2811	0.0003	0.02%
2025-11-07	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2811	1.2811	1.2814	1.2814	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2814	1.2814	1.2824	1.2824	-0.0010	-0.08%
2025-11-05	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2824	1.2824	1.2828	1.2828	-0.0004	-0.03%
2025-11-04	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2828	1.2828	1.2835	1.2835	-0.0007	-0.05%
2025-11-03	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2835	1.2835	1.2831	1.2831	0.0004	0.03%
2025-10-31	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2831	1.2831	1.2821	1.2821	0.0010	0.08%
2025-10-30	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2821	1.2821	1.2808	1.2808	0.0013	0.10%
2025-10-29	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2808	1.2808	1.2800	1.2800	0.0008	0.06%
2025-10-28	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2800	1.2800	1.2784	1.2784	0.0016	0.13%
2025-10-27	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2784	1.2784	1.2778	1.2778	0.0006	0.05%
2025-10-24	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2778	1.2778	1.2784	1.2784	-0.0006	-0.05%
2025-10-23	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2784	1.2784	1.2788	1.2788	-0.0004	-0.03%
2025-10-22	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2788	1.2788	1.2786	1.2786	0.0002	0.02%
2025-10-21	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2786	1.2786	1.2778	1.2778	0.0008	0.06%
2025-10-20	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2778	1.2778	1.2796	1.2796	-0.0018	-0.14%
2025-10-17	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2796	1.2796	1.2785	1.2785	0.0011	0.09%
2025-10-16	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2785	1.2785	1.2781	1.2781	0.0004	0.03%
2025-10-15	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2781	1.2781	1.2783	1.2783	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2783	1.2783	1.2778	1.2778	0.0005	0.04%
2025-10-13	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2778	1.2778	1.2780	1.2780	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2780	1.2780	1.2783	1.2783	-0.0003	-0.02%
2025-10-09	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2783	1.2783	1.2777	1.2777	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%
东财景气驱动混合发起式C	1.5234	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0514	0.12%