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泰康瑞坤纯债债券A基金净值查询(021067)

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今天最新净值 1.3071 0.0007 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3071
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5946亿
最近资产：3.27亿
基金公司：
基金经理：经惠云

近一月泰康瑞坤纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康瑞坤纯债债券A(021067)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	1.3078	1.3071	1.3071	0.0007	0.05%
2026-09-16	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3071	1.3071	1.3064	1.3064	0.0007	0.05%
2026-09-15	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3064	1.3064	1.3055	1.3055	0.0009	0.07%
2026-09-14	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3055	1.3055	1.3056	1.3056	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3056	1.3056	1.3069	1.3069	-0.0013	-0.10%
2026-09-10	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3069	1.3069	1.3078	1.3078	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	1.3078	1.3079	1.3079	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3079	1.3079	1.3081	1.3081	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3081	1.3081	1.3072	1.3072	0.0009	0.07%
2026-09-04	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3072	1.3072	1.3065	1.3065	0.0007	0.05%

2026-09-03	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3065	1.3065	1.3045	1.3045	0.0020	0.15%
2026-09-02	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3045	1.3045	1.3050	1.3050	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3050	1.3050	1.3032	1.3032	0.0018	0.14%
2026-08-31	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3032	1.3032	1.3025	1.3025	0.0007	0.05%
2026-08-28	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3025	1.3025	1.3032	1.3032	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3032	1.3032	1.3065	1.3065	-0.0033	-0.25%
2026-08-26	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3065	1.3065	1.3072	1.3072	-0.0007	-0.05%
2026-08-25	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3072	1.3072	1.3075	1.3075	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3075	1.3075	1.3055	1.3055	0.0020	0.15%
2026-08-21	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3055	1.3055	1.3062	1.3062	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3062	1.3062	1.3077	1.3077	-0.0015	-0.11%
2026-08-19	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3077	1.3077	1.3102	1.3102	-0.0025	-0.19%
2026-08-18	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3102	1.3102	1.3077	1.3077	0.0025	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%