大成惠恒一年定开债券发起式基金净值查询(010960)

今天最新净值 1.0206 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1380
成立日期：2021-04-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9881亿
最近资产：5.01亿
基金公司：大成基金
基金经理：李富强毛文婕

近一季大成惠恒一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成惠恒一年定开债券发起式(010960)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0210	1.1384	1.0206	1.1380	0.0004	0.04%
2026-09-15	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0206	1.1380	1.0202	1.1376	0.0004	0.04%
2026-09-14	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0202	1.1376	1.0200	1.1374	0.0002	0.02%
2026-09-11	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0200	1.1374	1.0201	1.1375	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0201	1.1375	1.0201	1.1375	0.0000	0.00%
2026-09-09	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0201	1.1375	1.0200	1.1374	0.0001	0.01%
2026-09-08	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0200	1.1374	1.0200	1.1374	0.0000	0.00%
2026-09-07	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0200	1.1374	1.0194	1.1368	0.0006	0.06%
2026-09-04	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0194	1.1368	1.0191	1.1365	0.0003	0.03%
2026-09-03	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0191	1.1365	1.0188	1.1362	0.0003	0.03%

2026-09-02	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0188	1.1362	1.0188	1.1362	0.0000	0.00%
2026-09-01	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0188	1.1362	1.0184	1.1358	0.0004	0.04%
2026-08-31	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0184	1.1358	1.0183	1.1357	0.0001	0.01%
2026-08-28	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0183	1.1357	1.0184	1.1358	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0184	1.1358	1.0187	1.1361	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0187	1.1361	1.0188	1.1362	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0188	1.1362	1.0187	1.1361	0.0001	0.01%
2026-08-24	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0187	1.1361	1.0184	1.1358	0.0003	0.03%
2026-08-21	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0184	1.1358	1.0187	1.1361	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0187	1.1361	1.0197	1.1371	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0197	1.1371	1.0208	1.1382	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0208	1.1382	1.0195	1.1369	0.0013	0.13%
2026-08-17	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0195	1.1369	1.0189	1.1363	0.0006	0.06%
2026-08-14	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0189	1.1363	1.0182	1.1356	0.0007	0.07%
2026-08-13	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0182	1.1356	1.0172	1.1346	0.0010	0.10%

2026-08-12	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0172	1.1346	1.0171	1.1345	0.0001	0.01%
2026-08-11	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0171	1.1345	1.0169	1.1343	0.0002	0.02%
2026-08-10	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0169	1.1343	1.0161	1.1335	0.0008	0.08%
2026-08-07	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0161	1.1335	1.0157	1.1331	0.0004	0.04%
2026-08-06	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0157	1.1331	1.0156	1.1330	0.0001	0.01%
2026-08-05	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0156	1.1330	1.0155	1.1329	0.0001	0.01%
2026-08-04	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0155	1.1329	1.0152	1.1326	0.0003	0.03%
2026-08-03	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0152	1.1326	1.0149	1.1323	0.0003	0.03%
2026-07-31	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0149	1.1323	1.0144	1.1318	0.0005	0.05%
2026-07-30	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0144	1.1318	1.0139	1.1313	0.0005	0.05%
2026-07-29	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0139	1.1313	1.0139	1.1313	0.0000	0.00%
2026-07-28	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0139	1.1313	1.0140	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0140	1.1314	1.0140	1.1314	0.0000	0.00%
2026-07-24	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0140	1.1314	1.0140	1.1314	0.0000	0.00%
2026-07-23	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0140	1.1314	1.0139	1.1313	0.0001	0.01%
2026-07-22	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0139	1.1313	1.0133	1.1307	0.0006	0.06%
2026-07-21	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0133	1.1307	1.0132	1.1306	0.0001	0.01%
2026-07-20	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0132	1.1306	1.0134	1.1308	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0134	1.1308	1.0130	1.1304	0.0004	0.04%
2026-07-16	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0130	1.1304	1.0131	1.1305	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0131	1.1305	1.0128	1.1302	0.0003	0.03%
2026-07-14	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0128	1.1302	1.0128	1.1302	0.0000	0.00%
2026-07-13	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0128	1.1302	1.0319	1.1304	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0319	1.1304	1.0318	1.1303	0.0001	0.01%
2026-07-09	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0318	1.1303	1.0317	1.1302	0.0001	0.01%
2026-07-08	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0317	1.1302	1.0311	1.1296	0.0006	0.06%
2026-07-07	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0311	1.1296	1.0309	1.1294	0.0002	0.02%
2026-07-06	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0309	1.1294	1.0300	1.1285	0.0009	0.09%
2026-07-03	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0300	1.1285	1.0304	1.1289	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0304	1.1289	1.0299	1.1284	0.0005	0.05%
2026-07-01	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0299	1.1284	1.0314	1.1299	-0.0015	-0.15%
2026-06-30	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0314	1.1299	1.0320	1.1305	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0320	1.1305	1.0313	1.1298	0.0007	0.07%
2026-06-26	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0313	1.1298	1.0310	1.1295	0.0003	0.03%
2026-06-25	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0310	1.1295	1.0301	1.1286	0.0009	0.09%
2026-06-24	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0301	1.1286	1.0301	1.1286	0.0000	0.00%
2026-06-23	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0301	1.1286	1.0309	1.1294	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0309	1.1294	1.0309	1.1294	0.0000	0.00%
2026-06-18	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0309	1.1294	1.0304	1.1289	0.0005	0.05%
2026-06-17	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0304	1.1289	1.0298	1.1283	0.0006	0.06%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%