大成惠恒一年定开债券发起式基金净值查询(010960)
今天最新净值
1.0229
0.0014 0.14%
2025-12-18
- 累计净值：1.1089
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9881亿
- 最近资产：7.06亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 郑欣
近一季,大成惠恒一年定开债券发起式(010960)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1092 |
1.0229 |
1.1089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1089 |
1.0215 |
1.1075 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0215 |
1.1075 |
1.0214 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0214 |
1.1074 |
1.0228 |
1.1088 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0228 |
1.1088 |
1.0237 |
1.1097 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1097 |
1.0226 |
1.1086 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0226 |
1.1086 |
1.0219 |
1.1079 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0219 |
1.1079 |
1.0207 |
1.1067 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0207 |
1.1067 |
1.0211 |
1.1071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.1071 |
1.0206 |
1.1066 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-04 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.1066 |
1.0228 |
1.1088 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0228 |
1.1088 |
1.0236 |
1.1096 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0236 |
1.1096 |
1.0244 |
1.1104 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0244 |
1.1104 |
1.0242 |
1.1102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.1102 |
1.0235 |
1.1095 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.1095 |
1.0240 |
1.1100 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0240 |
1.1100 |
1.0260 |
1.1120 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.1120 |
1.0270 |
1.1130 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0270 |
1.1130 |
1.0271 |
1.1131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0271 |
1.1131 |
1.0275 |
1.1135 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0275 |
1.1135 |
1.0276 |
1.1136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0276 |
1.1136 |
1.0280 |
1.1140 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.1140 |
1.0279 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0279 |
1.1139 |
1.0272 |
1.1132 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0272 |
1.1132 |
1.0271 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0271 |
1.1131 |
1.0273 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0273 |
1.1133 |
1.0267 |
1.1127 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.1127 |
1.0264 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0264 |
1.1124 |
1.0259 |
1.1119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.1119 |
1.0266 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0266 |
1.1126 |
1.0281 |
1.1141 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-05 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0281 |
1.1141 |
1.0276 |
1.1136 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0276 |
1.1136 |
1.0276 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0276 |
1.1136 |
1.0271 |
1.1131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0271 |
1.1131 |
1.0253 |
1.1113 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0253 |
1.1113 |
1.0243 |
1.1103 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0243 |
1.1103 |
1.0238 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.1098 |
1.0220 |
1.1080 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0220 |
1.1080 |
1.0214 |
1.1074 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0214 |
1.1074 |
1.0217 |
1.1077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0217 |
1.1077 |
1.0219 |
1.1079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0219 |
1.1079 |
1.0216 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0216 |
1.1076 |
1.0210 |
1.1070 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0210 |
1.1070 |
1.0217 |
1.1077 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0217 |
1.1077 |
1.0207 |
1.1067 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0207 |
1.1067 |
1.0202 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.1062 |
1.0203 |
1.1063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.1063 |
1.0202 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.1062 |
1.0192 |
1.1052 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0192 |
1.1052 |
1.0193 |
1.1053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0193 |
1.1053 |
1.0184 |
1.1044 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.1044 |
1.0175 |
1.1035 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.1035 |
1.0176 |
1.1036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.1036 |
1.0172 |
1.1032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1032 |
1.0175 |
1.1035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.1035 |
1.0192 |
1.1052 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0192 |
1.1052 |
1.0203 |
1.1063 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.1063 |
1.0200 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.1060 |
1.0207 |
1.1067 |
-0.0007 |
-0.07% |
