交银港股通优质精选混合C基金净值查询(025299)

今天最新净值 0.9848 0.0065 0.66% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9848
成立日期：2025-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.33亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈舒薇

近一季交银港股通优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银港股通优质精选混合C(025299)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9795	0.9795	0.9848	0.9848	-0.0053	-0.54%
2025-12-17	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9848	0.9848	0.9783	0.9783	0.0065	0.66%
2025-12-16	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9783	0.9783	0.9880	0.9880	-0.0097	-0.98%
2025-12-15	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9880	0.9880	0.9974	0.9974	-0.0094	-0.94%
2025-12-12	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9974	0.9974	0.9874	0.9874	0.0100	1.01%
2025-12-11	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9874	0.9874	0.9916	0.9916	-0.0042	-0.42%
2025-12-10	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9916	0.9916	0.9907	0.9907	0.0009	0.09%
2025-12-09	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9907	0.9907	0.9977	0.9977	-0.0070	-0.70%
2025-12-08	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9977	0.9977	0.9993	0.9993	-0.0016	-0.16%
2025-12-05	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9993	0.9993	0.9953	0.9953	0.0040	0.40%

2025-12-04	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9953	0.9953	0.9912	0.9912	0.0041	0.41%
2025-12-03	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9912	0.9912	0.9938	0.9938	-0.0026	-0.26%
2025-12-02	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9938	0.9938	0.9924	0.9924	0.0014	0.14%
2025-12-01	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9924	0.9924	0.9865	0.9865	0.0059	0.60%
2025-11-28	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9865	0.9865	0.9855	0.9855	0.0010	0.10%
2025-11-27	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9855	0.9855	0.9840	0.9840	0.0015	0.15%
2025-11-26	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9840	0.9840	0.9813	0.9813	0.0027	0.28%
2025-11-25	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9813	0.9813	0.9783	0.9783	0.0030	0.31%
2025-11-24	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9783	0.9783	0.9745	0.9745	0.0038	0.39%
2025-11-21	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9745	0.9745	0.9848	0.9848	-0.0103	-1.05%
2025-11-20	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9848	0.9848	0.9862	0.9862	-0.0014	-0.14%
2025-11-19	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9862	0.9862	0.9852	0.9852	0.0010	0.10%
2025-11-18	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9852	0.9852	0.9927	0.9927	-0.0075	-0.76%
2025-11-17	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9927	0.9927	0.9963	0.9963	-0.0036	-0.36%
2025-11-14	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9963	0.9963	1.0024	1.0024	-0.0061	-0.61%

2025-11-13	025299	交银港股通优质精选混合C	1.0024	1.0024	0.9974	0.9974	0.0050	0.50%
2025-11-12	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9974	0.9974	0.9941	0.9941	0.0033	0.33%
2025-11-11	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9941	0.9941	0.9944	0.9944	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9944	0.9944	0.9919	0.9919	0.0025	0.25%
2025-11-07	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9919	0.9919	0.9940	0.9940	-0.0021	-0.21%
2025-11-06	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9940	0.9940	0.9872	0.9872	0.0068	0.69%
2025-11-05	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9872	0.9872	0.9862	0.9862	0.0010	0.10%
2025-11-04	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9862	0.9862	0.9912	0.9912	-0.0050	-0.50%
2025-11-03	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9912	0.9912	0.9905	0.9905	0.0007	0.07%
2025-10-31	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9905	0.9905	0.9934	0.9934	-0.0029	-0.29%
2025-10-30	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9934	0.9934	0.9922	0.9922	0.0012	0.12%
2025-10-29	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9922	0.9922	0.9923	0.9923	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9923	0.9923	0.9959	0.9959	-0.0036	-0.36%
2025-10-27	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9959	0.9959	0.9935	0.9935	0.0024	0.24%
2025-10-24	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9935	0.9935	0.9884	0.9884	0.0051	0.52%
2025-10-17	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9884	0.9884	0.9989	0.9989	-0.0105	-1.06%
2025-10-10	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9989	0.9989	1.0028	1.0028	-0.0039	-0.39%
2025-09-30	025299	交银港股通优质精选混合C	1.0028	1.0028	0.9974	0.9974	0.0054	0.54%
2025-09-26	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9974	0.9974	1.0000	1.0000	-0.0026	-0.26%
2025-09-23	025299	交银港股通优质精选混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%