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交银港股通优质精选混合C - 基金主页(代码:025299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8261 0.0040 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9414 0.0043 0.4572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8261
成立日期：2025-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈舒薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.30%	-1.70%	-4.79%	-6.70%	-	-	-	-6.09%
同类排名	4478/4982	2881/5419	3765/5423	2465/5376				-

交银港股通优质精选混合C(025299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8228	-0.40%
2026-09-16	0.8261	0.49%
2026-09-15	0.8221	-1.01%
2026-09-14	0.8305	0.19%
2026-09-11	0.8289	-0.40%
2026-09-10	0.8322	-0.98%

交银港股通优质精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.57%	5.53%
02888	渣打集团	0.0000	8.24%	5.33%
300308	中际旭创	0.0000	8.07%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	6.17%	3.53%
02689	玖龙纸业	0.0000	6.02%	4.11%
01209	华润万象生活	0.0000	5.96%	4.07%
00175	吉利汽车	0.0000	5.79%	4.70%
00981	中芯国际	0.0000	5.56%	1.11%
00388	香港交易所	0.0000	4.05%	1.78%
01070	TCL电子	0.0000	3.78%	3.89%

交银港股通优质精选混合C(025299)基金档案

基金代码	025299	基金简称	交银港股通优质精选混合C	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-19	成立日期	2025-09-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈舒薇	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	6.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%