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交银港股通优质精选混合C基金净值查询(025299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9848 0.0065 0.66% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9848
成立日期：2025-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.33亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈舒薇

近一周交银港股通优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银港股通优质精选混合C(025299)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9795	0.9795	0.9848	0.9848	-0.0053	-0.54%
2025-12-17	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9848	0.9848	0.9783	0.9783	0.0065	0.66%
2025-12-16	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9783	0.9783	0.9880	0.9880	-0.0097	-0.98%
2025-12-15	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9880	0.9880	0.9974	0.9974	-0.0094	-0.94%
2025-12-12	025299	交银港股通优质精选混合C	0.9974	0.9974	0.9874	0.9874	0.0100	1.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%