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交银港股通优质精选混合C基金净值查询(025299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8221 -0.0084 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9414 0.0043 0.4572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8221
成立日期：2025-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈舒薇

近一周交银港股通优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银港股通优质精选混合C(025299)基金累计收益率-2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8261	0.8261	0.8221	0.8221	0.0040	0.49%
2026-09-15	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8221	0.8221	0.8305	0.8305	-0.0084	-1.01%
2026-09-14	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8305	0.8305	0.8289	0.8289	0.0016	0.19%
2026-09-11	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8289	0.8289	0.8322	0.8322	-0.0033	-0.40%
2026-09-10	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8322	0.8322	0.8404	0.8404	-0.0082	-0.98%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%