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交银港股通优质精选混合C基金净值查询(025299)

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今天最新净值 0.8261 0.0040 0.49% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9414 0.0043 0.4572% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8261
  • 成立日期：2025-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.37亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：陈舒薇
近一季交银港股通优质精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银港股通优质精选混合C(025299)基金累计收益率-6.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8228 0.8228 0.8261 0.8261 -0.0033 -0.40%
2026-09-16 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8261 0.8261 0.8221 0.8221 0.0040 0.49%
2026-09-15 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8221 0.8221 0.8305 0.8305 -0.0084 -1.01%
2026-09-14 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8305 0.8305 0.8289 0.8289 0.0016 0.19%
2026-09-11 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8289 0.8289 0.8322 0.8322 -0.0033 -0.40%
2026-09-10 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8322 0.8322 0.8404 0.8404 -0.0082 -0.98%
2026-09-09 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8404 0.8404 0.8414 0.8414 -0.0010 -0.12%
2026-09-08 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8414 0.8414 0.8437 0.8437 -0.0023 -0.27%
2026-09-07 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8437 0.8437 0.8426 0.8426 0.0011 0.13%
2026-09-04 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8426 0.8426 0.8420 0.8420 0.0006 0.07%
2026-09-03 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8420 0.8420 0.8399 0.8399 0.0021 0.25%
2026-09-02 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8399 0.8399 0.8445 0.8445 -0.0046 -0.54%
2026-09-01 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8445 0.8445 0.8518 0.8518 -0.0073 -0.86%
2026-08-31 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8518 0.8518 0.8579 0.8579 -0.0061 -0.71%
2026-08-28 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8579 0.8579 0.8647 0.8647 -0.0068 -0.79%
2026-08-27 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8647 0.8647 0.8612 0.8612 0.0035 0.41%
2026-08-26 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8612 0.8612 0.8633 0.8633 -0.0021 -0.24%
2026-08-25 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8633 0.8633 0.8563 0.8563 0.0070 0.82%
2026-08-24 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8563 0.8563 0.8790 0.8790 -0.0227 -2.58%
2026-08-21 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8790 0.8790 0.8672 0.8672 0.0118 1.36%
2026-08-20 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8672 0.8672 0.8720 0.8720 -0.0048 -0.55%
2026-08-19 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8720 0.8720 0.8864 0.8864 -0.0144 -1.62%
2026-08-18 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8864 0.8864 0.8881 0.8881 -0.0017 -0.19%
2026-08-17 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8881 0.8881 0.8677 0.8677 0.0204 2.35%
2026-08-14 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8677 0.8677 0.8692 0.8692 -0.0015 -0.17%
2026-08-13 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8692 0.8692 0.8768 0.8768 -0.0076 -0.87%
2026-08-12 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8768 0.8768 0.8751 0.8751 0.0017 0.19%
2026-08-11 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8751 0.8751 0.8873 0.8873 -0.0122 -1.37%
2026-08-10 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8873 0.8873 0.8843 0.8843 0.0030 0.34%
2026-08-07 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8843 0.8843 0.8741 0.8741 0.0102 1.17%
2026-08-06 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8741 0.8741 0.8869 0.8869 -0.0128 -1.46%
2026-08-05 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8869 0.8869 0.8770 0.8770 0.0099 1.13%
2026-08-04 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8770 0.8770 0.8568 0.8568 0.0202 2.36%
2026-08-03 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8568 0.8568 0.8498 0.8498 0.0070 0.82%
2026-07-31 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8498 0.8498 0.8409 0.8409 0.0089 1.06%
2026-07-30 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8409 0.8409 0.8572 0.8572 -0.0163 -1.90%
2026-07-29 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8572 0.8572 0.8415 0.8415 0.0157 1.87%
2026-07-28 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8415 0.8415 0.8632 0.8632 -0.0217 -2.51%
2026-07-27 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8632 0.8632 0.8581 0.8581 0.0051 0.59%
2026-07-24 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8581 0.8581 0.8689 0.8689 -0.0108 -1.24%
2026-07-23 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8689 0.8689 0.8620 0.8620 0.0069 0.80%
2026-07-22 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8620 0.8620 0.8739 0.8739 -0.0119 -1.36%
2026-07-21 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8739 0.8739 0.8518 0.8518 0.0221 2.59%
2026-07-20 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8518 0.8518 0.8391 0.8391 0.0127 1.51%
2026-07-17 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8391 0.8391 0.8740 0.8740 -0.0349 -3.99%
2026-07-16 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8740 0.8740 0.8769 0.8769 -0.0029 -0.33%
2026-07-15 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8769 0.8769 0.8647 0.8647 0.0122 1.41%
2026-07-14 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8647 0.8647 0.8562 0.8562 0.0085 0.99%
2026-07-13 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8562 0.8562 0.8656 0.8656 -0.0094 -1.09%
2026-07-10 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8656 0.8656 0.8721 0.8721 -0.0065 -0.75%
2026-07-09 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8721 0.8721 0.8722 0.8722 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8722 0.8722 0.8690 0.8690 0.0032 0.37%
2026-07-07 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8690 0.8690 0.8740 0.8740 -0.0050 -0.57%
2026-07-06 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8740 0.8740 0.8648 0.8648 0.0092 1.06%
2026-07-03 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8648 0.8648 0.8514 0.8514 0.0134 1.57%
2026-07-02 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8514 0.8514 0.8567 0.8567 -0.0053 -0.62%
2026-07-01 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8567 0.8567 0.8597 0.8597 -0.0030 -0.35%
2026-06-30 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8597 0.8597 0.8506 0.8506 0.0091 1.07%
2026-06-29 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8506 0.8506 0.8399 0.8399 0.0107 1.27%
2026-06-26 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8399 0.8399 0.8574 0.8574 -0.0175 -2.04%
2026-06-25 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8574 0.8574 0.8631 0.8631 -0.0057 -0.66%
2026-06-24 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8631 0.8631 0.8544 0.8544 0.0087 1.02%
2026-06-23 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8544 0.8544 0.8701 0.8701 -0.0157 -1.80%
2026-06-22 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8701 0.8701 0.8800 0.8800 -0.0099 -1.13%
2026-06-18 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8800 0.8800 0.8804 0.8804 -0.0004 -0.05%
标签云
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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