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信澳精华配置混合A(澳银精华) - 基金主页(代码:610002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8570 0.0030 0.35%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8552 -0.0018 -0.2114%

累计净值：3.1730
成立日期：2008-07-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.338亿份
最近份额：2.6230亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远齐兴方张剑滔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.53%	-1.73%	-6.67%	-7.78%	-12.23%	-12.77%	-29.48%	358.32%
同类排名	2238/2269	2227/2338	2296/2330	2184/2324	2232/2260	2124/2185	2016/2063	-

信澳精华配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	分红	每份派现金0.1819元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.1967元
2020-07-10	2020-07-10	2020-07-13	分红	每份派现金0.2271元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	分红	每份派现金0.3729元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	分红	每份派现金0.4574元

信澳精华配置混合A基金动态

信澳精华配置混合A 冯明远齐兴方离任信澳精华配置混合张剑滔管理

信澳精华配置混合A(610002)、信澳精华配置混合C(012772)成立于2008年7月30日和2021年6月28日，截至2022年7月19日，今年来收益率为-15.62%、-15.97%，成立以来收益率为552.06%、-0.82%，累计净值为3.5310元、1.2050元。
标签：混合配置收益率收益成立离任净值

信澳精华配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.0000	9.94%	0.49%
600519	贵州茅台	0.0000	9.87%	-0.28%
000568	泸州老窖	0.0000	9.81%	0.04%
300750	宁德时代	0.0000	7.75%	-1.84%
600702	舍得酒业	0.0000	4.76%	-0.09%
002568	百润股份	0.0000	4.60%	2.73%
600809	山西汾酒	0.0000	4.41%	-1.00%
002304	洋河股份	0.0000	4.18%	0.10%
600298	安琪酵母	0.0000	3.49%	-1.50%
000596	古井贡酒	0.0000	3.20%	-0.26%

信澳精华配置混合A(610002)基金档案

基金代码	610002	基金简称	信澳精华配置混合A	基金全称	信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2008-05-26	成立日期	2008-07-30	基金类型	混合型-灵活
基金经理	冯明远齐兴方张剑滔	基金托管人	建设银行	基金公司	信达澳银基金
最近资产	1.43亿元	最近份额	2.6230亿	成立份额	5.338亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星奕混合A	1.4577	0.25%
信澳星奕混合C	1.4018	0.25%
信澳优享债券A	1.0169	0.02%
信澳优享债券C	1.0144	0.02%
信澳安盛纯债A	1.0569	0.01%
信澳消费优选混合A	1.2630	0.00%
信澳安益纯债债券A	1.0248	-0.01%
信澳精华配置混合A	0.8560	-0.12%
信澳新目标混合A	1.1720	-0.18%
信澳鑫安LOF	1.0210	-0.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%