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信达澳银产业升级 - 基金主页(代码:610006)

今天最新净值 1.5090 0.0290 1.9600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4231 0.0401 2.9028%
  • 累计净值:1.9790
  • 成立日期:2011-06-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.349亿份
  • 最近份额:1.7771亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:曾国富
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.13% 6.64% 19.48% -10.07% -29.49% -43.78% -27.00% 115.67%
同类排名 3887/4200 125/4295 191/4274 3856/4165 3408/3654 2850/2899 906/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-17 2016-03-17 2016-03-18 分红 每份派现金0.4700元
信达澳银产业升级基金动态
信达澳银产业升级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603773 沃格光电 0.0000 7.33% 3.76%
601689 拓普集团 0.0000 6.84% 6.30%
002050 三花智控 0.0000 6.53% 3.67%
603728 鸣志电器 0.0000 5.76% 5.27%
300260 新莱应材 0.0000 5.36% 4.13%
688017 绿的谐波 0.0000 5.22% 3.43%
002475 立讯精密 0.0000 4.03% 1.16%
600418 江淮汽车 0.0000 3.25% 3.57%
300951 博硕科技 0.0000 2.91% 4.69%
603179 新泉股份 0.0000 2.77% 0.79%
信达澳银产业升级(610006)基金档案
基金代码 610006 基金简称 澳银产业 基金全称 信达澳银产业升级股票型证券投资基金
发行日期 2011-05-09 成立日期 2011-06-13 基金类型
基金经理 曾国富 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 最近份额 1.7771亿 成立份额 8.349亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优享债券A 1.0144 0.12%
信澳优享债券C 1.0128 0.12%
信澳安盛纯债 1.0539 0.10%
信澳安益纯债债券 1.0950 0.02%
信澳鑫安LOF 1.0360 -0.29%
信澳鑫益债券A 0.9747 -0.38%
信澳鑫益债券C 0.9661 -0.38%
信澳健康中国混合A 2.0020 -0.45%
信澳恒盛混合C 0.8739 -0.50%
信澳恒盛混合A 0.8827 -0.51%