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信达澳银产业升级 - 基金主页(代码:610006)

今天最新净值 2.9950 -0.0490 -1.6100% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 3.4520 0.1140 3.4145% 2021-08-02 14:00:01
  • 累计净值:3.4650
  • 成立日期:2011-06-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:8.349亿份
  • 最近份额:0.4417亿
  • 最近资产:1.87亿元
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:曾国富
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 28.21% -5.52% 13.49% 29.21% 68.83% 165.51% 162.95% 328.05%
同类排名 71/1577 717/2022 40/2026 75/1951 41/1227 54/845 79/642 -
信达澳银产业升级(610006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 3.3380 4.64%
2021-07-29 3.1900 6.51%
2021-07-28 2.9950 -1.61%
2021-07-27 3.0440 -5.29%
2021-07-26 3.2140 1.20%
2021-07-23 3.1760 -2.28%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-17 2016-03-17 2016-03-18 分红 每份派现金0.4700元
信达澳银产业升级基金动态
  • 信达澳银产业升级 信达澳银产业升级今起打开申赎

    信达澳银基金公告称,成立于6月13日的信达澳银产业升级基金7月11日起开放申购、赎回。据悉,信达澳银产业升级基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发展作为投资主线,精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股。

    标签: 信达
  • 信达澳银产业升级 信达澳银产业打开申赎

    信达澳银产业升级基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发展作为投资主线,精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

    标签: 信达 基金资产
  • 信达澳银产业升级 信达澳银产业升级昨日成立

    据悉,信达澳银旗下基金今年表现不错,据银河证券统计,截至5月31日,信达澳银稳定价值债券基金过去三个月净值增长率排名第1,信达澳银领先增长股票基金过去一年净值增长率排名第4。

    标签: 信达 净值增长率
信达澳银产业升级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002460 赣锋锂业 9.9000 6.42% 1.92%
002466 天齐锂业 19.0200 6.31% 10.01%
603799 华友钴业 10.0200 6.12% -2.93%
600499 科达制造 75.9300 5.85% 9.98%
688189 南新制药 20.3000 5.03% 0.75%
002230 科大讯飞 13.3600 4.83% -1.50%
002756 永兴材料 11.2100 3.56% 5.08%
300390 天华超净 12.7900 3.29% -7.03%
002049 紫光国微 3.9300 3.24% 0.73%
300687 赛意信息 27.2000 3.11% 5.07%
信达澳银产业升级(610006)基金档案
基金代码 610006 基金简称 澳银产业 基金全称 信达澳银产业升级股票型证券投资基金
发行日期 2011-05-09 成立日期 2011-06-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 曾国富 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 1.87亿元 最近份额 0.4417亿 成立份额 8.349亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
信达澳银新能源精选混合 1.5001 4.83%
信达澳银产业升级混合 3.3380 4.64%
信达澳银中小盘混合 3.9250 4.50%
安信创新先锋混合发起A 1.3543 3.99%