信达澳银产业升级基金净值查询(610006)
今天最新净值
1.5090
0.0290 1.9600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3095
-0.0295 -2.2012%
- 累计净值：1.9790
- 成立日期：2011-06-13
- 基金类型：
- 成立份额：8.349亿份
- 最近份额：1.7771亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：曾国富
近一月,信达澳银产业升级(610006)基金累计收益率19.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.3390 |
1.8090 |
1.3220 |
1.7920 |
0.0170 |
1.29% |
| 2024-04-17 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.3220 |
1.7920 |
1.2830 |
1.7530 |
0.0390 |
3.04% |
| 2024-04-16 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.2830 |
1.7530 |
1.3280 |
1.7980 |
-0.0450 |
-3.39% |
| 2024-04-15 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.3280 |
1.7980 |
1.3270 |
1.7970 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.3270 |
1.7970 |
1.3250 |
1.7950 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.3250 |
1.7950 |
1.3310 |
1.8010 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.3310 |
1.8010 |
1.3570 |
1.8270 |
-0.0260 |
-1.92% |
| 2024-04-09 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.3570 |
1.8270 |
1.3490 |
1.8190 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.3490 |
1.8190 |
1.3690 |
1.8390 |
-0.0200 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.3690 |
1.8390 |
1.4050 |
1.8750 |
-0.0360 |
-2.56% |
|
|
| 2024-04-01 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.4400 |
1.9100 |
1.4100 |
1.8800 |
0.0300 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.4100 |
1.8800 |
1.4190 |
1.8890 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2024-03-28 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.4190 |
1.8890 |
1.3830 |
1.8530 |
0.0360 |
2.60% |
| 2024-03-27 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.3830 |
1.8530 |
1.4380 |
1.9080 |
-0.0550 |
-3.82% |
| 2024-03-26 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.4380 |
1.9080 |
1.4620 |
1.9320 |
-0.0240 |
-1.64% |
| 2024-03-25 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.4620 |
1.9320 |
1.4890 |
1.9590 |
-0.0270 |
-1.81% |
| 2024-03-22 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.4890 |
1.9590 |
1.4870 |
1.9570 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-21 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.4870 |
1.9570 |
1.4950 |
1.9650 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.4950 |
1.9650 |
1.5050 |
1.9750 |
-0.0100 |
-0.66% |
