信达澳银核心科技混合基金净值查询(007484)
今天最新净值
1.1130
0.0064 0.5800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9588
-0.0159 -1.6354%
- 累计净值：1.7529
- 成立日期：2019-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.9738亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 徐聪
近一季,信达澳银核心科技混合(007484)基金累计收益率-16.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9607 |
1.6006 |
0.9747 |
1.6146 |
-0.0140 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9747 |
1.6146 |
0.9774 |
1.6173 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9774 |
1.6173 |
0.9325 |
1.5724 |
0.0449 |
4.82% |
| 2024-04-15 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9893 |
1.6292 |
1.0116 |
1.6515 |
-0.0223 |
-2.20% |
| 2024-04-12 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0116 |
1.6515 |
1.0199 |
1.6598 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0199 |
1.6598 |
1.0183 |
1.6582 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0183 |
1.6582 |
1.0449 |
1.6848 |
-0.0266 |
-2.55% |
| 2024-04-09 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0449 |
1.6848 |
1.0337 |
1.6736 |
0.0112 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0337 |
1.6736 |
1.0621 |
1.7020 |
-0.0284 |
-2.67% |
| 2024-04-03 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0621 |
1.7020 |
1.0912 |
1.7311 |
-0.0291 |
-2.67% |
|
|
| 2024-04-02 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0912 |
1.7311 |
1.1131 |
1.7530 |
-0.0219 |
-1.97% |
| 2024-04-01 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1131 |
1.7530 |
1.0843 |
1.7242 |
0.0288 |
2.66% |
| 2024-03-29 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0843 |
1.7242 |
1.0809 |
1.7208 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0809 |
1.7208 |
1.0427 |
1.6826 |
0.0382 |
3.66% |
| 2024-03-26 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0974 |
1.7373 |
1.1261 |
1.7660 |
-0.0287 |
-2.55% |
| 2024-03-25 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1261 |
1.7660 |
1.1666 |
1.8065 |
-0.0405 |
-3.47% |
| 2024-03-22 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1666 |
1.8065 |
1.1756 |
1.8155 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1756 |
1.8155 |
1.1715 |
1.8114 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-03-20 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1715 |
1.8114 |
1.1434 |
1.7833 |
0.0281 |
2.46% |
| 2024-03-19 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1434 |
1.7833 |
1.1422 |
1.7821 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1422 |
1.7821 |
1.1130 |
1.7529 |
0.0292 |
2.62% |
| 2024-03-15 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1130 |
1.7529 |
1.1066 |
1.7465 |
0.0064 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1066 |
1.7465 |
1.1322 |
1.7721 |
-0.0256 |
-2.26% |
| 2024-03-13 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1322 |
1.7721 |
1.1132 |
1.7531 |
0.0190 |
1.71% |
| 2024-03-12 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1132 |
1.7531 |
1.1027 |
1.7426 |
0.0105 |
0.95% |
|
|
| 2024-03-11 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1027 |
1.7426 |
1.0849 |
1.7248 |
0.0178 |
1.64% |
| 2024-03-08 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0849 |
1.7248 |
1.0635 |
1.7034 |
0.0214 |
2.01% |
| 2024-03-07 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0635 |
1.7034 |
1.0900 |
1.7299 |
-0.0265 |
-2.43% |
| 2024-03-06 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0900 |
1.7299 |
1.0954 |
1.7353 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0954 |
1.7353 |
1.1142 |
1.7541 |
-0.0188 |
-1.69% |
| 2024-03-04 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1142 |
1.7541 |
1.1096 |
1.7495 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1096 |
1.7495 |
1.0767 |
1.7166 |
0.0329 |
3.06% |
| 2024-02-29 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0767 |
1.7166 |
1.0293 |
1.6692 |
0.0474 |
4.61% |
| 2024-02-28 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0293 |
1.6692 |
1.1130 |
1.7529 |
-0.0837 |
-7.52% |
| 2024-02-27 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1130 |
1.7529 |
1.0696 |
1.7095 |
0.0434 |
4.06% |
| 2024-02-26 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0696 |
1.7095 |
1.0563 |
1.6962 |
0.0133 |
1.26% |
| 2024-02-23 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0563 |
1.6962 |
1.0260 |
1.6659 |
0.0303 |
2.95% |
| 2024-02-22 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0260 |
1.6659 |
0.9886 |
1.6285 |
0.0374 |
3.78% |
| 2024-02-21 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9886 |
1.6285 |
0.9809 |
1.6208 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9809 |
1.6208 |
0.9734 |
1.6133 |
0.0075 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9734 |
1.6133 |
0.9377 |
1.5776 |
0.0357 |
3.81% |
| 2024-02-08 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9377 |
1.5776 |
0.8612 |
1.5011 |
0.0765 |
8.88% |
| 2024-02-07 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.8612 |
1.5011 |
0.8595 |
1.4994 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.8595 |
1.4994 |
0.8211 |
1.4610 |
0.0384 |
4.68% |
| 2024-02-05 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.8211 |
1.4610 |
0.9069 |
1.5468 |
-0.0858 |
-9.46% |
| 2024-02-02 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9069 |
1.5468 |
0.9608 |
1.6007 |
-0.0539 |
-5.61% |
| 2024-02-01 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9608 |
1.6007 |
0.9600 |
1.5999 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9600 |
1.5999 |
1.0135 |
1.6534 |
-0.0535 |
-5.28% |
| 2024-01-30 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0135 |
1.6534 |
1.0439 |
1.6838 |
-0.0304 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0439 |
1.6838 |
1.0802 |
1.7201 |
-0.0363 |
-3.36% |
| 2024-01-26 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0802 |
1.7201 |
1.0935 |
1.7334 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2024-01-25 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0935 |
1.7334 |
1.0567 |
1.6966 |
0.0368 |
3.48% |
| 2024-01-24 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0567 |
1.6966 |
1.0461 |
1.6860 |
0.0106 |
1.01% |
| 2024-01-23 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0461 |
1.6860 |
1.0308 |
1.6707 |
0.0153 |
1.48% |
| 2024-01-22 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0308 |
1.6707 |
1.0915 |
1.7314 |
-0.0607 |
-5.56% |
