信达澳银研究优选混合基金净值查询(009511)
今天最新净值
0.7597
0.0091 1.2100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7134
-0.0020 -0.2807%
- 累计净值：0.9522
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.9538亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远
近一季,信达澳银研究优选混合(009511)基金累计收益率-8.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7154 |
0.9079 |
0.6839 |
0.8764 |
0.0315 |
4.61% |
| 2024-04-16 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6839 |
0.8764 |
0.7146 |
0.9071 |
-0.0307 |
-4.30% |
| 2024-04-15 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7146 |
0.9071 |
0.7187 |
0.9112 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2024-04-12 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7187 |
0.9112 |
0.7206 |
0.9131 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7206 |
0.9131 |
0.7207 |
0.9132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7207 |
0.9132 |
0.7375 |
0.9300 |
-0.0168 |
-2.28% |
| 2024-04-09 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7375 |
0.9300 |
0.7303 |
0.9228 |
0.0072 |
0.99% |
| 2024-04-08 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7303 |
0.9228 |
0.7447 |
0.9372 |
-0.0144 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7447 |
0.9372 |
0.7512 |
0.9437 |
-0.0065 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7512 |
0.9437 |
0.7587 |
0.9512 |
-0.0075 |
-0.99% |
|
|
| 2024-04-01 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7587 |
0.9512 |
0.7429 |
0.9354 |
0.0158 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7429 |
0.9354 |
0.7344 |
0.9269 |
0.0085 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7344 |
0.9269 |
0.7175 |
0.9100 |
0.0169 |
2.36% |
| 2024-03-27 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7175 |
0.9100 |
0.7459 |
0.9384 |
-0.0284 |
-3.81% |
| 2024-03-26 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7459 |
0.9384 |
0.7464 |
0.9389 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7464 |
0.9389 |
0.7717 |
0.9642 |
-0.0253 |
-3.28% |
| 2024-03-22 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7717 |
0.9642 |
0.7810 |
0.9735 |
-0.0093 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7810 |
0.9735 |
0.7806 |
0.9731 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7806 |
0.9731 |
0.7755 |
0.9680 |
0.0051 |
0.66% |
| 2024-03-19 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7755 |
0.9680 |
0.7787 |
0.9712 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7787 |
0.9712 |
0.7597 |
0.9522 |
0.0190 |
2.50% |
| 2024-03-15 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7597 |
0.9522 |
0.7506 |
0.9431 |
0.0091 |
1.21% |
| 2024-03-14 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7506 |
0.9431 |
0.7602 |
0.9527 |
-0.0096 |
-1.26% |
| 2024-03-13 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7602 |
0.9527 |
0.7560 |
0.9485 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-03-12 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7560 |
0.9485 |
0.7510 |
0.9435 |
0.0050 |
0.67% |
|
|
| 2024-03-11 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7510 |
0.9435 |
0.7375 |
0.9300 |
0.0135 |
1.83% |
| 2024-03-08 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7375 |
0.9300 |
0.7231 |
0.9156 |
0.0144 |
1.99% |
| 2024-03-07 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7231 |
0.9156 |
0.7352 |
0.9277 |
-0.0121 |
-1.65% |
| 2024-03-06 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7352 |
0.9277 |
0.7351 |
0.9276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7351 |
0.9276 |
0.7421 |
0.9346 |
-0.0070 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7421 |
0.9346 |
0.7371 |
0.9296 |
0.0050 |
0.68% |
| 2024-03-01 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7371 |
0.9296 |
0.7236 |
0.9161 |
0.0135 |
1.87% |
| 2024-02-29 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7236 |
0.9161 |
0.6949 |
0.8874 |
0.0287 |
4.13% |
| 2024-02-28 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6949 |
0.8874 |
0.7364 |
0.9289 |
-0.0415 |
-5.64% |
| 2024-02-27 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7364 |
0.9289 |
0.7144 |
0.9069 |
0.0220 |
3.08% |
| 2024-02-26 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7144 |
0.9069 |
0.7058 |
0.8983 |
0.0086 |
1.22% |
| 2024-02-23 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7058 |
0.8983 |
0.6943 |
0.8868 |
0.0115 |
1.66% |
| 2024-02-22 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6943 |
0.8868 |
0.6816 |
0.8741 |
0.0127 |
1.86% |
| 2024-02-21 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6816 |
0.8741 |
0.6788 |
0.8713 |
0.0028 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6788 |
0.8713 |
0.6768 |
0.8693 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6768 |
0.8693 |
0.6654 |
0.8579 |
0.0114 |
1.71% |
| 2024-02-08 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6654 |
0.8579 |
0.6374 |
0.8299 |
0.0280 |
4.39% |
| 2024-02-07 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6374 |
0.8299 |
0.6283 |
0.8208 |
0.0091 |
1.45% |
| 2024-02-06 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6283 |
0.8208 |
0.5989 |
0.7914 |
0.0294 |
4.91% |
| 2024-02-05 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.5989 |
0.7914 |
0.6286 |
0.8211 |
-0.0297 |
-4.72% |
| 2024-02-02 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6286 |
0.8211 |
0.6506 |
0.8431 |
-0.0220 |
-3.38% |
| 2024-02-01 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6506 |
0.8431 |
0.6495 |
0.8420 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6495 |
0.8420 |
0.6743 |
0.8668 |
-0.0248 |
-3.68% |
| 2024-01-30 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6743 |
0.8668 |
0.6918 |
0.8843 |
-0.0175 |
-2.53% |
| 2024-01-29 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6918 |
0.8843 |
0.7123 |
0.9048 |
-0.0205 |
-2.88% |
| 2024-01-26 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7123 |
0.9048 |
0.7256 |
0.9181 |
-0.0133 |
-1.83% |
| 2024-01-25 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7256 |
0.9181 |
0.7069 |
0.8994 |
0.0187 |
2.65% |
| 2024-01-24 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7069 |
0.8994 |
0.7043 |
0.8968 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7043 |
0.8968 |
0.6998 |
0.8923 |
0.0045 |
0.64% |
| 2024-01-22 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.6998 |
0.8923 |
0.7346 |
0.9271 |
-0.0348 |
-4.74% |
| 2024-01-19 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7346 |
0.9271 |
0.7451 |
0.9376 |
-0.0105 |
-1.41% |
| 2024-01-18 |
009511 |
信达澳银研究优选混合 |
0.7451 |
0.9376 |
0.7404 |
0.9329 |
0.0047 |
0.63% |
