信澳研究优选混合A(信达澳银研究优选混合)基金净值查询(009511)
今天最新净值
1.2227
-0.0249 -2.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2008
-0.0219 -1.7923%
- 累计净值：1.4152
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.2834亿
- 最近资产：8.73亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远
近一季信澳研究优选混合A|信达澳银研究优选混合基金净值查询
近一季,信澳研究优选混合A(009511)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2009 |
1.3934 |
1.2227 |
1.4152 |
-0.0218 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2227 |
1.4152 |
1.2476 |
1.4401 |
-0.0249 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2476 |
1.4401 |
1.2329 |
1.4254 |
0.0147 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2329 |
1.4254 |
1.2483 |
1.4408 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2483 |
1.4408 |
1.2523 |
1.4448 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2523 |
1.4448 |
1.2496 |
1.4421 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2496 |
1.4421 |
1.2225 |
1.4150 |
0.0271 |
2.22% |
| 2025-12-05 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2225 |
1.4150 |
1.2146 |
1.4071 |
0.0079 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2146 |
1.4071 |
1.2122 |
1.4047 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2122 |
1.4047 |
1.2251 |
1.4176 |
-0.0129 |
-1.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2251 |
1.4176 |
1.2342 |
1.4267 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2342 |
1.4267 |
1.2220 |
1.4145 |
0.0122 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2220 |
1.4145 |
1.2020 |
1.3945 |
0.0200 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2020 |
1.3945 |
1.2008 |
1.3933 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2008 |
1.3933 |
1.1923 |
1.3848 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1923 |
1.3848 |
1.1695 |
1.3620 |
0.0228 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1695 |
1.3620 |
1.1593 |
1.3518 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.1593 |
1.3518 |
1.2060 |
1.3985 |
-0.0467 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2060 |
1.3985 |
1.2189 |
1.4114 |
-0.0129 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2189 |
1.4114 |
1.2323 |
1.4248 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2323 |
1.4248 |
1.2505 |
1.4430 |
-0.0182 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2505 |
1.4430 |
1.2522 |
1.4447 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2522 |
1.4447 |
1.2936 |
1.4861 |
-0.0414 |
-3.20% |
| 2025-11-13 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2936 |
1.4861 |
1.2600 |
1.4525 |
0.0336 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2600 |
1.4525 |
1.2677 |
1.4602 |
-0.0077 |
-0.61% |
|
|
| 2025-11-11 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2677 |
1.4602 |
1.2834 |
1.4759 |
-0.0157 |
-1.22% |
| 2025-11-10 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2834 |
1.4759 |
1.2930 |
1.4855 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2930 |
1.4855 |
1.3041 |
1.4966 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3041 |
1.4966 |
1.2818 |
1.4743 |
0.0223 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2818 |
1.4743 |
1.2778 |
1.4703 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2778 |
1.4703 |
1.3092 |
1.5017 |
-0.0314 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3092 |
1.5017 |
1.3067 |
1.4992 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3067 |
1.4992 |
1.3380 |
1.5305 |
-0.0313 |
-2.34% |
| 2025-10-30 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3380 |
1.5305 |
1.3591 |
1.5516 |
-0.0211 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3591 |
1.5516 |
1.3394 |
1.5319 |
0.0197 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3394 |
1.5319 |
1.3413 |
1.5338 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3413 |
1.5338 |
1.3084 |
1.5009 |
0.0329 |
2.51% |
| 2025-10-24 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3084 |
1.5009 |
1.2530 |
1.4455 |
0.0554 |
4.42% |
| 2025-10-23 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2530 |
1.4455 |
1.2538 |
1.4463 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2538 |
1.4463 |
1.2662 |
1.4587 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2662 |
1.4587 |
1.2387 |
1.4312 |
0.0275 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2387 |
1.4312 |
1.2252 |
1.4177 |
0.0135 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2252 |
1.4177 |
1.2823 |
1.4748 |
-0.0571 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2823 |
1.4748 |
1.2871 |
1.4796 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2871 |
1.4796 |
1.2667 |
1.4592 |
0.0204 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2667 |
1.4592 |
1.3150 |
1.5075 |
-0.0483 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3150 |
1.5075 |
1.3106 |
1.5031 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3106 |
1.5031 |
1.3750 |
1.5675 |
-0.0644 |
-4.68% |
| 2025-10-09 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3750 |
1.5675 |
1.3472 |
1.5397 |
0.0278 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3472 |
1.5397 |
1.3092 |
1.5017 |
0.0380 |
2.90% |
| 2025-09-29 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3092 |
1.5017 |
1.2879 |
1.4804 |
0.0213 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2879 |
1.4804 |
1.3088 |
1.5013 |
-0.0209 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.3088 |
1.5013 |
1.2957 |
1.4882 |
0.0131 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2957 |
1.4882 |
1.2578 |
1.4503 |
0.0379 |
3.01% |
| 2025-09-23 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2578 |
1.4503 |
1.2567 |
1.4492 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2567 |
1.4492 |
1.2188 |
1.4113 |
0.0379 |
3.11% |
| 2025-09-19 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2188 |
1.4113 |
1.2177 |
1.4102 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2177 |
1.4102 |
1.2248 |
1.4173 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.2248 |
1.4173 |
1.2102 |
1.4027 |
0.0146 |
1.21% |
