信澳安盛纯债A(信达澳银安盛纯债)基金净值查询(007768)

今天最新净值 1.0470 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1799
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5966亿
最近资产：20.21亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：周帅杨彬

近一季信澳安盛纯债A|信达澳银安盛纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳安盛纯债A(007768)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007768	信澳安盛纯债A	1.0472	1.1801	1.0470	1.1799	0.0002	0.02%
2026-09-15	007768	信澳安盛纯债A	1.0470	1.1799	1.0469	1.1798	0.0001	0.01%
2026-09-14	007768	信澳安盛纯债A	1.0469	1.1798	1.0467	1.1796	0.0002	0.02%
2026-09-11	007768	信澳安盛纯债A	1.0467	1.1796	1.0469	1.1798	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007768	信澳安盛纯债A	1.0469	1.1798	1.0470	1.1799	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007768	信澳安盛纯债A	1.0470	1.1799	1.0470	1.1799	0.0000	0.00%
2026-09-08	007768	信澳安盛纯债A	1.0470	1.1799	1.0471	1.1800	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007768	信澳安盛纯债A	1.0471	1.1800	1.0469	1.1798	0.0002	0.02%
2026-09-04	007768	信澳安盛纯债A	1.0469	1.1798	1.0469	1.1798	0.0000	0.00%
2026-09-03	007768	信澳安盛纯债A	1.0469	1.1798	1.0465	1.1794	0.0004	0.04%

2026-09-02	007768	信澳安盛纯债A	1.0465	1.1794	1.0466	1.1795	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007768	信澳安盛纯债A	1.0466	1.1795	1.0462	1.1791	0.0004	0.04%
2026-08-31	007768	信澳安盛纯债A	1.0462	1.1791	1.0460	1.1789	0.0002	0.02%
2026-08-28	007768	信澳安盛纯债A	1.0460	1.1789	1.0459	1.1788	0.0001	0.01%
2026-08-27	007768	信澳安盛纯债A	1.0459	1.1788	1.0464	1.1793	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	007768	信澳安盛纯债A	1.0464	1.1793	1.0467	1.1796	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007768	信澳安盛纯债A	1.0467	1.1796	1.0468	1.1797	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007768	信澳安盛纯债A	1.0468	1.1797	1.0465	1.1794	0.0003	0.03%
2026-08-21	007768	信澳安盛纯债A	1.0465	1.1794	1.0466	1.1795	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007768	信澳安盛纯债A	1.0466	1.1795	1.0466	1.1795	0.0000	0.00%
2026-08-19	007768	信澳安盛纯债A	1.0466	1.1795	1.0469	1.1798	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007768	信澳安盛纯债A	1.0469	1.1798	1.0466	1.1795	0.0003	0.03%
2026-08-17	007768	信澳安盛纯债A	1.0466	1.1795	1.0461	1.1790	0.0005	0.05%
2026-08-14	007768	信澳安盛纯债A	1.0461	1.1790	1.0461	1.1790	0.0000	0.00%
2026-08-13	007768	信澳安盛纯债A	1.0461	1.1790	1.0458	1.1787	0.0003	0.03%

2026-08-12	007768	信澳安盛纯债A	1.0458	1.1787	1.0458	1.1787	0.0000	0.00%
2026-08-11	007768	信澳安盛纯债A	1.0458	1.1787	1.0460	1.1789	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007768	信澳安盛纯债A	1.0460	1.1789	1.0457	1.1786	0.0003	0.03%
2026-08-07	007768	信澳安盛纯债A	1.0457	1.1786	1.0455	1.1784	0.0002	0.02%
2026-08-06	007768	信澳安盛纯债A	1.0455	1.1784	1.0453	1.1782	0.0002	0.02%
2026-08-05	007768	信澳安盛纯债A	1.0453	1.1782	1.0452	1.1781	0.0001	0.01%
2026-08-04	007768	信澳安盛纯债A	1.0452	1.1781	1.0451	1.1780	0.0001	0.01%
2026-08-03	007768	信澳安盛纯债A	1.0451	1.1780	1.0450	1.1779	0.0001	0.01%
2026-07-31	007768	信澳安盛纯债A	1.0450	1.1779	1.0448	1.1777	0.0002	0.02%
2026-07-30	007768	信澳安盛纯债A	1.0448	1.1777	1.0445	1.1774	0.0003	0.03%
2026-07-29	007768	信澳安盛纯债A	1.0445	1.1774	1.0444	1.1773	0.0001	0.01%
2026-07-28	007768	信澳安盛纯债A	1.0444	1.1773	1.0445	1.1774	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007768	信澳安盛纯债A	1.0445	1.1774	1.0444	1.1773	0.0001	0.01%
2026-07-24	007768	信澳安盛纯债A	1.0444	1.1773	1.0444	1.1773	0.0000	0.00%
2026-07-23	007768	信澳安盛纯债A	1.0444	1.1773	1.0447	1.1776	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	007768	信澳安盛纯债A	1.0447	1.1776	1.0443	1.1772	0.0004	0.04%
2026-07-21	007768	信澳安盛纯债A	1.0443	1.1772	1.0443	1.1772	0.0000	0.00%
2026-07-20	007768	信澳安盛纯债A	1.0443	1.1772	1.0443	1.1772	0.0000	0.00%
2026-07-17	007768	信澳安盛纯债A	1.0443	1.1772	1.0442	1.1771	0.0001	0.01%
2026-07-16	007768	信澳安盛纯债A	1.0442	1.1771	1.0443	1.1772	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007768	信澳安盛纯债A	1.0443	1.1772	1.0441	1.1770	0.0002	0.02%
2026-07-14	007768	信澳安盛纯债A	1.0441	1.1770	1.0441	1.1770	0.0000	0.00%
2026-07-13	007768	信澳安盛纯债A	1.0441	1.1770	1.0441	1.1770	0.0000	0.00%
2026-07-10	007768	信澳安盛纯债A	1.0441	1.1770	1.0442	1.1771	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	007768	信澳安盛纯债A	1.0442	1.1771	1.0442	1.1771	0.0000	0.00%
2026-07-08	007768	信澳安盛纯债A	1.0442	1.1771	1.0440	1.1769	0.0002	0.02%
2026-07-07	007768	信澳安盛纯债A	1.0440	1.1769	1.0439	1.1768	0.0001	0.01%
2026-07-06	007768	信澳安盛纯债A	1.0439	1.1768	1.0434	1.1763	0.0005	0.05%
2026-07-03	007768	信澳安盛纯债A	1.0434	1.1763	1.0433	1.1762	0.0001	0.01%
2026-07-02	007768	信澳安盛纯债A	1.0433	1.1762	1.0431	1.1760	0.0002	0.02%
2026-07-01	007768	信澳安盛纯债A	1.0431	1.1760	1.0438	1.1767	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	007768	信澳安盛纯债A	1.0438	1.1767	1.0442	1.1771	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	007768	信澳安盛纯债A	1.0442	1.1771	1.0433	1.1762	0.0009	0.09%
2026-06-26	007768	信澳安盛纯债A	1.0433	1.1762	1.0432	1.1761	0.0001	0.01%
2026-06-25	007768	信澳安盛纯债A	1.0432	1.1761	1.0748	1.1755	0.0006	0.06%
2026-06-24	007768	信澳安盛纯债A	1.0748	1.1755	1.0747	1.1754	0.0001	0.01%
2026-06-23	007768	信澳安盛纯债A	1.0747	1.1754	1.0749	1.1756	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007768	信澳安盛纯债A	1.0749	1.1756	1.0749	1.1756	0.0000	0.00%
2026-06-18	007768	信澳安盛纯债A	1.0749	1.1756	1.0745	1.1752	0.0004	0.04%
2026-06-17	007768	信澳安盛纯债A	1.0745	1.1752	1.0741	1.1748	0.0004	0.04%

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%