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信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询(010363)

今天最新净值 0.8864 0.0115 1.3100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8819 0.0155 1.7874%
近一季信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银匠心臻选两年持有期混合(010363)基金累计收益率-6.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8664 0.8664 0.8925 0.8925 -0.0261 -2.92%
2024-03-26 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8925 0.8925 0.8935 0.8935 -0.0010 -0.11%
2024-03-25 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8935 0.8935 0.9071 0.9071 -0.0136 -1.50%
2024-03-22 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.9071 0.9071 0.9124 0.9124 -0.0053 -0.58%
2024-03-21 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.9124 0.9124 0.9088 0.9088 0.0036 0.40%
2024-03-20 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.9088 0.9088 0.9022 0.9022 0.0066 0.73%
2024-03-19 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.9022 0.9022 0.9020 0.9020 0.0002 0.02%
2024-03-18 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.9020 0.9020 0.8864 0.8864 0.0156 1.76%
2024-03-15 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8864 0.8864 0.8749 0.8749 0.0115 1.31%
2024-03-14 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8749 0.8749 0.8836 0.8836 -0.0087 -0.98%
2024-03-13 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8836 0.8836 0.8783 0.8783 0.0053 0.60%
2024-03-12 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8783 0.8783 0.8729 0.8729 0.0054 0.62%
2024-03-11 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8729 0.8729 0.8568 0.8568 0.0161 1.88%
2024-03-08 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8568 0.8568 0.8388 0.8388 0.0180 2.15%
2024-03-07 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8388 0.8388 0.8496 0.8496 -0.0108 -1.27%
2024-03-06 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8496 0.8496 0.8480 0.8480 0.0016 0.19%
2024-03-05 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8480 0.8480 0.8572 0.8572 -0.0092 -1.07%
2024-03-04 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8572 0.8572 0.8545 0.8545 0.0027 0.32%
2024-03-01 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8545 0.8545 0.8433 0.8433 0.0112 1.33%
2024-02-29 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8433 0.8433 0.8113 0.8113 0.0320 3.94%
2024-02-28 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8113 0.8113 0.8454 0.8454 -0.0341 -4.03%
2024-02-27 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8454 0.8454 0.8316 0.8316 0.0138 1.66%
2024-02-26 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8316 0.8316 0.8263 0.8263 0.0053 0.64%
2024-02-23 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8263 0.8263 0.8179 0.8179 0.0084 1.03%
2024-02-22 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8179 0.8179 0.8044 0.8044 0.0135 1.68%
2024-02-21 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8044 0.8044 0.8031 0.8031 0.0013 0.16%
2024-02-20 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8031 0.8031 0.8012 0.8012 0.0019 0.24%
2024-02-19 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8012 0.8012 0.7888 0.7888 0.0124 1.57%
2024-02-08 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.7888 0.7888 0.7615 0.7615 0.0273 3.59%
2024-02-07 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.7615 0.7615 0.7451 0.7451 0.0164 2.20%
2024-02-06 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.7451 0.7451 0.7120 0.7120 0.0331 4.65%
2024-02-05 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.7120 0.7120 0.7369 0.7369 -0.0249 -3.38%
2024-02-02 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.7369 0.7369 0.7579 0.7579 -0.0210 -2.77%
2024-02-01 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.7579 0.7579 0.7586 0.7586 -0.0007 -0.09%
2024-01-31 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.7586 0.7586 0.7799 0.7799 -0.0213 -2.73%
2024-01-30 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.7799 0.7799 0.7993 0.7993 -0.0194 -2.43%
2024-01-29 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.7993 0.7993 0.8221 0.8221 -0.0228 -2.77%
2024-01-26 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8221 0.8221 0.8365 0.8365 -0.0144 -1.72%
2024-01-25 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8365 0.8365 0.8160 0.8160 0.0205 2.51%
2024-01-24 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8160 0.8160 0.8150 0.8150 0.0010 0.12%
2024-01-23 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8150 0.8150 0.8065 0.8065 0.0085 1.05%
2024-01-22 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8065 0.8065 0.8416 0.8416 -0.0351 -4.17%
2024-01-19 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8416 0.8416 0.8520 0.8520 -0.0104 -1.22%
2024-01-18 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8520 0.8520 0.8456 0.8456 0.0064 0.76%
2024-01-17 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8456 0.8456 0.8667 0.8667 -0.0211 -2.43%
2024-01-16 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8667 0.8667 0.8690 0.8690 -0.0023 -0.26%
2024-01-15 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8690 0.8690 0.8695 0.8695 -0.0005 -0.06%
2024-01-12 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8695 0.8695 0.8786 0.8786 -0.0091 -1.04%
2024-01-11 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8786 0.8786 0.8637 0.8637 0.0149 1.73%
2024-01-10 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8637 0.8637 0.8803 0.8803 -0.0166 -1.89%
2024-01-09 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8803 0.8803 0.8819 0.8819 -0.0016 -0.18%
2024-01-08 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8819 0.8819 0.9043 0.9043 -0.0224 -2.48%
2024-01-05 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.9043 0.9043 0.9198 0.9198 -0.0155 -1.69%
2024-01-04 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.9198 0.9198 0.9269 0.9269 -0.0071 -0.77%
2024-01-03 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.9269 0.9269 0.9416 0.9416 -0.0147 -1.56%
2024-01-02 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.9416 0.9416 0.9571 0.9571 -0.0155 -1.62%
2023-12-29 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.9571 0.9571 0.9351 0.9351 0.0220 2.35%
2023-12-28 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.9351 0.9351 0.9200 0.9200 0.0151 1.64%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳核心科技混合A 1.0809 3.66%
信澳新能源精选混合 1.0533 3.51%
信澳星奕混合A 0.8402 3.47%
信澳星奕混合C 0.8192 3.47%
信澳先锋LOF 0.7008 3.15%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.6780 3.15%
信澳产业升级混合 1.4190 2.60%
信澳中小盘混合 1.2750 2.57%
信澳成长精选混合C 0.4349 2.57%
信澳成长精选混合A 0.4438 2.54%