信澳匠心臻选两年持有期混合(信达澳银匠心臻选两年持有期混合)基金净值查询(010363)
今天最新净值
2.1878
-0.0216 -0.98%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6088
0.0448 2.8651%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1878
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7738亿
- 最近资产：14.93亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：朱然
近一季信澳匠心臻选两年持有期混合|信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询
近一季,信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)基金累计收益率-7.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1973 |
2.1973 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0095 |
0.43% |
| 2026-09-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1878 |
2.1878 |
2.2094 |
2.2094 |
-0.0216 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2094 |
2.2094 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0316 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2492 |
2.2492 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2492 |
2.2492 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0132 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2360 |
2.2360 |
2.2612 |
2.2612 |
-0.0252 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2612 |
2.2612 |
2.1338 |
2.1338 |
0.1274 |
5.97% |
| 2026-09-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1338 |
2.1338 |
2.2134 |
2.2134 |
-0.0796 |
-3.73% |
| 2026-09-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2134 |
2.2134 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2448 |
2.2448 |
-0.0268 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2448 |
2.2448 |
2.3274 |
2.3274 |
-0.0826 |
-3.68% |
| 2026-08-31 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3274 |
2.3274 |
2.2486 |
2.2486 |
0.0788 |
3.50% |
| 2026-08-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2486 |
2.2486 |
2.3007 |
2.3007 |
-0.0521 |
-2.32% |
| 2026-08-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3007 |
2.3007 |
2.2136 |
2.2136 |
0.0871 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2136 |
2.2136 |
2.2018 |
2.2018 |
0.0118 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2018 |
2.2018 |
2.1983 |
2.1983 |
0.0035 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1983 |
2.1983 |
2.2525 |
2.2525 |
-0.0542 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2525 |
2.2525 |
2.2219 |
2.2219 |
0.0306 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2219 |
2.2219 |
2.2156 |
2.2156 |
0.0063 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2156 |
2.2156 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.2014 |
-9.09% |
| 2026-08-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4170 |
2.4170 |
2.4032 |
2.4032 |
0.0138 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4032 |
2.4032 |
2.2958 |
2.2958 |
0.1074 |
4.68% |
| 2026-08-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2958 |
2.2958 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0415 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2543 |
2.2543 |
2.2525 |
2.2525 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2525 |
2.2525 |
2.1909 |
2.1909 |
0.0616 |
2.81% |
|
|
| 2026-08-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1909 |
2.1909 |
2.2103 |
2.2103 |
-0.0194 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2103 |
2.2103 |
2.2479 |
2.2479 |
-0.0376 |
-1.70% |
| 2026-08-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2479 |
2.2479 |
2.1392 |
2.1392 |
0.1087 |
5.08% |
| 2026-08-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1392 |
2.1392 |
2.1136 |
2.1136 |
0.0256 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1136 |
2.1136 |
2.0284 |
2.0284 |
0.0852 |
4.20% |
| 2026-08-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0284 |
2.0284 |
1.8829 |
1.8829 |
0.1455 |
7.73% |
| 2026-08-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8829 |
1.8829 |
1.9455 |
1.9455 |
-0.0626 |
-3.32% |
| 2026-07-31 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9455 |
1.9455 |
1.8619 |
1.8619 |
0.0836 |
4.49% |
| 2026-07-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8619 |
1.8619 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.1500 |
-8.06% |
| 2026-07-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0119 |
2.0119 |
2.0489 |
2.0489 |
-0.0370 |
-1.84% |
| 2026-07-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0489 |
2.0489 |
2.2338 |
2.2338 |
-0.1849 |
-9.02% |
| 2026-07-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2338 |
2.2338 |
2.1597 |
2.1597 |
0.0741 |
3.43% |
| 2026-07-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1597 |
2.1597 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-07-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1551 |
2.1551 |
2.2042 |
2.2042 |
-0.0491 |
-2.28% |
| 2026-07-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2042 |
2.2042 |
2.2718 |
2.2718 |
-0.0676 |
-3.07% |
| 2026-07-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2718 |
2.2718 |
2.0502 |
2.0502 |
0.2216 |
10.81% |
| 2026-07-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0502 |
2.0502 |
2.1894 |
2.1894 |
-0.1392 |
-6.79% |
| 2026-07-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1894 |
2.1894 |
2.4137 |
2.4137 |
-0.2243 |
-10.24% |
| 2026-07-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4137 |
2.4137 |
2.5157 |
2.5157 |
-0.1020 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5157 |
2.5157 |
2.5869 |
2.5869 |
-0.0712 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5869 |
2.5869 |
2.4718 |
2.4718 |
0.1151 |
4.66% |
| 2026-07-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4718 |
2.4718 |
2.6066 |
2.6066 |
-0.1348 |
-5.45% |
| 2026-07-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6066 |
2.6066 |
2.7678 |
2.7678 |
-0.1612 |
-6.18% |
| 2026-07-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.7678 |
2.7678 |
2.5803 |
2.5803 |
0.1875 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5803 |
2.5803 |
2.5982 |
2.5982 |
-0.0179 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5982 |
2.5982 |
2.6056 |
2.6056 |
-0.0074 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6056 |
2.6056 |
2.6667 |
2.6667 |
-0.0611 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6667 |
2.6667 |
2.6513 |
2.6513 |
0.0154 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6513 |
2.6513 |
2.8365 |
2.8365 |
-0.1852 |
-6.53% |
| 2026-07-01 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8365 |
2.8365 |
2.9445 |
2.9445 |
-0.1080 |
-3.81% |
| 2026-06-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.9445 |
2.9445 |
2.8534 |
2.8534 |
0.0911 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8534 |
2.8534 |
2.8553 |
2.8553 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8553 |
2.8553 |
2.9119 |
2.9119 |
-0.0566 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.9119 |
2.9119 |
2.8182 |
2.8182 |
0.0937 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8182 |
2.8182 |
2.6778 |
2.6778 |
0.1404 |
5.24% |
| 2026-06-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6778 |
2.6778 |
2.8133 |
2.8133 |
-0.1355 |
-5.06% |
| 2026-06-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8133 |
2.8133 |
2.8275 |
2.8275 |
-0.0142 |
-0.50% |
| 2026-06-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8275 |
2.8275 |
2.7421 |
2.7421 |
0.0854 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.7421 |
2.7421 |
2.6227 |
2.6227 |
0.1194 |
4.55% |
| 2026-06-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6227 |
2.6227 |
2.5482 |
2.5482 |
0.0745 |
2.92% |
