信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询(010363)
今天最新净值
0.8864
0.0115 1.3100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8819
0.0155 1.7874%
- 累计净值:0.8864
- 成立日期:2020-10-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:38.2913亿
- 最近资产:
- 基金公司:信达澳银基金
- 基金经理:冯明远 朱然 李淑彦
近一季,信达澳银匠心臻选两年持有期混合(010363)基金累计收益率-6.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8664 |
0.8664 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0261 |
-2.92% |
2024-03-26 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-25 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0136 |
-1.50% |
2024-03-22 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0053 |
-0.58% |
2024-03-21 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9124 |
0.9124 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0036 |
0.40% |
2024-03-20 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9088 |
0.9088 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0066 |
0.73% |
2024-03-19 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9022 |
0.9022 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-18 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9020 |
0.9020 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0156 |
1.76% |
2024-03-15 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8864 |
0.8864 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0115 |
1.31% |
2024-03-14 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8749 |
0.8749 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0087 |
-0.98% |
|
2024-03-13 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8836 |
0.8836 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0053 |
0.60% |
2024-03-12 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0054 |
0.62% |
2024-03-11 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0161 |
1.88% |
2024-03-08 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8568 |
0.8568 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0180 |
2.15% |
2024-03-07 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8388 |
0.8388 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0108 |
-1.27% |
2024-03-06 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8496 |
0.8496 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0016 |
0.19% |
2024-03-05 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0092 |
-1.07% |
2024-03-04 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8572 |
0.8572 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0027 |
0.32% |
2024-03-01 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8545 |
0.8545 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0112 |
1.33% |
2024-02-29 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8433 |
0.8433 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0320 |
3.94% |
2024-02-28 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8113 |
0.8113 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0341 |
-4.03% |
2024-02-27 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8454 |
0.8454 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0138 |
1.66% |
2024-02-26 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8316 |
0.8316 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0053 |
0.64% |
2024-02-23 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8263 |
0.8263 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0084 |
1.03% |
2024-02-22 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8179 |
0.8179 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0135 |
1.68% |
|
2024-02-21 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8044 |
0.8044 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0013 |
0.16% |
2024-02-20 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8031 |
0.8031 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0019 |
0.24% |
2024-02-19 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8012 |
0.8012 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0124 |
1.57% |
2024-02-08 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7888 |
0.7888 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0273 |
3.59% |
2024-02-07 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7615 |
0.7615 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0164 |
2.20% |
2024-02-06 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7451 |
0.7451 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0331 |
4.65% |
2024-02-05 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7120 |
0.7120 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0249 |
-3.38% |
2024-02-02 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7369 |
0.7369 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0210 |
-2.77% |
2024-02-01 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7579 |
0.7579 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-01-31 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7586 |
0.7586 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0213 |
-2.73% |
2024-01-30 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7799 |
0.7799 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0194 |
-2.43% |
2024-01-29 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7993 |
0.7993 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0228 |
-2.77% |
2024-01-26 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8221 |
0.8221 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0144 |
-1.72% |
2024-01-25 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8365 |
0.8365 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0205 |
2.51% |
2024-01-24 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8160 |
0.8160 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0010 |
0.12% |
2024-01-23 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8150 |
0.8150 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0085 |
1.05% |
2024-01-22 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8065 |
0.8065 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0351 |
-4.17% |
2024-01-19 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8416 |
0.8416 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0104 |
-1.22% |
2024-01-18 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0064 |
0.76% |
2024-01-17 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8456 |
0.8456 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0211 |
-2.43% |
2024-01-16 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0023 |
-0.26% |
2024-01-15 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-01-12 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0091 |
-1.04% |
2024-01-11 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0149 |
1.73% |
2024-01-10 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8637 |
0.8637 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0166 |
-1.89% |
2024-01-09 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8803 |
0.8803 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-01-08 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0224 |
-2.48% |
2024-01-05 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9043 |
0.9043 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0155 |
-1.69% |
2024-01-04 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9198 |
0.9198 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0071 |
-0.77% |
2024-01-03 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9269 |
0.9269 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0147 |
-1.56% |
2024-01-02 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9416 |
0.9416 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0155 |
-1.62% |
2023-12-29 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0220 |
2.35% |
2023-12-28 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9351 |
0.9351 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0151 |
1.64% |