信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询(010363)
今天最新净值
0.8740
0.0146 1.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8746
0.0152 1.7662%
- 累计净值：0.8740
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.2913亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 朱然 李淑彦
近一季,信达澳银匠心臻选两年持有期混合(010363)基金累计收益率-6.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0146 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8594 |
0.8594 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8593 |
0.8593 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0169 |
2.01% |
| 2024-04-23 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8424 |
0.8424 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0094 |
-1.10% |
| 2024-04-22 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8518 |
0.8518 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0079 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8597 |
0.8597 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8672 |
0.8672 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0064 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8608 |
0.8608 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0284 |
3.41% |
| 2024-04-16 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8324 |
0.8324 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0235 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8559 |
0.8559 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0046 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-12 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8605 |
0.8605 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8615 |
0.8615 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0103 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8770 |
0.8770 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0091 |
-1.02% |
| 2024-04-02 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8911 |
0.8911 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0102 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9013 |
0.9013 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8958 |
0.8958 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0115 |
1.30% |
| 2024-03-28 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8843 |
0.8843 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0179 |
2.07% |
| 2024-03-27 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8664 |
0.8664 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0261 |
-2.92% |
| 2024-03-26 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0136 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9124 |
0.9124 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0036 |
0.40% |
|
|
| 2024-03-20 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9088 |
0.9088 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0066 |
0.73% |
| 2024-03-19 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9022 |
0.9022 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9020 |
0.9020 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0156 |
1.76% |
| 2024-03-15 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8864 |
0.8864 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0115 |
1.31% |
| 2024-03-14 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8749 |
0.8749 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2024-03-13 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8836 |
0.8836 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0053 |
0.60% |
| 2024-03-12 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0054 |
0.62% |
| 2024-03-11 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0161 |
1.88% |
| 2024-03-08 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8568 |
0.8568 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0180 |
2.15% |
| 2024-03-07 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8388 |
0.8388 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0108 |
-1.27% |
| 2024-03-06 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8496 |
0.8496 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0092 |
-1.07% |
| 2024-03-04 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8572 |
0.8572 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8545 |
0.8545 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0112 |
1.33% |
| 2024-02-29 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8433 |
0.8433 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0320 |
3.94% |
| 2024-02-28 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8113 |
0.8113 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0341 |
-4.03% |
| 2024-02-27 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8454 |
0.8454 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0138 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8316 |
0.8316 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0053 |
0.64% |
| 2024-02-23 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8263 |
0.8263 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0084 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8179 |
0.8179 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0135 |
1.68% |
| 2024-02-21 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8044 |
0.8044 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8031 |
0.8031 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8012 |
0.8012 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0124 |
1.57% |
| 2024-02-08 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7888 |
0.7888 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0273 |
3.59% |
| 2024-02-07 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7615 |
0.7615 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0164 |
2.20% |
| 2024-02-06 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7451 |
0.7451 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0331 |
4.65% |
| 2024-02-05 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7120 |
0.7120 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0249 |
-3.38% |
| 2024-02-02 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7369 |
0.7369 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0210 |
-2.77% |
| 2024-02-01 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7579 |
0.7579 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7586 |
0.7586 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0213 |
-2.73% |
| 2024-01-30 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7799 |
0.7799 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0194 |
-2.43% |
| 2024-01-29 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7993 |
0.7993 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0228 |
-2.77% |
