信澳匠心臻选两年持有期混合(信达澳银匠心臻选两年持有期混合)基金净值查询(010363)
今天最新净值
1.3132
-0.0304 -2.26%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3368
0.0459 3.5519%
- 累计净值：1.3132
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7738亿
- 最近资产：17.38亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 朱然 李淑彦
近一季信澳匠心臻选两年持有期混合|信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询
近一季,信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2909 |
1.2909 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3132 |
1.3132 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0304 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0341 |
-2.56% |
| 2025-12-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3681 |
1.3681 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3715 |
1.3715 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0152 |
1.12% |
| 2025-12-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3563 |
1.3563 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0540 |
4.15% |
| 2025-12-05 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3023 |
1.3023 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0130 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2893 |
1.2893 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2836 |
1.2836 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0044 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2987 |
1.2987 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0095 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2892 |
1.2892 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2761 |
1.2761 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0160 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2631 |
1.2631 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0399 |
3.26% |
| 2025-11-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0577 |
-4.49% |
| 2025-11-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2862 |
1.2862 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2853 |
1.2853 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2936 |
1.2936 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2941 |
1.2941 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2907 |
1.2907 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0404 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0274 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3037 |
1.3037 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0172 |
-1.30% |
|
|
| 2025-11-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3209 |
1.3209 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0232 |
-1.73% |
| 2025-11-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0216 |
-1.58% |
| 2025-11-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0245 |
-1.76% |
| 2025-11-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0451 |
3.35% |
| 2025-11-05 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3346 |
1.3346 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2025-10-31 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3654 |
1.3654 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0625 |
-4.38% |
| 2025-10-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4279 |
1.4279 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0394 |
-2.69% |
| 2025-10-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0350 |
2.44% |
| 2025-10-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4323 |
1.4323 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0122 |
0.86% |
| 2025-10-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4201 |
1.4201 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0456 |
3.32% |
| 2025-10-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0615 |
4.68% |
| 2025-10-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0296 |
-2.20% |
| 2025-10-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3426 |
1.3426 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3414 |
1.3414 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0506 |
3.92% |
| 2025-10-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2908 |
1.2908 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0247 |
1.95% |
| 2025-10-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2661 |
1.2661 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0671 |
-5.30% |
| 2025-10-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0214 |
-1.58% |
| 2025-10-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3546 |
1.3546 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0391 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3155 |
1.3155 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0593 |
-4.31% |
| 2025-10-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3748 |
1.3748 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0179 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3927 |
1.3927 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0321 |
-2.25% |
| 2025-10-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4248 |
1.4248 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4167 |
1.4167 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4179 |
1.4179 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0342 |
2.47% |
| 2025-09-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3837 |
1.3837 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0525 |
-3.66% |
| 2025-09-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4362 |
1.4362 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4381 |
1.4381 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0345 |
2.46% |
| 2025-09-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4036 |
1.4036 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4137 |
1.4137 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0339 |
2.46% |
| 2025-09-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3798 |
1.3798 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0211 |
1.55% |
