信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询(010363)

今天最新净值 0.8740 0.0146 1.7000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8746 0.0152 1.7662%

累计净值：0.8740
成立日期：2020-10-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：38.2913亿
最近资产：
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远朱然李淑彦

近一年信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询

近一年,信达澳银匠心臻选两年持有期混合(010363)基金累计收益率-22.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8740	0.8740	0.8594	0.8594	0.0146	1.70%
2024-04-25	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8594	0.8594	0.8593	0.8593	0.0001	0.01%
2024-04-24	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8593	0.8593	0.8424	0.8424	0.0169	2.01%
2024-04-23	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8424	0.8424	0.8518	0.8518	-0.0094	-1.10%
2024-04-22	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8518	0.8518	0.8597	0.8597	-0.0079	-0.92%
2024-04-19	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8597	0.8597	0.8672	0.8672	-0.0075	-0.86%
2024-04-18	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8672	0.8672	0.8608	0.8608	0.0064	0.74%
2024-04-17	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8608	0.8608	0.8324	0.8324	0.0284	3.41%
2024-04-16	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8324	0.8324	0.8559	0.8559	-0.0235	-2.75%
2024-04-15	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8559	0.8559	0.8605	0.8605	-0.0046	-0.53%

2024-04-12	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8605	0.8605	0.8615	0.8615	-0.0010	-0.12%
2024-04-11	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8615	0.8615	0.8667	0.8667	-0.0052	-0.60%
2024-04-10	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8667	0.8667	0.8770	0.8770	-0.0103	-1.17%
2024-04-09	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8770	0.8770	0.8750	0.8750	0.0020	0.23%
2024-04-08	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8750	0.8750	0.8820	0.8820	-0.0070	-0.79%
2024-04-03	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8820	0.8820	0.8911	0.8911	-0.0091	-1.02%
2024-04-02	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8911	0.8911	0.9013	0.9013	-0.0102	-1.13%
2024-04-01	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9013	0.9013	0.8958	0.8958	0.0055	0.61%
2024-03-29	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8958	0.8958	0.8843	0.8843	0.0115	1.30%
2024-03-28	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8843	0.8843	0.8664	0.8664	0.0179	2.07%
2024-03-27	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8664	0.8664	0.8925	0.8925	-0.0261	-2.92%
2024-03-26	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8925	0.8925	0.8935	0.8935	-0.0010	-0.11%
2024-03-25	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8935	0.8935	0.9071	0.9071	-0.0136	-1.50%
2024-03-22	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9071	0.9071	0.9124	0.9124	-0.0053	-0.58%
2024-03-21	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9124	0.9124	0.9088	0.9088	0.0036	0.40%

2024-03-20	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9088	0.9088	0.9022	0.9022	0.0066	0.73%
2024-03-19	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9022	0.9022	0.9020	0.9020	0.0002	0.02%
2024-03-18	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9020	0.9020	0.8864	0.8864	0.0156	1.76%
2024-03-15	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8864	0.8864	0.8749	0.8749	0.0115	1.31%
2024-03-14	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8749	0.8749	0.8836	0.8836	-0.0087	-0.98%
2024-03-13	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8836	0.8836	0.8783	0.8783	0.0053	0.60%
2024-03-12	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8783	0.8783	0.8729	0.8729	0.0054	0.62%
2024-03-11	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8729	0.8729	0.8568	0.8568	0.0161	1.88%
2024-03-08	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8568	0.8568	0.8388	0.8388	0.0180	2.15%
2024-03-07	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8388	0.8388	0.8496	0.8496	-0.0108	-1.27%
2024-03-06	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8496	0.8496	0.8480	0.8480	0.0016	0.19%
2024-03-05	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8480	0.8480	0.8572	0.8572	-0.0092	-1.07%
2024-03-04	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8572	0.8572	0.8545	0.8545	0.0027	0.32%
2024-03-01	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8545	0.8545	0.8433	0.8433	0.0112	1.33%
2024-02-29	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8433	0.8433	0.8113	0.8113	0.0320	3.94%
2024-02-28	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8113	0.8113	0.8454	0.8454	-0.0341	-4.03%
2024-02-27	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8454	0.8454	0.8316	0.8316	0.0138	1.66%
2024-02-26	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8316	0.8316	0.8263	0.8263	0.0053	0.64%
2024-02-23	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8263	0.8263	0.8179	0.8179	0.0084	1.03%
2024-02-22	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8179	0.8179	0.8044	0.8044	0.0135	1.68%
2024-02-21	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8044	0.8044	0.8031	0.8031	0.0013	0.16%
2024-02-20	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8031	0.8031	0.8012	0.8012	0.0019	0.24%
2024-02-19	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8012	0.8012	0.7888	0.7888	0.0124	1.57%
2024-02-08	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.7888	0.7888	0.7615	0.7615	0.0273	3.59%
2024-02-07	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.7615	0.7615	0.7451	0.7451	0.0164	2.20%
2024-02-06	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.7451	0.7451	0.7120	0.7120	0.0331	4.65%
2024-02-05	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.7120	0.7120	0.7369	0.7369	-0.0249	-3.38%
2024-02-02	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.7369	0.7369	0.7579	0.7579	-0.0210	-2.77%
2024-02-01	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.7579	0.7579	0.7586	0.7586	-0.0007	-0.09%
2024-01-31	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.7586	0.7586	0.7799	0.7799	-0.0213	-2.73%
2024-01-30	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.7799	0.7799	0.7993	0.7993	-0.0194	-2.43%
2024-01-29	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.7993	0.7993	0.8221	0.8221	-0.0228	-2.77%
2024-01-26	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8221	0.8221	0.8365	0.8365	-0.0144	-1.72%
2024-01-25	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8365	0.8365	0.8160	0.8160	0.0205	2.51%
2024-01-24	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8160	0.8160	0.8150	0.8150	0.0010	0.12%
2024-01-23	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8150	0.8150	0.8065	0.8065	0.0085	1.05%
2024-01-22	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8065	0.8065	0.8416	0.8416	-0.0351	-4.17%
2024-01-19	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8416	0.8416	0.8520	0.8520	-0.0104	-1.22%
2024-01-18	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8520	0.8520	0.8456	0.8456	0.0064	0.76%
2024-01-17	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8456	0.8456	0.8667	0.8667	-0.0211	-2.43%
2024-01-16	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8667	0.8667	0.8690	0.8690	-0.0023	-0.26%
2024-01-15	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8690	0.8690	0.8695	0.8695	-0.0005	-0.06%
2024-01-12	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8695	0.8695	0.8786	0.8786	-0.0091	-1.04%
2024-01-11	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8786	0.8786	0.8637	0.8637	0.0149	1.73%
2024-01-10	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8637	0.8637	0.8803	0.8803	-0.0166	-1.89%
2024-01-09	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8803	0.8803	0.8819	0.8819	-0.0016	-0.18%
2024-01-08	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.8819	0.8819	0.9043	0.9043	-0.0224	-2.48%
2024-01-05	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9043	0.9043	0.9198	0.9198	-0.0155	-1.69%
2024-01-04	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9198	0.9198	0.9269	0.9269	-0.0071	-0.77%
2024-01-03	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9269	0.9269	0.9416	0.9416	-0.0147	-1.56%
2024-01-02	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9416	0.9416	0.9571	0.9571	-0.0155	-1.62%
2023-12-29	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9571	0.9571	0.9351	0.9351	0.0220	2.35%
2023-12-28	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9351	0.9351	0.9200	0.9200	0.0151	1.64%
2023-12-27	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9200	0.9200	0.9070	0.9070	0.0130	1.43%
2023-12-26	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9070	0.9070	0.9251	0.9251	-0.0181	-1.96%
2023-12-25	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9251	0.9251	0.9212	0.9212	0.0039	0.42%
2023-12-22	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9212	0.9212	0.9285	0.9285	-0.0073	-0.79%
2023-12-21	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9285	0.9285	0.9220	0.9220	0.0065	0.70%
2023-12-20	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9220	0.9220	0.9327	0.9327	-0.0107	-1.15%
2023-12-19	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9327	0.9327	0.9291	0.9291	0.0036	0.39%
2023-12-18	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9291	0.9291	0.9433	0.9433	-0.0142	-1.51%
2023-12-15	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9433	0.9433	0.9492	0.9492	-0.0059	-0.62%
2023-12-14	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9492	0.9492	0.9515	0.9515	-0.0023	-0.24%
2023-12-13	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9515	0.9515	0.9594	0.9594	-0.0079	-0.82%
2023-12-12	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9594	0.9594	0.9620	0.9620	-0.0026	-0.27%
2023-12-11	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9620	0.9620	0.9531	0.9531	0.0089	0.93%
2023-12-08	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9531	0.9531	0.9435	0.9435	0.0096	1.02%
2023-12-07	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9435	0.9435	0.9469	0.9469	-0.0034	-0.36%
2023-12-06	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9469	0.9469	0.9440	0.9440	0.0029	0.31%
2023-12-05	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9440	0.9440	0.9683	0.9683	-0.0243	-2.51%
2023-12-04	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9683	0.9683	0.9666	0.9666	0.0017	0.18%
2023-12-01	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9666	0.9666	0.9604	0.9604	0.0062	0.65%
2023-11-30	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9604	0.9604	0.9665	0.9665	-0.0061	-0.63%
2023-11-29	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9665	0.9665	0.9653	0.9653	0.0012	0.12%
2023-11-28	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9653	0.9653	0.9604	0.9604	0.0049	0.51%
2023-11-27	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9604	0.9604	0.9503	0.9503	0.0101	1.06%
2023-11-24	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9503	0.9503	0.9677	0.9677	-0.0174	-1.80%
2023-11-23	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9677	0.9677	0.9596	0.9596	0.0081	0.84%
2023-11-22	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9596	0.9596	0.9735	0.9735	-0.0139	-1.43%
2023-11-20	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9864	0.9864	0.9839	0.9839	0.0025	0.25%
2023-11-17	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9839	0.9839	0.9770	0.9770	0.0069	0.71%
2023-11-16	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9770	0.9770	0.9869	0.9869	-0.0099	-1.00%
2023-11-15	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9869	0.9869	0.9819	0.9819	0.0050	0.51%
2023-11-14	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9819	0.9819	0.9779	0.9779	0.0040	0.41%
2023-11-13	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9779	0.9779	0.9708	0.9708	0.0071	0.73%
2023-11-10	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9708	0.9708	0.9736	0.9736	-0.0028	-0.29%
2023-11-09	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9736	0.9736	0.9829	0.9829	-0.0093	-0.95%
2023-11-08	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9829	0.9829	0.9829	0.9829	0.0000	0.00%
2023-11-07	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9829	0.9829	0.9844	0.9844	-0.0015	-0.15%
2023-11-06	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9844	0.9844	0.9661	0.9661	0.0183	1.89%
2023-11-03	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9661	0.9661	0.9498	0.9498	0.0163	1.72%
2023-11-02	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9498	0.9498	0.9659	0.9659	-0.0161	-1.67%
2023-11-01	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9659	0.9659	0.9713	0.9713	-0.0054	-0.56%
2023-10-31	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9713	0.9713	0.9809	0.9809	-0.0096	-0.98%
2023-10-30	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9809	0.9809	0.9633	0.9633	0.0176	1.83%
2023-10-27	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9633	0.9633	0.9543	0.9543	0.0090	0.94%
2023-10-26	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9543	0.9543	0.9449	0.9449	0.0094	0.99%
2023-10-25	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9449	0.9449	0.9389	0.9389	0.0060	0.64%
2023-10-24	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9389	0.9389	0.9287	0.9287	0.0102	1.10%
2023-10-23	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9287	0.9287	0.9399	0.9399	-0.0112	-1.19%
2023-10-20	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9399	0.9399	0.9576	0.9576	-0.0177	-1.85%
2023-10-19	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9576	0.9576	0.9585	0.9585	-0.0009	-0.09%
2023-10-18	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9585	0.9585	0.9741	0.9741	-0.0156	-1.60%
2023-10-17	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9741	0.9741	0.9687	0.9687	0.0054	0.56%
2023-10-16	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9687	0.9687	0.9760	0.9760	-0.0073	-0.75%
2023-10-13	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9760	0.9760	0.9803	0.9803	-0.0043	-0.44%
2023-10-12	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9803	0.9803	0.9750	0.9750	0.0053	0.54%
2023-10-11	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9750	0.9750	0.9748	0.9748	0.0002	0.02%
2023-10-10	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9748	0.9748	0.9729	0.9729	0.0019	0.20%
2023-10-09	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9729	0.9729	0.9671	0.9671	0.0058	0.60%
2023-09-28	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9671	0.9671	0.9587	0.9587	0.0084	0.88%
2023-09-27	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9587	0.9587	0.9584	0.9584	0.0003	0.03%
2023-09-26	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9584	0.9584	0.9640	0.9640	-0.0056	-0.58%
2023-09-25	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9640	0.9640	0.9656	0.9656	-0.0016	-0.17%
2023-09-22	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9656	0.9656	0.9495	0.9495	0.0161	1.70%
2023-09-21	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9495	0.9495	0.9542	0.9542	-0.0047	-0.49%
2023-09-20	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9542	0.9542	0.9595	0.9595	-0.0053	-0.55%
2023-09-19	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9595	0.9595	0.9683	0.9683	-0.0088	-0.91%
2023-09-18	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9683	0.9683	0.9744	0.9744	-0.0061	-0.63%
2023-09-15	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9744	0.9744	0.9743	0.9743	0.0001	0.01%
2023-09-14	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9743	0.9743	0.9807	0.9807	-0.0064	-0.65%
2023-09-13	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9807	0.9807	0.9945	0.9945	-0.0138	-1.39%
2023-09-12	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9945	0.9945	0.9957	0.9957	-0.0012	-0.12%
2023-09-11	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9957	0.9957	0.9951	0.9951	0.0006	0.06%
2023-09-08	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9951	0.9951	0.9847	0.9847	0.0104	1.06%
2023-09-07	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9847	0.9847	1.0035	1.0035	-0.0188	-1.87%
2023-09-06	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0035	1.0035	0.9971	0.9971	0.0064	0.64%
2023-09-05	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9971	0.9971	1.0002	1.0002	-0.0031	-0.31%
2023-09-04	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0002	1.0002	0.9965	0.9965	0.0037	0.37%
2023-09-01	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9965	0.9965	1.0020	1.0020	-0.0055	-0.55%
2023-08-31	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0020	1.0020	1.0052	1.0052	-0.0032	-0.32%
2023-08-30	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0052	1.0052	0.9891	0.9891	0.0161	1.63%
2023-08-29	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9891	0.9891	0.9486	0.9486	0.0405	4.27%
2023-08-28	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9486	0.9486	0.9431	0.9431	0.0055	0.58%
2023-08-25	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9431	0.9431	0.9694	0.9694	-0.0263	-2.71%
2023-08-24	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9694	0.9694	0.9537	0.9537	0.0157	1.65%
2023-08-23	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9537	0.9537	0.9779	0.9779	-0.0242	-2.47%
2023-08-22	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9779	0.9779	0.9636	0.9636	0.0143	1.48%
2023-08-21	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9636	0.9636	0.9727	0.9727	-0.0091	-0.94%
2023-08-18	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9727	0.9727	0.9941	0.9941	-0.0214	-2.15%
2023-08-17	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9941	0.9941	0.9824	0.9824	0.0117	1.19%
2023-08-16	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9824	0.9824	0.9998	0.9998	-0.0174	-1.74%
2023-08-15	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	0.9998	0.9998	1.0169	1.0169	-0.0171	-1.68%
2023-08-14	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0169	1.0169	1.0123	1.0123	0.0046	0.45%
2023-08-11	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0123	1.0123	1.0315	1.0315	-0.0192	-1.86%
2023-08-10	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0315	1.0315	1.0328	1.0328	-0.0013	-0.13%
2023-08-09	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0328	1.0328	1.0517	1.0517	-0.0189	-1.80%
2023-08-08	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0517	1.0517	1.0577	1.0577	-0.0060	-0.57%
2023-08-07	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0577	1.0577	1.0532	1.0532	0.0045	0.43%
2023-08-04	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0532	1.0532	1.0422	1.0422	0.0110	1.06%
2023-08-03	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0422	1.0422	1.0437	1.0437	-0.0015	-0.14%
2023-08-02	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0437	1.0437	1.0456	1.0456	-0.0019	-0.18%
2023-08-01	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0456	1.0456	1.0486	1.0486	-0.0030	-0.29%
2023-07-31	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0486	1.0486	1.0413	1.0413	0.0073	0.70%
2023-07-28	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0413	1.0413	1.0461	1.0461	-0.0048	-0.46%
2023-07-27	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0461	1.0461	1.0607	1.0607	-0.0146	-1.38%
2023-07-26	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0607	1.0607	1.0757	1.0757	-0.0150	-1.39%
2023-07-25	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0757	1.0757	1.0617	1.0617	0.0140	1.32%
2023-07-24	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0617	1.0617	1.0636	1.0636	-0.0019	-0.18%
2023-07-21	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0636	1.0636	1.0718	1.0718	-0.0082	-0.77%
2023-07-20	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0718	1.0718	1.0990	1.0990	-0.0272	-2.47%
2023-07-19	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0990	1.0990	1.1008	1.1008	-0.0018	-0.16%
2023-07-18	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1008	1.1008	1.1048	1.1048	-0.0040	-0.36%
2023-07-17	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1048	1.1048	1.1198	1.1198	-0.0150	-1.34%
2023-07-14	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1198	1.1198	1.1195	1.1195	0.0003	0.03%
2023-07-13	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1195	1.1195	1.1085	1.1085	0.0110	0.99%
2023-07-12	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1085	1.1085	1.1359	1.1359	-0.0274	-2.41%
2023-07-11	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1359	1.1359	1.1263	1.1263	0.0096	0.85%
2023-07-10	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1263	1.1263	1.1217	1.1217	0.0046	0.41%
2023-07-07	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1217	1.1217	1.1395	1.1395	-0.0178	-1.56%
2023-07-06	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1395	1.1395	1.1372	1.1372	0.0023	0.20%
2023-07-05	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1372	1.1372	1.1564	1.1564	-0.0192	-1.66%
2023-07-04	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1564	1.1564	1.1430	1.1430	0.0134	1.17%
2023-07-03	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1430	1.1430	1.1632	1.1632	-0.0202	-1.74%
2023-06-30	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1632	1.1632	1.1521	1.1521	0.0111	0.96%
2023-06-29	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1521	1.1521	1.1335	1.1335	0.0186	1.64%
2023-06-28	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1335	1.1335	1.1500	1.1500	-0.0165	-1.43%
2023-06-27	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1500	1.1500	1.1436	1.1436	0.0064	0.56%
2023-06-26	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1436	1.1436	1.1771	1.1771	-0.0335	-2.85%
2023-06-21	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1771	1.1771	1.2322	1.2322	-0.0551	-4.47%
2023-06-20	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.2322	1.2322	1.2222	1.2222	0.0100	0.82%
2023-06-19	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.2222	1.2222	1.1930	1.1930	0.0292	2.45%
2023-06-16	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1930	1.1930	1.1669	1.1669	0.0261	2.24%
2023-06-15	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1669	1.1669	1.1579	1.1579	0.0090	0.78%
2023-06-14	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1579	1.1579	1.1525	1.1525	0.0054	0.47%
2023-06-13	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1525	1.1525	1.1376	1.1376	0.0149	1.31%
2023-06-12	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1376	1.1376	1.1245	1.1245	0.0131	1.16%
2023-06-09	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1245	1.1245	1.0954	1.0954	0.0291	2.66%
2023-06-08	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0954	1.0954	1.1096	1.1096	-0.0142	-1.28%
2023-06-07	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1096	1.1096	1.1054	1.1054	0.0042	0.38%
2023-06-06	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1054	1.1054	1.1253	1.1253	-0.0199	-1.77%
2023-06-05	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1253	1.1253	1.1186	1.1186	0.0067	0.60%
2023-06-02	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1186	1.1186	1.1162	1.1162	0.0024	0.22%
2023-06-01	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1162	1.1162	1.1195	1.1195	-0.0033	-0.29%
2023-05-31	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1195	1.1195	1.1110	1.1110	0.0085	0.77%
2023-05-30	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1110	1.1110	1.0962	1.0962	0.0148	1.35%
2023-05-29	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0962	1.0962	1.0955	1.0955	0.0007	0.06%
2023-05-26	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0955	1.0955	1.0825	1.0825	0.0130	1.20%
2023-05-25	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0825	1.0825	1.0743	1.0743	0.0082	0.76%
2023-05-24	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0743	1.0743	1.0706	1.0706	0.0037	0.35%
2023-05-23	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0706	1.0706	1.0842	1.0842	-0.0136	-1.25%
2023-05-22	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0842	1.0842	1.0879	1.0879	-0.0037	-0.34%
2023-05-19	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0879	1.0879	1.0874	1.0874	0.0005	0.05%
2023-05-18	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0874	1.0874	1.0711	1.0711	0.0163	1.52%
2023-05-17	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0711	1.0711	1.0643	1.0643	0.0068	0.64%
2023-05-16	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0643	1.0643	1.0711	1.0711	-0.0068	-0.63%
2023-05-15	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0711	1.0711	1.0570	1.0570	0.0141	1.33%
2023-05-12	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0570	1.0570	1.0760	1.0760	-0.0190	-1.77%
2023-05-11	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0760	1.0760	1.0732	1.0732	0.0028	0.26%
2023-05-10	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0732	1.0732	1.0787	1.0787	-0.0055	-0.51%
2023-05-09	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0787	1.0787	1.0993	1.0993	-0.0206	-1.87%
2023-05-08	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0993	1.0993	1.0913	1.0913	0.0080	0.73%
2023-05-05	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.0913	1.0913	1.1100	1.1100	-0.0187	-1.68%
2023-05-04	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	1.1100	1.1100	1.1167	1.1167	-0.0067	-0.60%

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳新能源精选混合	1.0360	4.42%
信澳星奕混合A	0.8330	4.05%
信澳星奕混合C	0.8117	4.05%
信澳科技创新一年定开混合A	1.0169	3.63%
信澳科技创新一年定开混合C	1.0129	3.62%
信澳产业升级混合	1.3800	3.53%
信澳核心科技混合A	1.0305	3.42%
信澳中小盘混合	1.2370	3.26%
信澳转型创新股票A	0.6760	2.89%
信澳成长精选混合C	0.4177	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%