信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询(010363)
今天最新净值
0.8740
0.0146 1.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8746
0.0152 1.7662%
- 累计净值：0.8740
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.2913亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 朱然 李淑彦
近一周,信达澳银匠心臻选两年持有期混合(010363)基金累计收益率3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0146 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8594 |
0.8594 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8593 |
0.8593 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0169 |
2.01% |
| 2024-04-23 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8424 |
0.8424 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0094 |
-1.10% |
| 2024-04-22 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8518 |
0.8518 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0079 |
-0.92% |
