信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询(010363)
今天最新净值
0.8740
0.0146 1.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8746
0.0152 1.7662%
- 累计净值：0.8740
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.2913亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 朱然 李淑彦
近一月,信达澳银匠心臻选两年持有期混合(010363)基金累计收益率12.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0146 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8594 |
0.8594 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8593 |
0.8593 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0169 |
2.01% |
| 2024-04-23 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8424 |
0.8424 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0094 |
-1.10% |
| 2024-04-22 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8518 |
0.8518 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0079 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8597 |
0.8597 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8672 |
0.8672 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0064 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8608 |
0.8608 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0284 |
3.41% |
| 2024-04-16 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8324 |
0.8324 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0235 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8559 |
0.8559 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0046 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-12 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8605 |
0.8605 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8615 |
0.8615 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0103 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8770 |
0.8770 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0091 |
-1.02% |
| 2024-04-02 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8911 |
0.8911 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0102 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9013 |
0.9013 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8958 |
0.8958 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0115 |
1.30% |
| 2024-03-28 |
010363 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8843 |
0.8843 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0179 |
2.07% |
