信澳匠心臻选两年持有期混合(信达澳银匠心臻选两年持有期混合)基金净值查询(010363)
今天最新净值
2.2858
0.0885 4.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6088
0.0448 2.8651%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2858
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7738亿
- 最近资产：14.93亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：朱然
近一月信澳匠心臻选两年持有期混合|信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询
近一月,信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2611 |
2.2611 |
2.2858 |
2.2858 |
-0.0247 |
-1.09% |
| 2026-09-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2858 |
2.2858 |
2.1973 |
2.1973 |
0.0885 |
4.03% |
| 2026-09-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1973 |
2.1973 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0095 |
0.43% |
| 2026-09-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1878 |
2.1878 |
2.2094 |
2.2094 |
-0.0216 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2094 |
2.2094 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0316 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2492 |
2.2492 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2492 |
2.2492 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0132 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2360 |
2.2360 |
2.2612 |
2.2612 |
-0.0252 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2612 |
2.2612 |
2.1338 |
2.1338 |
0.1274 |
5.97% |
| 2026-09-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1338 |
2.1338 |
2.2134 |
2.2134 |
-0.0796 |
-3.73% |
|
|
| 2026-09-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2134 |
2.2134 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2448 |
2.2448 |
-0.0268 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2448 |
2.2448 |
2.3274 |
2.3274 |
-0.0826 |
-3.68% |
| 2026-08-31 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3274 |
2.3274 |
2.2486 |
2.2486 |
0.0788 |
3.50% |
| 2026-08-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2486 |
2.2486 |
2.3007 |
2.3007 |
-0.0521 |
-2.32% |
| 2026-08-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3007 |
2.3007 |
2.2136 |
2.2136 |
0.0871 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2136 |
2.2136 |
2.2018 |
2.2018 |
0.0118 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2018 |
2.2018 |
2.1983 |
2.1983 |
0.0035 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1983 |
2.1983 |
2.2525 |
2.2525 |
-0.0542 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2525 |
2.2525 |
2.2219 |
2.2219 |
0.0306 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2219 |
2.2219 |
2.2156 |
2.2156 |
0.0063 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2156 |
2.2156 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.2014 |
-9.09% |
| 2026-08-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4170 |
2.4170 |
2.4032 |
2.4032 |
0.0138 |
0.57% |
