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信达澳银至诚精选混合基金净值查询(011186)

今天最新净值 0.5092 0.0008 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5031 0.0019 0.3849%
  • 累计净值:0.5092
  • 成立日期:2021-03-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.1154亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:邹运 刘维华
近一季信达澳银至诚精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银至诚精选混合(011186)基金累计收益率5.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5012 0.5012 0.5062 0.5062 -0.0050 -0.99%
2024-03-26 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5062 0.5062 0.5000 0.5000 0.0062 1.24%
2024-03-25 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5000 0.5000 0.5018 0.5018 -0.0018 -0.36%
2024-03-22 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5018 0.5018 0.5091 0.5091 -0.0073 -1.43%
2024-03-21 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5091 0.5091 0.5098 0.5098 -0.0007 -0.14%
2024-03-20 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5098 0.5098 0.5107 0.5107 -0.0009 -0.18%
2024-03-19 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5107 0.5107 0.5106 0.5106 0.0001 0.02%
2024-03-18 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5106 0.5106 0.5092 0.5092 0.0014 0.27%
2024-03-15 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5092 0.5092 0.5084 0.5084 0.0008 0.16%
2024-03-14 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5084 0.5084 0.5106 0.5106 -0.0022 -0.43%
2024-03-13 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5106 0.5106 0.5114 0.5114 -0.0008 -0.16%
2024-03-12 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5114 0.5114 0.5022 0.5022 0.0092 1.83%
2024-03-11 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5022 0.5022 0.4958 0.4958 0.0064 1.29%
2024-03-08 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4958 0.4958 0.4982 0.4982 -0.0024 -0.48%
2024-03-07 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4982 0.4982 0.5008 0.5008 -0.0026 -0.52%
2024-03-06 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5008 0.5008 0.5038 0.5038 -0.0030 -0.60%
2024-03-05 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5038 0.5038 0.5007 0.5007 0.0031 0.62%
2024-03-04 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5007 0.5007 0.5012 0.5012 -0.0005 -0.10%
2024-03-01 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5012 0.5012 0.5020 0.5020 -0.0008 -0.16%
2024-02-29 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5020 0.5020 0.4950 0.4950 0.0070 1.41%
2024-02-28 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4950 0.4950 0.5002 0.5002 -0.0052 -1.04%
2024-02-27 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5002 0.5002 0.4975 0.4975 0.0027 0.54%
2024-02-26 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4975 0.4975 0.5013 0.5013 -0.0038 -0.76%
2024-02-23 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5013 0.5013 0.5006 0.5006 0.0007 0.14%
2024-02-22 011186 信达澳银至诚精选混合 0.5006 0.5006 0.4961 0.4961 0.0045 0.91%
2024-02-21 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4961 0.4961 0.4872 0.4872 0.0089 1.83%
2024-02-20 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4872 0.4872 0.4880 0.4880 -0.0008 -0.16%
2024-02-19 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4880 0.4880 0.4880 0.4880 0.0000 0.00%
2024-02-08 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4880 0.4880 0.4879 0.4879 0.0001 0.02%
2024-02-07 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4879 0.4879 0.4780 0.4780 0.0099 2.07%
2024-02-06 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4780 0.4780 0.4609 0.4609 0.0171 3.71%
2024-02-05 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4609 0.4609 0.4593 0.4593 0.0016 0.35%
2024-02-02 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4593 0.4593 0.4601 0.4601 -0.0008 -0.17%
2024-02-01 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4601 0.4601 0.4593 0.4593 0.0008 0.17%
2024-01-31 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4593 0.4593 0.4658 0.4658 -0.0065 -1.40%
2024-01-30 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4658 0.4658 0.4749 0.4749 -0.0091 -1.92%
2024-01-29 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4749 0.4749 0.4747 0.4747 0.0002 0.04%
2024-01-26 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4747 0.4747 0.4769 0.4769 -0.0022 -0.46%
2024-01-25 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4769 0.4769 0.4682 0.4682 0.0087 1.86%
2024-01-24 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4682 0.4682 0.4647 0.4647 0.0035 0.75%
2024-01-23 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4647 0.4647 0.4643 0.4643 0.0004 0.09%
2024-01-22 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4643 0.4643 0.4749 0.4749 -0.0106 -2.23%
2024-01-19 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4749 0.4749 0.4739 0.4739 0.0010 0.21%
2024-01-18 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4739 0.4739 0.4705 0.4705 0.0034 0.72%
2024-01-17 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4705 0.4705 0.4804 0.4804 -0.0099 -2.06%
2024-01-16 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4804 0.4804 0.4790 0.4790 0.0014 0.29%
2024-01-15 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4790 0.4790 0.4805 0.4805 -0.0015 -0.31%
2024-01-12 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4805 0.4805 0.4785 0.4785 0.0020 0.42%
2024-01-11 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4785 0.4785 0.4751 0.4751 0.0034 0.72%
2024-01-10 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4751 0.4751 0.4745 0.4745 0.0006 0.13%
2024-01-09 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4745 0.4745 0.4728 0.4728 0.0017 0.36%
2024-01-08 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4728 0.4728 0.4782 0.4782 -0.0054 -1.13%
2024-01-05 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4782 0.4782 0.4812 0.4812 -0.0030 -0.62%
2024-01-04 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4812 0.4812 0.4868 0.4868 -0.0056 -1.15%
2024-01-03 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4868 0.4868 0.4886 0.4886 -0.0018 -0.37%
2024-01-02 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4886 0.4886 0.4968 0.4968 -0.0082 -1.65%
2023-12-29 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4968 0.4968 0.4946 0.4946 0.0022 0.44%
2023-12-28 011186 信达澳银至诚精选混合 0.4946 0.4946 0.4836 0.4836 0.0110 2.27%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优享债券A 1.0144 0.12%
信澳优享债券C 1.0128 0.12%
信澳安盛纯债 1.0539 0.10%
信澳安益纯债债券 1.0950 0.02%
信澳鑫安LOF 1.0360 -0.29%
信澳鑫益债券A 0.9747 -0.38%
信澳鑫益债券C 0.9661 -0.38%
信澳健康中国混合A 2.0020 -0.45%
信澳恒盛混合C 0.8739 -0.50%
信澳恒盛混合A 0.8827 -0.51%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%