信达澳银至诚精选混合基金净值查询(011186)
今天最新净值
0.5092
0.0008 0.1600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5031
0.0019 0.3849%
- 累计净值:0.5092
- 成立日期:2021-03-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.1154亿
- 最近资产:
- 基金公司:信达澳银基金
- 基金经理:邹运 刘维华
近一季,信达澳银至诚精选混合(011186)基金累计收益率5.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5012 |
0.5012 |
0.5062 |
0.5062 |
-0.0050 |
-0.99% |
2024-03-26 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5062 |
0.5062 |
0.5000 |
0.5000 |
0.0062 |
1.24% |
2024-03-25 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5000 |
0.5000 |
0.5018 |
0.5018 |
-0.0018 |
-0.36% |
2024-03-22 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5018 |
0.5018 |
0.5091 |
0.5091 |
-0.0073 |
-1.43% |
2024-03-21 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5091 |
0.5091 |
0.5098 |
0.5098 |
-0.0007 |
-0.14% |
2024-03-20 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5098 |
0.5098 |
0.5107 |
0.5107 |
-0.0009 |
-0.18% |
2024-03-19 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5107 |
0.5107 |
0.5106 |
0.5106 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-18 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5106 |
0.5106 |
0.5092 |
0.5092 |
0.0014 |
0.27% |
2024-03-15 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5092 |
0.5092 |
0.5084 |
0.5084 |
0.0008 |
0.16% |
2024-03-14 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5084 |
0.5084 |
0.5106 |
0.5106 |
-0.0022 |
-0.43% |
|
2024-03-13 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5106 |
0.5106 |
0.5114 |
0.5114 |
-0.0008 |
-0.16% |
2024-03-12 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5114 |
0.5114 |
0.5022 |
0.5022 |
0.0092 |
1.83% |
2024-03-11 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5022 |
0.5022 |
0.4958 |
0.4958 |
0.0064 |
1.29% |
2024-03-08 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4958 |
0.4958 |
0.4982 |
0.4982 |
-0.0024 |
-0.48% |
2024-03-07 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4982 |
0.4982 |
0.5008 |
0.5008 |
-0.0026 |
-0.52% |
2024-03-06 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5008 |
0.5008 |
0.5038 |
0.5038 |
-0.0030 |
-0.60% |
2024-03-05 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5038 |
0.5038 |
0.5007 |
0.5007 |
0.0031 |
0.62% |
2024-03-04 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5007 |
0.5007 |
0.5012 |
0.5012 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-03-01 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5012 |
0.5012 |
0.5020 |
0.5020 |
-0.0008 |
-0.16% |
2024-02-29 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5020 |
0.5020 |
0.4950 |
0.4950 |
0.0070 |
1.41% |
2024-02-28 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4950 |
0.4950 |
0.5002 |
0.5002 |
-0.0052 |
-1.04% |
2024-02-27 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5002 |
0.5002 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0027 |
0.54% |
2024-02-26 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4975 |
0.4975 |
0.5013 |
0.5013 |
-0.0038 |
-0.76% |
2024-02-23 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5013 |
0.5013 |
0.5006 |
0.5006 |
0.0007 |
0.14% |
2024-02-22 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5006 |
0.5006 |
0.4961 |
0.4961 |
0.0045 |
0.91% |
|
2024-02-21 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4961 |
0.4961 |
0.4872 |
0.4872 |
0.0089 |
1.83% |
2024-02-20 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4872 |
0.4872 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0008 |
-0.16% |
2024-02-19 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4880 |
0.4880 |
0.4880 |
0.4880 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4880 |
0.4880 |
0.4879 |
0.4879 |
0.0001 |
0.02% |
2024-02-07 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4879 |
0.4879 |
0.4780 |
0.4780 |
0.0099 |
2.07% |
2024-02-06 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4780 |
0.4780 |
0.4609 |
0.4609 |
0.0171 |
3.71% |
2024-02-05 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4609 |
0.4609 |
0.4593 |
0.4593 |
0.0016 |
0.35% |
2024-02-02 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4593 |
0.4593 |
0.4601 |
0.4601 |
-0.0008 |
-0.17% |
2024-02-01 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4601 |
0.4601 |
0.4593 |
0.4593 |
0.0008 |
0.17% |
2024-01-31 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4593 |
0.4593 |
0.4658 |
0.4658 |
-0.0065 |
-1.40% |
2024-01-30 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4658 |
0.4658 |
0.4749 |
0.4749 |
-0.0091 |
-1.92% |
2024-01-29 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4749 |
0.4749 |
0.4747 |
0.4747 |
0.0002 |
0.04% |
2024-01-26 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4747 |
0.4747 |
0.4769 |
0.4769 |
-0.0022 |
-0.46% |
2024-01-25 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4769 |
0.4769 |
0.4682 |
0.4682 |
0.0087 |
1.86% |
2024-01-24 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4682 |
0.4682 |
0.4647 |
0.4647 |
0.0035 |
0.75% |
2024-01-23 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4647 |
0.4647 |
0.4643 |
0.4643 |
0.0004 |
0.09% |
2024-01-22 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4643 |
0.4643 |
0.4749 |
0.4749 |
-0.0106 |
-2.23% |
2024-01-19 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4749 |
0.4749 |
0.4739 |
0.4739 |
0.0010 |
0.21% |
2024-01-18 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4739 |
0.4739 |
0.4705 |
0.4705 |
0.0034 |
0.72% |
2024-01-17 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4705 |
0.4705 |
0.4804 |
0.4804 |
-0.0099 |
-2.06% |
2024-01-16 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4804 |
0.4804 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0014 |
0.29% |
2024-01-15 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4805 |
0.4805 |
-0.0015 |
-0.31% |
2024-01-12 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4805 |
0.4805 |
0.4785 |
0.4785 |
0.0020 |
0.42% |
2024-01-11 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4785 |
0.4785 |
0.4751 |
0.4751 |
0.0034 |
0.72% |
2024-01-10 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4751 |
0.4751 |
0.4745 |
0.4745 |
0.0006 |
0.13% |
2024-01-09 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4745 |
0.4745 |
0.4728 |
0.4728 |
0.0017 |
0.36% |
2024-01-08 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4728 |
0.4728 |
0.4782 |
0.4782 |
-0.0054 |
-1.13% |
2024-01-05 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4782 |
0.4782 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0030 |
-0.62% |
2024-01-04 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4812 |
0.4812 |
0.4868 |
0.4868 |
-0.0056 |
-1.15% |
2024-01-03 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4868 |
0.4868 |
0.4886 |
0.4886 |
-0.0018 |
-0.37% |
2024-01-02 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4886 |
0.4886 |
0.4968 |
0.4968 |
-0.0082 |
-1.65% |
2023-12-29 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4968 |
0.4968 |
0.4946 |
0.4946 |
0.0022 |
0.44% |
2023-12-28 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4946 |
0.4946 |
0.4836 |
0.4836 |
0.0110 |
2.27% |