信达澳银至诚精选混合基金净值查询(011186)

今天最新净值 0.5092 0.0008 0.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5084 0.0054 1.0773%

累计净值：0.5092
成立日期：2021-03-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.1154亿
最近资产：
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运刘维华

近一年信达澳银至诚精选混合基金净值查询

近一年,信达澳银至诚精选混合(011186)基金累计收益率-20.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5080	0.5080	0.5030	0.5030	0.0050	0.99%
2024-04-25	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5030	0.5030	0.5029	0.5029	0.0001	0.02%
2024-04-24	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5029	0.5029	0.5028	0.5028	0.0001	0.02%
2024-04-23	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5028	0.5028	0.5013	0.5013	0.0015	0.30%
2024-04-22	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5013	0.5013	0.4967	0.4967	0.0046	0.93%
2024-04-19	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4967	0.4967	0.5010	0.5010	-0.0043	-0.86%
2024-04-18	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5010	0.5010	0.4979	0.4979	0.0031	0.62%
2024-04-17	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4979	0.4979	0.4943	0.4943	0.0036	0.73%
2024-04-16	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4943	0.4943	0.4996	0.4996	-0.0053	-1.06%
2024-04-15	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4996	0.4996	0.4916	0.4916	0.0080	1.63%

2024-04-12	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4916	0.4916	0.4958	0.4958	-0.0042	-0.85%
2024-04-11	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4958	0.4958	0.4983	0.4983	-0.0025	-0.50%
2024-04-10	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4983	0.4983	0.5037	0.5037	-0.0054	-1.07%
2024-04-09	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5037	0.5037	0.5040	0.5040	-0.0003	-0.06%
2024-04-08	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5040	0.5040	0.5149	0.5149	-0.0109	-2.12%
2024-04-03	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5149	0.5149	0.5139	0.5139	0.0010	0.19%
2024-04-02	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5139	0.5139	0.5191	0.5191	-0.0052	-1.00%
2024-04-01	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5191	0.5191	0.5090	0.5090	0.0101	1.98%
2024-03-29	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5090	0.5090	0.5033	0.5033	0.0057	1.13%
2024-03-28	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5033	0.5033	0.5012	0.5012	0.0021	0.42%
2024-03-27	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5012	0.5012	0.5062	0.5062	-0.0050	-0.99%
2024-03-26	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5062	0.5062	0.5000	0.5000	0.0062	1.24%
2024-03-25	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5000	0.5000	0.5018	0.5018	-0.0018	-0.36%
2024-03-22	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5018	0.5018	0.5091	0.5091	-0.0073	-1.43%
2024-03-21	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5091	0.5091	0.5098	0.5098	-0.0007	-0.14%

2024-03-20	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5098	0.5098	0.5107	0.5107	-0.0009	-0.18%
2024-03-19	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5107	0.5107	0.5106	0.5106	0.0001	0.02%
2024-03-18	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5106	0.5106	0.5092	0.5092	0.0014	0.27%
2024-03-15	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5092	0.5092	0.5084	0.5084	0.0008	0.16%
2024-03-14	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5084	0.5084	0.5106	0.5106	-0.0022	-0.43%
2024-03-13	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5106	0.5106	0.5114	0.5114	-0.0008	-0.16%
2024-03-12	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5114	0.5114	0.5022	0.5022	0.0092	1.83%
2024-03-11	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5022	0.5022	0.4958	0.4958	0.0064	1.29%
2024-03-08	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4958	0.4958	0.4982	0.4982	-0.0024	-0.48%
2024-03-07	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4982	0.4982	0.5008	0.5008	-0.0026	-0.52%
2024-03-06	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5008	0.5008	0.5038	0.5038	-0.0030	-0.60%
2024-03-05	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5038	0.5038	0.5007	0.5007	0.0031	0.62%
2024-03-04	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5007	0.5007	0.5012	0.5012	-0.0005	-0.10%
2024-03-01	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5012	0.5012	0.5020	0.5020	-0.0008	-0.16%
2024-02-29	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5020	0.5020	0.4950	0.4950	0.0070	1.41%
2024-02-28	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4950	0.4950	0.5002	0.5002	-0.0052	-1.04%
2024-02-27	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5002	0.5002	0.4975	0.4975	0.0027	0.54%
2024-02-26	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4975	0.4975	0.5013	0.5013	-0.0038	-0.76%
2024-02-23	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5013	0.5013	0.5006	0.5006	0.0007	0.14%
2024-02-22	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5006	0.5006	0.4961	0.4961	0.0045	0.91%
2024-02-21	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4961	0.4961	0.4872	0.4872	0.0089	1.83%
2024-02-20	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4872	0.4872	0.4880	0.4880	-0.0008	-0.16%
2024-02-19	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4880	0.4880	0.4880	0.4880	0.0000	0.00%
2024-02-08	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4880	0.4880	0.4879	0.4879	0.0001	0.02%
2024-02-07	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4879	0.4879	0.4780	0.4780	0.0099	2.07%
2024-02-06	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4780	0.4780	0.4609	0.4609	0.0171	3.71%
2024-02-05	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4609	0.4609	0.4593	0.4593	0.0016	0.35%
2024-02-02	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4593	0.4593	0.4601	0.4601	-0.0008	-0.17%
2024-02-01	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4601	0.4601	0.4593	0.4593	0.0008	0.17%
2024-01-31	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4593	0.4593	0.4658	0.4658	-0.0065	-1.40%
2024-01-30	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4658	0.4658	0.4749	0.4749	-0.0091	-1.92%
2024-01-29	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4749	0.4749	0.4747	0.4747	0.0002	0.04%
2024-01-26	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4747	0.4747	0.4769	0.4769	-0.0022	-0.46%
2024-01-25	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4769	0.4769	0.4682	0.4682	0.0087	1.86%
2024-01-24	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4682	0.4682	0.4647	0.4647	0.0035	0.75%
2024-01-23	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4647	0.4647	0.4643	0.4643	0.0004	0.09%
2024-01-22	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4643	0.4643	0.4749	0.4749	-0.0106	-2.23%
2024-01-19	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4749	0.4749	0.4739	0.4739	0.0010	0.21%
2024-01-18	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4739	0.4739	0.4705	0.4705	0.0034	0.72%
2024-01-17	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4705	0.4705	0.4804	0.4804	-0.0099	-2.06%
2024-01-16	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4804	0.4804	0.4790	0.4790	0.0014	0.29%
2024-01-15	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4790	0.4790	0.4805	0.4805	-0.0015	-0.31%
2024-01-12	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4805	0.4805	0.4785	0.4785	0.0020	0.42%
2024-01-11	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4785	0.4785	0.4751	0.4751	0.0034	0.72%
2024-01-10	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4751	0.4751	0.4745	0.4745	0.0006	0.13%
2024-01-09	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4745	0.4745	0.4728	0.4728	0.0017	0.36%
2024-01-08	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4728	0.4728	0.4782	0.4782	-0.0054	-1.13%
2024-01-05	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4782	0.4782	0.4812	0.4812	-0.0030	-0.62%
2024-01-04	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4812	0.4812	0.4868	0.4868	-0.0056	-1.15%
2024-01-03	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4868	0.4868	0.4886	0.4886	-0.0018	-0.37%
2024-01-02	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4886	0.4886	0.4968	0.4968	-0.0082	-1.65%
2023-12-29	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4968	0.4968	0.4946	0.4946	0.0022	0.44%
2023-12-28	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4946	0.4946	0.4836	0.4836	0.0110	2.27%
2023-12-27	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4836	0.4836	0.4810	0.4810	0.0026	0.54%
2023-12-26	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4810	0.4810	0.4839	0.4839	-0.0029	-0.60%
2023-12-25	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4839	0.4839	0.4812	0.4812	0.0027	0.56%
2023-12-22	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4812	0.4812	0.4819	0.4819	-0.0007	-0.15%
2023-12-21	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4819	0.4819	0.4766	0.4766	0.0053	1.11%
2023-12-20	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4766	0.4766	0.4831	0.4831	-0.0065	-1.35%
2023-12-19	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4831	0.4831	0.4820	0.4820	0.0011	0.23%
2023-12-18	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4820	0.4820	0.4844	0.4844	-0.0024	-0.50%
2023-12-15	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4844	0.4844	0.4844	0.4844	0.0000	0.00%
2023-12-14	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4844	0.4844	0.4867	0.4867	-0.0023	-0.47%
2023-12-13	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4867	0.4867	0.4970	0.4970	-0.0103	-2.07%
2023-12-12	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4970	0.4970	0.4948	0.4948	0.0022	0.44%
2023-12-11	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4948	0.4948	0.4960	0.4960	-0.0012	-0.24%
2023-12-08	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4960	0.4960	0.4971	0.4971	-0.0011	-0.22%
2023-12-07	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4971	0.4971	0.4993	0.4993	-0.0022	-0.44%
2023-12-06	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4993	0.4993	0.4983	0.4983	0.0010	0.20%
2023-12-05	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4983	0.4983	0.5055	0.5055	-0.0072	-1.42%
2023-12-04	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5055	0.5055	0.5085	0.5085	-0.0030	-0.59%
2023-12-01	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5085	0.5085	0.5114	0.5114	-0.0029	-0.57%
2023-11-30	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5114	0.5114	0.5090	0.5090	0.0024	0.47%
2023-11-29	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5090	0.5090	0.5113	0.5113	-0.0023	-0.45%
2023-11-28	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5113	0.5113	0.5105	0.5105	0.0008	0.16%
2023-11-27	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5105	0.5105	0.5152	0.5152	-0.0047	-0.91%
2023-11-24	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5152	0.5152	0.5167	0.5167	-0.0015	-0.29%
2023-11-23	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5167	0.5167	0.5152	0.5152	0.0015	0.29%
2023-11-22	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5152	0.5152	0.5185	0.5185	-0.0033	-0.64%
2023-11-20	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5165	0.5165	0.5145	0.5145	0.0020	0.39%
2023-11-17	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5145	0.5145	0.5137	0.5137	0.0008	0.16%
2023-11-16	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5137	0.5137	0.5166	0.5166	-0.0029	-0.56%
2023-11-15	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5166	0.5166	0.5137	0.5137	0.0029	0.56%
2023-11-14	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5137	0.5137	0.5136	0.5136	0.0001	0.02%
2023-11-13	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5136	0.5136	0.5157	0.5157	-0.0021	-0.41%
2023-11-10	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5157	0.5157	0.5185	0.5185	-0.0028	-0.54%
2023-11-09	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5185	0.5185	0.5175	0.5175	0.0010	0.19%
2023-11-08	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5175	0.5175	0.5182	0.5182	-0.0007	-0.14%
2023-11-07	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5182	0.5182	0.5208	0.5208	-0.0026	-0.50%
2023-11-06	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5208	0.5208	0.5207	0.5207	0.0001	0.02%
2023-11-03	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5207	0.5207	0.5162	0.5162	0.0045	0.87%
2023-11-02	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5162	0.5162	0.5212	0.5212	-0.0050	-0.96%
2023-11-01	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5212	0.5212	0.5168	0.5168	0.0044	0.85%
2023-10-31	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5168	0.5168	0.5182	0.5182	-0.0014	-0.27%
2023-10-30	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5182	0.5182	0.5143	0.5143	0.0039	0.76%
2023-10-27	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5143	0.5143	0.5017	0.5017	0.0126	2.51%
2023-10-26	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5017	0.5017	0.5006	0.5006	0.0011	0.22%
2023-10-25	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5006	0.5006	0.4969	0.4969	0.0037	0.74%
2023-10-24	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4969	0.4969	0.4952	0.4952	0.0017	0.34%
2023-10-23	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4952	0.4952	0.4995	0.4995	-0.0043	-0.86%
2023-10-20	011186	信达澳银至诚精选混合	0.4995	0.4995	0.5011	0.5011	-0.0016	-0.32%
2023-10-19	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5011	0.5011	0.5102	0.5102	-0.0091	-1.78%
2023-10-18	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5102	0.5102	0.5143	0.5143	-0.0041	-0.80%
2023-10-17	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5143	0.5143	0.5142	0.5142	0.0001	0.02%
2023-10-16	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5142	0.5142	0.5190	0.5190	-0.0048	-0.92%
2023-10-13	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5190	0.5190	0.5259	0.5259	-0.0069	-1.31%
2023-10-12	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5259	0.5259	0.5255	0.5255	0.0004	0.08%
2023-10-11	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5255	0.5255	0.5255	0.5255	0.0000	0.00%
2023-10-10	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5255	0.5255	0.5295	0.5295	-0.0040	-0.76%
2023-10-09	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5295	0.5295	0.5327	0.5327	-0.0032	-0.60%
2023-09-28	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5327	0.5327	0.5359	0.5359	-0.0032	-0.60%
2023-09-27	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5359	0.5359	0.5370	0.5370	-0.0011	-0.20%
2023-09-26	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5370	0.5370	0.5399	0.5399	-0.0029	-0.54%
2023-09-25	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5399	0.5399	0.5421	0.5421	-0.0022	-0.41%
2023-09-22	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5421	0.5421	0.5356	0.5356	0.0065	1.21%
2023-09-21	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5356	0.5356	0.5419	0.5419	-0.0063	-1.16%
2023-09-20	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5419	0.5419	0.5444	0.5444	-0.0025	-0.46%
2023-09-19	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5444	0.5444	0.5471	0.5471	-0.0027	-0.49%
2023-09-18	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5471	0.5471	0.5417	0.5417	0.0054	1.00%
2023-09-15	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5417	0.5417	0.5439	0.5439	-0.0022	-0.40%
2023-09-14	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5439	0.5439	0.5476	0.5476	-0.0037	-0.68%
2023-09-13	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5476	0.5476	0.5505	0.5505	-0.0029	-0.53%
2023-09-12	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5505	0.5505	0.5512	0.5512	-0.0007	-0.13%
2023-09-11	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5512	0.5512	0.5476	0.5476	0.0036	0.66%
2023-09-08	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5476	0.5476	0.5509	0.5509	-0.0033	-0.60%
2023-09-07	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5509	0.5509	0.5555	0.5555	-0.0046	-0.83%
2023-09-06	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5555	0.5555	0.5587	0.5587	-0.0032	-0.57%
2023-09-05	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5587	0.5587	0.5610	0.5610	-0.0023	-0.41%
2023-09-04	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5610	0.5610	0.5531	0.5531	0.0079	1.43%
2023-09-01	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5531	0.5531	0.5475	0.5475	0.0056	1.02%
2023-08-31	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5475	0.5475	0.5508	0.5508	-0.0033	-0.60%
2023-08-30	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5508	0.5508	0.5506	0.5506	0.0002	0.04%
2023-08-29	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5506	0.5506	0.5443	0.5443	0.0063	1.16%
2023-08-28	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5443	0.5443	0.5484	0.5484	-0.0041	-0.75%
2023-08-25	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5484	0.5484	0.5544	0.5544	-0.0060	-1.08%
2023-08-24	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5544	0.5544	0.5456	0.5456	0.0088	1.61%
2023-08-23	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5456	0.5456	0.5523	0.5523	-0.0067	-1.21%
2023-08-22	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5523	0.5523	0.5546	0.5546	-0.0023	-0.41%
2023-08-21	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5546	0.5546	0.5582	0.5582	-0.0036	-0.64%
2023-08-18	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5582	0.5582	0.5666	0.5666	-0.0084	-1.48%
2023-08-17	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5666	0.5666	0.5604	0.5604	0.0062	1.11%
2023-08-16	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5604	0.5604	0.5615	0.5615	-0.0011	-0.20%
2023-08-15	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5615	0.5615	0.5633	0.5633	-0.0018	-0.32%
2023-08-14	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5633	0.5633	0.5680	0.5680	-0.0047	-0.83%
2023-08-11	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5680	0.5680	0.5773	0.5773	-0.0093	-1.61%
2023-08-10	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5773	0.5773	0.5803	0.5803	-0.0030	-0.52%
2023-08-09	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5803	0.5803	0.5808	0.5808	-0.0005	-0.09%
2023-08-08	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5808	0.5808	0.5812	0.5812	-0.0004	-0.07%
2023-08-07	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5812	0.5812	0.5859	0.5859	-0.0047	-0.80%
2023-08-04	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5859	0.5859	0.5846	0.5846	0.0013	0.22%
2023-08-03	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5846	0.5846	0.5820	0.5820	0.0026	0.45%
2023-08-02	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5820	0.5820	0.5849	0.5849	-0.0029	-0.50%
2023-08-01	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5849	0.5849	0.5884	0.5884	-0.0035	-0.59%
2023-07-31	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5884	0.5884	0.5911	0.5911	-0.0027	-0.46%
2023-07-28	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5911	0.5911	0.5819	0.5819	0.0092	1.58%
2023-07-27	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5819	0.5819	0.5810	0.5810	0.0009	0.15%
2023-07-26	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5810	0.5810	0.5807	0.5807	0.0003	0.05%
2023-07-25	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5807	0.5807	0.5619	0.5619	0.0188	3.35%
2023-07-24	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5619	0.5619	0.5658	0.5658	-0.0039	-0.69%
2023-07-21	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5658	0.5658	0.5612	0.5612	0.0046	0.82%
2023-07-20	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5612	0.5612	0.5614	0.5614	-0.0002	-0.04%
2023-07-19	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5614	0.5614	0.5621	0.5621	-0.0007	-0.12%
2023-07-18	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5621	0.5621	0.5636	0.5636	-0.0015	-0.27%
2023-07-17	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5636	0.5636	0.5676	0.5676	-0.0040	-0.70%
2023-07-14	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5676	0.5676	0.5714	0.5714	-0.0038	-0.67%
2023-07-13	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5714	0.5714	0.5648	0.5648	0.0066	1.17%
2023-07-12	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5648	0.5648	0.5657	0.5657	-0.0009	-0.16%
2023-07-11	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5657	0.5657	0.5637	0.5637	0.0020	0.35%
2023-07-10	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5637	0.5637	0.5598	0.5598	0.0039	0.70%
2023-07-07	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5598	0.5598	0.5628	0.5628	-0.0030	-0.53%
2023-07-06	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5628	0.5628	0.5692	0.5692	-0.0064	-1.12%
2023-07-05	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5692	0.5692	0.5760	0.5760	-0.0068	-1.18%
2023-07-04	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5760	0.5760	0.5752	0.5752	0.0008	0.14%
2023-07-03	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5752	0.5752	0.5676	0.5676	0.0076	1.34%
2023-06-30	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5676	0.5676	0.5671	0.5671	0.0005	0.09%
2023-06-29	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5671	0.5671	0.5739	0.5739	-0.0068	-1.18%
2023-06-28	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5739	0.5739	0.5717	0.5717	0.0022	0.38%
2023-06-27	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5717	0.5717	0.5675	0.5675	0.0042	0.74%
2023-06-26	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5675	0.5675	0.5731	0.5731	-0.0056	-0.98%
2023-06-21	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5731	0.5731	0.5779	0.5779	-0.0048	-0.83%
2023-06-20	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5779	0.5779	0.5805	0.5805	-0.0026	-0.45%
2023-06-19	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5805	0.5805	0.5895	0.5895	-0.0090	-1.53%
2023-06-16	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5895	0.5895	0.5884	0.5884	0.0011	0.19%
2023-06-15	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5884	0.5884	0.5796	0.5796	0.0088	1.52%
2023-06-14	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5796	0.5796	0.5732	0.5732	0.0064	1.12%
2023-06-13	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5732	0.5732	0.5720	0.5720	0.0012	0.21%
2023-06-12	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5720	0.5720	0.5596	0.5596	0.0124	2.22%
2023-06-09	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5596	0.5596	0.5594	0.5594	0.0002	0.04%
2023-06-08	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5594	0.5594	0.5556	0.5556	0.0038	0.68%
2023-06-07	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5556	0.5556	0.5584	0.5584	-0.0028	-0.50%
2023-06-06	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5584	0.5584	0.5587	0.5587	-0.0003	-0.05%
2023-06-05	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5587	0.5587	0.5632	0.5632	-0.0045	-0.80%
2023-06-02	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5632	0.5632	0.5517	0.5517	0.0115	2.08%
2023-06-01	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5517	0.5517	0.5533	0.5533	-0.0016	-0.29%
2023-05-31	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5533	0.5533	0.5618	0.5618	-0.0085	-1.51%
2023-05-30	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5618	0.5618	0.5677	0.5677	-0.0059	-1.04%
2023-05-29	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5677	0.5677	0.5719	0.5719	-0.0042	-0.73%
2023-05-26	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5719	0.5719	0.5720	0.5720	-0.0001	-0.02%
2023-05-25	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5720	0.5720	0.5756	0.5756	-0.0036	-0.63%
2023-05-24	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5756	0.5756	0.5825	0.5825	-0.0069	-1.18%
2023-05-23	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5825	0.5825	0.5892	0.5892	-0.0067	-1.14%
2023-05-22	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5892	0.5892	0.5787	0.5787	0.0105	1.81%
2023-05-19	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5787	0.5787	0.5733	0.5733	0.0054	0.94%
2023-05-18	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5733	0.5733	0.5756	0.5756	-0.0023	-0.40%
2023-05-17	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5756	0.5756	0.5792	0.5792	-0.0036	-0.62%
2023-05-16	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5792	0.5792	0.5845	0.5845	-0.0053	-0.91%
2023-05-15	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5845	0.5845	0.5801	0.5801	0.0044	0.76%
2023-05-12	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5801	0.5801	0.5837	0.5837	-0.0036	-0.62%
2023-05-11	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5837	0.5837	0.5884	0.5884	-0.0047	-0.80%
2023-05-10	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5884	0.5884	0.5879	0.5879	0.0005	0.09%
2023-05-09	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5879	0.5879	0.5899	0.5899	-0.0020	-0.34%
2023-05-08	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5899	0.5899	0.5974	0.5974	-0.0075	-1.26%
2023-05-05	011186	信达澳银至诚精选混合	0.5974	0.5974	0.6007	0.6007	-0.0033	-0.55%
2023-05-04	011186	信达澳银至诚精选混合	0.6007	0.6007	0.6081	0.6081	-0.0074	-1.22%
2023-04-28	011186	信达澳银至诚精选混合	0.6081	0.6081	0.6093	0.6093	-0.0012	-0.20%
2023-04-27	011186	信达澳银至诚精选混合	0.6093	0.6093	0.6021	0.6021	0.0072	1.20%

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳新能源精选混合	1.0360	4.42%
信澳星奕混合A	0.8330	4.05%
信澳星奕混合C	0.8117	4.05%
信澳科技创新一年定开混合A	1.0169	3.63%
信澳科技创新一年定开混合C	1.0129	3.62%
信澳产业升级混合	1.3800	3.53%
信澳核心科技混合A	1.0305	3.42%
信澳中小盘混合	1.2370	3.26%
信澳转型创新股票A	0.6760	2.89%
信澳成长精选混合C	0.4177	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%