信澳至诚精选混合A(信达澳银至诚精选混合)基金净值查询(011186)

今天最新净值 0.4445 -0.0092 -2.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4435 -0.0010 -0.2224%

累计净值：0.4445
成立日期：2021-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.0628亿
最近资产：3.63亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运刘维华

近一月信澳至诚精选混合A|信达澳银至诚精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳至诚精选混合A(011186)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011186	信澳至诚精选混合A	0.4393	0.4393	0.4445	0.4445	-0.0052	-1.17%
2025-12-15	011186	信澳至诚精选混合A	0.4445	0.4445	0.4537	0.4537	-0.0092	-2.03%
2025-12-12	011186	信澳至诚精选混合A	0.4537	0.4537	0.4429	0.4429	0.0108	2.44%
2025-12-11	011186	信澳至诚精选混合A	0.4429	0.4429	0.4485	0.4485	-0.0056	-1.25%
2025-12-10	011186	信澳至诚精选混合A	0.4485	0.4485	0.4489	0.4489	-0.0004	-0.09%
2025-12-09	011186	信澳至诚精选混合A	0.4489	0.4489	0.4512	0.4512	-0.0023	-0.51%
2025-12-08	011186	信澳至诚精选混合A	0.4512	0.4512	0.4448	0.4448	0.0064	1.44%
2025-12-05	011186	信澳至诚精选混合A	0.4448	0.4448	0.4431	0.4431	0.0017	0.38%
2025-12-04	011186	信澳至诚精选混合A	0.4431	0.4431	0.4403	0.4403	0.0028	0.64%
2025-12-03	011186	信澳至诚精选混合A	0.4403	0.4403	0.4442	0.4442	-0.0039	-0.88%

2025-12-02	011186	信澳至诚精选混合A	0.4442	0.4442	0.4467	0.4467	-0.0025	-0.56%
2025-12-01	011186	信澳至诚精选混合A	0.4467	0.4467	0.4402	0.4402	0.0065	1.48%
2025-11-28	011186	信澳至诚精选混合A	0.4402	0.4402	0.4324	0.4324	0.0078	1.80%
2025-11-27	011186	信澳至诚精选混合A	0.4324	0.4324	0.4319	0.4319	0.0005	0.12%
2025-11-26	011186	信澳至诚精选混合A	0.4319	0.4319	0.4312	0.4312	0.0007	0.16%
2025-11-25	011186	信澳至诚精选混合A	0.4312	0.4312	0.4258	0.4258	0.0054	1.27%
2025-11-24	011186	信澳至诚精选混合A	0.4258	0.4258	0.4237	0.4237	0.0021	0.50%
2025-11-21	011186	信澳至诚精选混合A	0.4237	0.4237	0.4333	0.4333	-0.0096	-2.22%
2025-11-20	011186	信澳至诚精选混合A	0.4333	0.4333	0.4365	0.4365	-0.0032	-0.73%
2025-11-19	011186	信澳至诚精选混合A	0.4365	0.4365	0.4372	0.4372	-0.0007	-0.16%
2025-11-18	011186	信澳至诚精选混合A	0.4372	0.4372	0.4376	0.4376	-0.0004	-0.09%
2025-11-17	011186	信澳至诚精选混合A	0.4376	0.4376	0.4393	0.4393	-0.0017	-0.39%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星奕混合A	1.4577	0.25%
信澳星奕混合C	1.4018	0.25%
信澳优享债券A	1.0169	0.02%
信澳优享债券C	1.0144	0.02%
信澳安盛纯债A	1.0569	0.01%
信澳消费优选混合A	1.2630	0.00%
信澳安益纯债债券A	1.0248	-0.01%
信澳精华配置混合A	0.8560	-0.12%
信澳新目标混合A	1.1720	-0.18%
信澳鑫安LOF	1.0210	-0.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%