信达澳银至诚精选混合基金净值查询(011186)
今天最新净值
0.5092
0.0008 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5084
0.0054 1.0773%
- 累计净值：0.5092
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.1154亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：邹运 刘维华
近一月,信达澳银至诚精选混合(011186)基金累计收益率4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5080 |
0.5080 |
0.5030 |
0.5030 |
0.0050 |
0.99% |
| 2024-04-25 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5030 |
0.5030 |
0.5029 |
0.5029 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5029 |
0.5029 |
0.5028 |
0.5028 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5028 |
0.5028 |
0.5013 |
0.5013 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5013 |
0.5013 |
0.4967 |
0.4967 |
0.0046 |
0.93% |
| 2024-04-19 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4967 |
0.4967 |
0.5010 |
0.5010 |
-0.0043 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5010 |
0.5010 |
0.4979 |
0.4979 |
0.0031 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4979 |
0.4979 |
0.4943 |
0.4943 |
0.0036 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4943 |
0.4943 |
0.4996 |
0.4996 |
-0.0053 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4996 |
0.4996 |
0.4916 |
0.4916 |
0.0080 |
1.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4916 |
0.4916 |
0.4958 |
0.4958 |
-0.0042 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4958 |
0.4958 |
0.4983 |
0.4983 |
-0.0025 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4983 |
0.4983 |
0.5037 |
0.5037 |
-0.0054 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5037 |
0.5037 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5040 |
0.5040 |
0.5149 |
0.5149 |
-0.0109 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5149 |
0.5149 |
0.5139 |
0.5139 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5139 |
0.5139 |
0.5191 |
0.5191 |
-0.0052 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5191 |
0.5191 |
0.5090 |
0.5090 |
0.0101 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5090 |
0.5090 |
0.5033 |
0.5033 |
0.0057 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5033 |
0.5033 |
0.5012 |
0.5012 |
0.0021 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
011186 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5012 |
0.5012 |
0.5062 |
0.5062 |
-0.0050 |
-0.99% |
