信澳至诚精选混合A(信达澳银至诚精选混合)基金净值查询(011186)

今天最新净值 0.7852 0.0377 5.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5508 0.0198 3.7362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7852
成立日期：2021-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.0628亿
最近资产：4.11亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运齐兴方

近一月信澳至诚精选混合A|信达澳银至诚精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳至诚精选混合A(011186)基金累计收益率-7.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011186	信澳至诚精选混合A	0.7870	0.7870	0.7852	0.7852	0.0018	0.23%
2026-09-16	011186	信澳至诚精选混合A	0.7852	0.7852	0.7475	0.7475	0.0377	5.04%
2026-09-15	011186	信澳至诚精选混合A	0.7475	0.7475	0.7337	0.7337	0.0138	1.88%
2026-09-14	011186	信澳至诚精选混合A	0.7337	0.7337	0.7380	0.7380	-0.0043	-0.58%
2026-09-11	011186	信澳至诚精选混合A	0.7380	0.7380	0.7570	0.7570	-0.0190	-2.57%
2026-09-10	011186	信澳至诚精选混合A	0.7570	0.7570	0.7609	0.7609	-0.0039	-0.51%
2026-09-09	011186	信澳至诚精选混合A	0.7609	0.7609	0.7697	0.7697	-0.0088	-1.16%
2026-09-08	011186	信澳至诚精选混合A	0.7697	0.7697	0.7735	0.7735	-0.0038	-0.49%
2026-09-07	011186	信澳至诚精选混合A	0.7735	0.7735	0.7359	0.7359	0.0376	5.11%
2026-09-04	011186	信澳至诚精选混合A	0.7359	0.7359	0.7661	0.7661	-0.0302	-4.10%

2026-09-03	011186	信澳至诚精选混合A	0.7661	0.7661	0.7776	0.7776	-0.0115	-1.50%
2026-09-02	011186	信澳至诚精选混合A	0.7776	0.7776	0.7865	0.7865	-0.0089	-1.13%
2026-09-01	011186	信澳至诚精选混合A	0.7865	0.7865	0.8187	0.8187	-0.0322	-4.09%
2026-08-31	011186	信澳至诚精选混合A	0.8187	0.8187	0.8099	0.8099	0.0088	1.09%
2026-08-28	011186	信澳至诚精选混合A	0.8099	0.8099	0.8238	0.8238	-0.0139	-1.72%
2026-08-27	011186	信澳至诚精选混合A	0.8238	0.8238	0.7821	0.7821	0.0417	5.33%
2026-08-26	011186	信澳至诚精选混合A	0.7821	0.7821	0.7716	0.7716	0.0105	1.36%
2026-08-25	011186	信澳至诚精选混合A	0.7716	0.7716	0.7832	0.7832	-0.0116	-1.50%
2026-08-24	011186	信澳至诚精选混合A	0.7832	0.7832	0.7919	0.7919	-0.0087	-1.10%
2026-08-21	011186	信澳至诚精选混合A	0.7919	0.7919	0.7922	0.7922	-0.0003	-0.04%
2026-08-20	011186	信澳至诚精选混合A	0.7922	0.7922	0.7861	0.7861	0.0061	0.78%
2026-08-19	011186	信澳至诚精选混合A	0.7861	0.7861	0.8589	0.8589	-0.0728	-9.26%
2026-08-18	011186	信澳至诚精选混合A	0.8589	0.8589	0.8519	0.8519	0.0070	0.82%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.10%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%