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信达增利基金净值查询(166105)

今天最新净值 1.0410 -0.0030 -0.2900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0358 -0.0002 -0.0161%
近一季信达增利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达增利(166105)基金累计收益率3.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 166105 信达增利 1.0360 1.3630 1.0390 1.3660 -0.0030 -0.29%
2024-03-26 166105 信达增利 1.0390 1.3660 1.0410 1.3680 -0.0020 -0.19%
2024-03-25 166105 信达增利 1.0410 1.3680 1.0400 1.3670 0.0010 0.10%
2024-03-22 166105 信达增利 1.0400 1.3670 1.0420 1.3690 -0.0020 -0.19%
2024-03-21 166105 信达增利 1.0420 1.3690 1.0420 1.3690 0.0000 0.00%
2024-03-20 166105 信达增利 1.0420 1.3690 1.0400 1.3670 0.0020 0.19%
2024-03-19 166105 信达增利 1.0400 1.3670 1.0400 1.3670 0.0000 0.00%
2024-03-15 166105 信达增利 1.0410 1.3680 1.0440 1.3710 -0.0030 -0.29%
2024-03-14 166105 信达增利 1.0440 1.3710 1.0420 1.3690 0.0020 0.19%
2024-03-13 166105 信达增利 1.0420 1.3690 1.0440 1.3710 -0.0020 -0.19%
2024-03-12 166105 信达增利 1.0440 1.3710 1.0500 1.3770 -0.0060 -0.57%
2024-03-11 166105 信达增利 1.0500 1.3770 1.0520 1.3790 -0.0020 -0.19%
2024-03-08 166105 信达增利 1.0520 1.3790 1.0530 1.3800 -0.0010 -0.09%
2024-03-07 166105 信达增利 1.0530 1.3800 1.0520 1.3790 0.0010 0.10%
2024-03-06 166105 信达增利 1.0520 1.3790 1.0520 1.3790 0.0000 0.00%
2024-03-05 166105 信达增利 1.0520 1.3790 1.0500 1.3770 0.0020 0.19%
2024-03-04 166105 信达增利 1.0500 1.3770 1.0480 1.3750 0.0020 0.19%
2024-03-01 166105 信达增利 1.0480 1.3750 1.0480 1.3750 0.0000 0.00%
2024-02-29 166105 信达增利 1.0480 1.3750 1.0460 1.3730 0.0020 0.19%
2024-02-28 166105 信达增利 1.0460 1.3730 1.0490 1.3760 -0.0030 -0.29%
2024-02-27 166105 信达增利 1.0490 1.3760 1.0480 1.3750 0.0010 0.10%
2024-02-26 166105 信达增利 1.0480 1.3750 1.0520 1.3790 -0.0040 -0.38%
2024-02-23 166105 信达增利 1.0520 1.3790 1.0530 1.3800 -0.0010 -0.09%
2024-02-22 166105 信达增利 1.0530 1.3800 1.0450 1.3720 0.0080 0.77%
2024-02-21 166105 信达增利 1.0450 1.3720 1.0430 1.3700 0.0020 0.19%
2024-02-20 166105 信达增利 1.0430 1.3700 1.0400 1.3670 0.0030 0.29%
2024-02-19 166105 信达增利 1.0400 1.3670 1.0310 1.3580 0.0090 0.87%
2024-02-08 166105 信达增利 1.0310 1.3580 1.0290 1.3560 0.0020 0.19%
2024-02-07 166105 信达增利 1.0290 1.3560 1.0270 1.3540 0.0020 0.19%
2024-02-06 166105 信达增利 1.0270 1.3540 1.0240 1.3510 0.0030 0.29%
2024-02-05 166105 信达增利 1.0240 1.3510 1.0250 1.3520 -0.0010 -0.10%
2024-02-02 166105 信达增利 1.0250 1.3520 1.0250 1.3520 0.0000 0.00%
2024-02-01 166105 信达增利 1.0250 1.3520 1.0290 1.3560 -0.0040 -0.39%
2024-01-31 166105 信达增利 1.0290 1.3560 1.0310 1.3580 -0.0020 -0.19%
2024-01-30 166105 信达增利 1.0310 1.3580 1.0320 1.3590 -0.0010 -0.10%
2024-01-29 166105 信达增利 1.0320 1.3590 1.0310 1.3580 0.0010 0.10%
2024-01-26 166105 信达增利 1.0310 1.3580 1.0290 1.3560 0.0020 0.19%
2024-01-25 166105 信达增利 1.0290 1.3560 1.0180 1.3450 0.0110 1.08%
2024-01-24 166105 信达增利 1.0180 1.3450 1.0100 1.3370 0.0080 0.79%
2024-01-23 166105 信达增利 1.0100 1.3370 1.0080 1.3350 0.0020 0.20%
2024-01-22 166105 信达增利 1.0080 1.3350 1.0130 1.3400 -0.0050 -0.49%
2024-01-19 166105 信达增利 1.0130 1.3400 1.0160 1.3430 -0.0030 -0.30%
2024-01-18 166105 信达增利 1.0160 1.3430 1.0160 1.3430 0.0000 0.00%
2024-01-17 166105 信达增利 1.0160 1.3430 1.0200 1.3470 -0.0040 -0.39%
2024-01-16 166105 信达增利 1.0200 1.3470 1.0200 1.3470 0.0000 0.00%
2024-01-15 166105 信达增利 1.0200 1.3470 1.0180 1.3450 0.0020 0.20%
2024-01-12 166105 信达增利 1.0180 1.3450 1.0170 1.3440 0.0010 0.10%
2024-01-11 166105 信达增利 1.0170 1.3440 1.0190 1.3460 -0.0020 -0.20%
2024-01-10 166105 信达增利 1.0190 1.3460 1.0210 1.3480 -0.0020 -0.20%
2024-01-09 166105 信达增利 1.0210 1.3480 1.0170 1.3440 0.0040 0.39%
2024-01-08 166105 信达增利 1.0170 1.3440 1.0200 1.3470 -0.0030 -0.29%
2024-01-05 166105 信达增利 1.0200 1.3470 1.0190 1.3460 0.0010 0.10%
2024-01-04 166105 信达增利 1.0190 1.3460 1.0180 1.3450 0.0010 0.10%
2024-01-03 166105 信达增利 1.0180 1.3450 1.0150 1.3420 0.0030 0.30%
2024-01-02 166105 信达增利 1.0150 1.3420 1.0110 1.3380 0.0040 0.40%
2023-12-29 166105 信达增利 1.0110 1.3380 1.0110 1.3380 0.0000 0.00%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳核心科技混合A 1.0809 3.66%
信澳新能源精选混合 1.0533 3.51%
信澳星奕混合A 0.8402 3.47%
信澳星奕混合C 0.8192 3.47%
信澳先锋LOF 0.7008 3.15%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.6780 3.15%
信澳产业升级混合 1.4190 2.60%
信澳中小盘混合 1.2750 2.57%
信澳成长精选混合C 0.4349 2.57%
信澳成长精选混合A 0.4438 2.54%