信澳鑫安债券(LOF)A(信达增利)基金净值查询(166105)

今天最新净值 1.0090 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0347 -0.0003 -0.0250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3870
成立日期：2012-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.041亿份
最近份额：49.9157亿
最近资产：13.73亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：宋加旺杨彬

近一季信澳鑫安债券(LOF)A|信达增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳鑫安债券(LOF)A(166105)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0070	1.3850	1.0090	1.3870	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0090	1.3870	1.0100	1.3880	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0100	1.3880	1.0140	1.3920	-0.0040	-0.39%
2026-09-10	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0140	1.3920	1.0160	1.3940	-0.0020	-0.20%
2026-09-09	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0160	1.3940	1.0150	1.3930	0.0010	0.10%
2026-09-08	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0150	1.3930	1.0120	1.3900	0.0030	0.30%
2026-09-07	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0120	1.3900	1.0140	1.3920	-0.0020	-0.20%
2026-09-04	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0140	1.3920	1.0140	1.3920	0.0000	0.00%
2026-09-03	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0140	1.3920	1.0140	1.3920	0.0000	0.00%
2026-09-02	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0140	1.3920	1.0170	1.3950	-0.0030	-0.29%

2026-09-01	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0170	1.3950	1.0180	1.3960	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0180	1.3960	1.0190	1.3970	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0190	1.3970	1.0170	1.3950	0.0020	0.20%
2026-08-27	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0170	1.3950	1.0150	1.3930	0.0020	0.20%
2026-08-26	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0150	1.3930	1.0130	1.3910	0.0020	0.20%
2026-08-25	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0130	1.3910	1.0160	1.3940	-0.0030	-0.30%
2026-08-24	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0160	1.3940	1.0160	1.3940	0.0000	0.00%
2026-08-21	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0160	1.3940	1.0130	1.3910	0.0030	0.30%
2026-08-20	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0130	1.3910	1.0100	1.3880	0.0030	0.30%
2026-08-19	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0100	1.3880	1.0120	1.3900	-0.0020	-0.20%
2026-08-18	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0120	1.3900	1.0100	1.3880	0.0020	0.20%
2026-08-17	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0100	1.3880	1.0070	1.3850	0.0030	0.30%
2026-08-14	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0070	1.3850	1.0060	1.3840	0.0010	0.10%
2026-08-13	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0060	1.3840	1.0110	1.3890	-0.0050	-0.49%
2026-08-12	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0110	1.3890	1.0110	1.3890	0.0000	0.00%

2026-08-11	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0110	1.3890	1.0150	1.3930	-0.0040	-0.39%
2026-08-10	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0150	1.3930	1.0130	1.3910	0.0020	0.20%
2026-08-07	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0130	1.3910	1.0110	1.3890	0.0020	0.20%
2026-08-06	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0110	1.3890	1.0090	1.3870	0.0020	0.20%
2026-08-05	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0090	1.3870	1.0070	1.3850	0.0020	0.20%
2026-08-04	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0070	1.3850	1.0090	1.3870	-0.0020	-0.20%
2026-08-03	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0090	1.3870	1.0130	1.3910	-0.0040	-0.39%
2026-07-31	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0130	1.3910	1.0130	1.3910	0.0000	0.00%
2026-07-30	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0130	1.3910	1.0090	1.3870	0.0040	0.40%
2026-07-29	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0090	1.3870	1.0070	1.3850	0.0020	0.20%
2026-07-28	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0070	1.3850	1.0070	1.3850	0.0000	0.00%
2026-07-27	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0070	1.3850	1.0050	1.3830	0.0020	0.20%
2026-07-24	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0050	1.3830	1.0130	1.3910	-0.0080	-0.79%
2026-07-23	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0130	1.3910	1.0100	1.3880	0.0030	0.30%
2026-07-22	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0100	1.3880	1.0020	1.3800	0.0080	0.80%
2026-07-21	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0020	1.3800	1.0040	1.3820	-0.0020	-0.20%
2026-07-20	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0040	1.3820	0.9920	1.3700	0.0120	1.21%
2026-07-17	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9920	1.3700	0.9930	1.3710	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9930	1.3710	0.9960	1.3740	-0.0030	-0.30%
2026-07-15	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9960	1.3740	0.9940	1.3720	0.0020	0.20%
2026-07-14	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9940	1.3720	0.9880	1.3660	0.0060	0.61%
2026-07-13	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9880	1.3660	0.9870	1.3650	0.0010	0.10%
2026-07-10	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9870	1.3650	0.9860	1.3640	0.0010	0.10%
2026-07-09	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9860	1.3640	0.9880	1.3660	-0.0020	-0.20%
2026-07-08	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9880	1.3660	0.9870	1.3650	0.0010	0.10%
2026-07-07	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9870	1.3650	0.9920	1.3700	-0.0050	-0.50%
2026-07-06	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9920	1.3700	0.9860	1.3640	0.0060	0.61%
2026-07-03	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9860	1.3640	0.9830	1.3610	0.0030	0.31%
2026-07-02	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9830	1.3610	0.9830	1.3610	0.0000	0.00%
2026-07-01	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9830	1.3610	0.9790	1.3570	0.0040	0.41%
2026-06-30	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9790	1.3570	0.9830	1.3610	-0.0040	-0.41%
2026-06-29	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9830	1.3610	0.9810	1.3590	0.0020	0.20%
2026-06-26	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9810	1.3590	0.9830	1.3610	-0.0020	-0.20%
2026-06-25	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9830	1.3610	0.9880	1.3660	-0.0050	-0.51%
2026-06-24	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9880	1.3660	0.9900	1.3680	-0.0020	-0.20%
2026-06-23	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9900	1.3680	0.9950	1.3730	-0.0050	-0.50%
2026-06-22	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9950	1.3730	0.9910	1.3690	0.0040	0.40%
2026-06-18	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9910	1.3690	0.9950	1.3730	-0.0040	-0.40%
2026-06-17	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9950	1.3730	0.9980	1.3760	-0.0030	-0.30%
2026-06-16	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9980	1.3760	1.0030	1.3810	-0.0050	-0.50%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.7475	1.85%
信澳领先增长混合A	1.9162	1.18%
信澳先进智造股票型A	2.6472	1.13%
信澳研究优选混合A	1.6814	1.09%
信澳领先智选混合	1.1934	1.09%
信澳智远三年持有期混合A	1.3346	1.08%
信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.08%
信澳新能源产业股票A	6.5130	1.07%
信澳产业升级混合A	3.4560	0.79%
信澳成长精选混合A	0.9037	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%