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信澳鑫安债券(LOF)A(信达增利)基金净值查询(166105)

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今天最新净值 1.0080 0.0010 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0347 -0.0003 -0.0250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3860
成立日期：2012-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.041亿份
最近份额：49.9157亿
最近资产：13.73亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：宋加旺杨彬

近一周信澳鑫安债券(LOF)A|信达增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳鑫安债券(LOF)A(166105)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0050	1.3830	1.0080	1.3860	-0.0030	-0.30%
2026-09-16	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0080	1.3860	1.0070	1.3850	0.0010	0.10%
2026-09-15	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0070	1.3850	1.0090	1.3870	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0090	1.3870	1.0100	1.3880	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0100	1.3880	1.0140	1.3920	-0.0040	-0.39%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%