信达增利基金净值查询(166105)

今天最新净值 1.0420 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0425 0.0005 0.0466%

累计净值：1.3690
成立日期：2012-05-07
基金类型：
成立份额：3.041亿份
最近份额：18.6761亿
最近资产：
基金公司：信达澳银基金
基金经理：方敬宋加旺尹华龙杨超杨彬

近一年信达增利基金净值查询

近一年,信达增利(166105)基金累计收益率2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	166105	信达增利	1.0420	1.3690	1.0420	1.3690	0.0000	0.00%
2024-04-25	166105	信达增利	1.0420	1.3690	1.0420	1.3690	0.0000	0.00%
2024-04-24	166105	信达增利	1.0420	1.3690	1.0430	1.3700	-0.0010	-0.10%
2024-04-23	166105	信达增利	1.0430	1.3700	1.0470	1.3740	-0.0040	-0.38%
2024-04-22	166105	信达增利	1.0470	1.3740	1.0520	1.3790	-0.0050	-0.48%
2024-04-19	166105	信达增利	1.0520	1.3790	1.0520	1.3790	0.0000	0.00%
2024-04-18	166105	信达增利	1.0520	1.3790	1.0520	1.3790	0.0000	0.00%
2024-04-17	166105	信达增利	1.0520	1.3790	1.0490	1.3760	0.0030	0.29%
2024-04-16	166105	信达增利	1.0490	1.3760	1.0510	1.3780	-0.0020	-0.19%
2024-04-15	166105	信达增利	1.0510	1.3780	1.0440	1.3710	0.0070	0.67%

2024-04-12	166105	信达增利	1.0440	1.3710	1.0450	1.3720	-0.0010	-0.10%
2024-04-11	166105	信达增利	1.0450	1.3720	1.0420	1.3690	0.0030	0.29%
2024-04-10	166105	信达增利	1.0420	1.3690	1.0420	1.3690	0.0000	0.00%
2024-04-09	166105	信达增利	1.0420	1.3690	1.0430	1.3700	-0.0010	-0.10%
2024-04-08	166105	信达增利	1.0430	1.3700	1.0440	1.3710	-0.0010	-0.10%
2024-04-03	166105	信达增利	1.0440	1.3710	1.0410	1.3680	0.0030	0.29%
2024-04-02	166105	信达增利	1.0410	1.3680	1.0410	1.3680	0.0000	0.00%
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2024-03-20	166105	信达增利	1.0420	1.3690	1.0400	1.3670	0.0020	0.19%
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2024-03-13	166105	信达增利	1.0420	1.3690	1.0440	1.3710	-0.0020	-0.19%
2024-03-12	166105	信达增利	1.0440	1.3710	1.0500	1.3770	-0.0060	-0.57%
2024-03-11	166105	信达增利	1.0500	1.3770	1.0520	1.3790	-0.0020	-0.19%
2024-03-08	166105	信达增利	1.0520	1.3790	1.0530	1.3800	-0.0010	-0.09%
2024-03-07	166105	信达增利	1.0530	1.3800	1.0520	1.3790	0.0010	0.10%
2024-03-06	166105	信达增利	1.0520	1.3790	1.0520	1.3790	0.0000	0.00%
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2024-02-26	166105	信达增利	1.0480	1.3750	1.0520	1.3790	-0.0040	-0.38%
2024-02-23	166105	信达增利	1.0520	1.3790	1.0530	1.3800	-0.0010	-0.09%
2024-02-22	166105	信达增利	1.0530	1.3800	1.0450	1.3720	0.0080	0.77%
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2024-02-07	166105	信达增利	1.0290	1.3560	1.0270	1.3540	0.0020	0.19%
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2024-02-05	166105	信达增利	1.0240	1.3510	1.0250	1.3520	-0.0010	-0.10%
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2024-01-31	166105	信达增利	1.0290	1.3560	1.0310	1.3580	-0.0020	-0.19%
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2023-11-14	166105	信达增利	1.0050	1.3320	1.0060	1.3330	-0.0010	-0.10%
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2023-11-08	166105	信达增利	1.0000	1.3270	1.0010	1.3280	-0.0010	-0.10%
2023-11-07	166105	信达增利	1.0010	1.3280	1.0010	1.3280	0.0000	0.00%
2023-11-06	166105	信达增利	1.0010	1.3280	1.0000	1.3270	0.0010	0.10%
2023-11-03	166105	信达增利	1.0000	1.3270	1.0000	1.3270	0.0000	0.00%
2023-11-02	166105	信达增利	1.0000	1.3270	1.0000	1.3270	0.0000	0.00%
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2023-05-05	166105	信达增利	1.0240	1.3510	1.0250	1.3520	-0.0010	-0.10%
2023-05-04	166105	信达增利	1.0250	1.3520	1.0240	1.3510	0.0010	0.10%
2023-04-28	166105	信达增利	1.0240	1.3510	1.0200	1.3470	0.0040	0.39%

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳新能源精选混合	1.0360	4.42%
信澳星奕混合A	0.8330	4.05%
信澳星奕混合C	0.8117	4.05%
信澳科技创新一年定开混合A	1.0169	3.63%
信澳科技创新一年定开混合C	1.0129	3.62%
信澳产业升级混合	1.3800	3.53%
信澳核心科技混合A	1.0305	3.42%
信澳中小盘混合	1.2370	3.26%
信澳转型创新股票A	0.6760	2.89%
信澳成长精选混合C	0.4177	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%