信达增利基金净值查询(166105)
今天最新净值
1.0420
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0425
0.0005 0.0466%
- 累计净值：1.3690
- 成立日期：2012-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：3.041亿份
- 最近份额：18.6761亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：方敬 宋加旺 尹华龙 杨超 杨彬
近一月,信达增利(166105)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
166105 |
信达增利 |
1.0420 |
1.3690 |
1.0420 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
166105 |
信达增利 |
1.0420 |
1.3690 |
1.0420 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
166105 |
信达增利 |
1.0420 |
1.3690 |
1.0430 |
1.3700 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
166105 |
信达增利 |
1.0430 |
1.3700 |
1.0470 |
1.3740 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
166105 |
信达增利 |
1.0470 |
1.3740 |
1.0520 |
1.3790 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
166105 |
信达增利 |
1.0520 |
1.3790 |
1.0520 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
166105 |
信达增利 |
1.0520 |
1.3790 |
1.0520 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
166105 |
信达增利 |
1.0520 |
1.3790 |
1.0490 |
1.3760 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
166105 |
信达增利 |
1.0490 |
1.3760 |
1.0510 |
1.3780 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
166105 |
信达增利 |
1.0510 |
1.3780 |
1.0440 |
1.3710 |
0.0070 |
0.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
166105 |
信达增利 |
1.0440 |
1.3710 |
1.0450 |
1.3720 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
166105 |
信达增利 |
1.0450 |
1.3720 |
1.0420 |
1.3690 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
166105 |
信达增利 |
1.0420 |
1.3690 |
1.0420 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
166105 |
信达增利 |
1.0420 |
1.3690 |
1.0430 |
1.3700 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
166105 |
信达增利 |
1.0430 |
1.3700 |
1.0440 |
1.3710 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
166105 |
信达增利 |
1.0440 |
1.3710 |
1.0410 |
1.3680 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
166105 |
信达增利 |
1.0410 |
1.3680 |
1.0410 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
166105 |
信达增利 |
1.0410 |
1.3680 |
1.0400 |
1.3670 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
166105 |
信达增利 |
1.0400 |
1.3670 |
1.0360 |
1.3630 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
166105 |
信达增利 |
1.0360 |
1.3630 |
1.0360 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00% |
