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信澳鑫安债券(LOF)A(信达增利)(166105)基金分红送配

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今天最新净值 1.0080 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3860
成立日期：2012-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.041亿份
最近份额：49.9157亿
最近资产：13.73亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：宋加旺杨彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-29	每份派现金0.0511元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-05-07	份额折算	每份份额折算1.097份
2015-05-06	份额折算	每份份额折算1.00274份
2014-11-06	份额折算	每份份额折算1.004份
2014-05-06	份额折算	每份份额折算1.00519份
2013-11-06	份额折算	每份份额折算1.00919份
2013-05-06	份额折算	每份份额折算1.00965份
2012-11-06	份额折算	每份份额折算1.01601份

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%