拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2015-05-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.097份 |
2015-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00274份 |
2014-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.004份 |
2014-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00519份 |
2013-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00919份 |
2013-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00965份 |
2012-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.01601份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信澳周期动力混合A | 1.2521 | 2.45% |
信澳先进智造股票型 | 1.3103 | 1.79% |
信澳领先增长混合A | 0.9403 | 1.76% |
信澳新目标混合 | 1.1680 | 1.57% |
多因子LOF | 0.9273 | 1.38% |
信澳量化多因子混合(LOF)C | 0.8938 | 1.38% |
信澳匠心臻选两年持有期混合 | 0.8958 | 1.30% |
信澳消费优选混合 | 1.4160 | 1.22% |