| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 每份派现金0.2221元 |
| 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-02-24 | 2010-02-24 | 2010-02-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 2008-02-15 | 2008-02-15 | 2008-02-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合 | 1.0360 | 4.42% |
| 信澳星奕混合A | 0.8330 | 4.05% |
| 信澳星奕混合C | 0.8117 | 4.05% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 1.0169 | 3.63% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 1.0129 | 3.62% |
| 信澳产业升级混合 | 1.3800 | 3.53% |
| 信澳核心科技混合A | 1.0305 | 3.42% |
| 信澳中小盘混合 | 1.2370 | 3.26% |
