| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 每份派现金0.2221元 |
| 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-02-24 | 2010-02-24 | 2010-02-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 2008-02-15 | 2008-02-15 | 2008-02-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳至诚精选混合A | 0.8253 | 4.87% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.4593 | 4.44% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.4439 | 4.44% |
| 信澳领先增长混合A | 2.0836 | 4.37% |
| 信澳产业升级混合A | 3.7820 | 3.87% |
| 信澳核心科技混合A | 1.3569 | 3.52% |
| 信澳智远三年持有期混合C | 1.3976 | 3.06% |