信达澳银新能源精选混合基金净值查询(012079)
今天最新净值
1.2530
0.0020 0.1600%
2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2595
0.0065 0.5218%
- 累计净值：1.2530
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：38.3137亿
- 最近资产：50.03亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：曾国富 李博
近一季,信达澳银新能源精选混合(012079)基金累计收益率-11.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2023-02-07 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-02-06 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0223 |
-1.75% |
| 2023-02-03 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2733 |
1.2733 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0221 |
-1.71% |
| 2023-02-02 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2954 |
1.2954 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2023-02-01 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.3013 |
1.3013 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0320 |
2.52% |
| 2023-01-31 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2693 |
1.2693 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0052 |
0.41% |
| 2023-01-30 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0348 |
2.83% |
| 2023-01-20 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2293 |
1.2293 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0328 |
2.74% |
| 2023-01-19 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1965 |
1.1965 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-01-18 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0071 |
0.60% |
|
|
| 2023-01-17 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1888 |
1.1888 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2023-01-16 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-01-13 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1924 |
1.1924 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2023-01-12 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1967 |
1.1967 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0157 |
1.33% |
| 2023-01-11 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2023-01-10 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0218 |
1.86% |
| 2023-01-09 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1698 |
1.1698 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-01-06 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0093 |
0.80% |
| 2023-01-05 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0355 |
3.15% |
| 2023-01-04 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0220 |
-1.92% |
| 2023-01-03 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0436 |
3.95% |
| 2022-12-30 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2022-12-29 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2022-12-28 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0306 |
-2.66% |
| 2022-12-27 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2022-12-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0212 |
1.87% |
| 2022-12-23 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0155 |
-1.35% |
| 2022-12-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0191 |
-1.64% |
| 2022-12-21 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1672 |
1.1672 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2022-12-20 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1725 |
1.1725 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0281 |
-2.34% |
| 2022-12-19 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2006 |
1.2006 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0157 |
1.33% |
| 2022-12-16 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1849 |
1.1849 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0287 |
-2.36% |
| 2022-12-15 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2136 |
1.2136 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0114 |
0.95% |
| 2022-12-14 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2022-12-13 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2022-12-12 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2195 |
1.2195 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0440 |
-3.48% |
| 2022-12-09 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2635 |
1.2635 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0074 |
0.59% |
| 2022-12-08 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0026 |
0.21% |
| 2022-12-07 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2535 |
1.2535 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0040 |
0.32% |
| 2022-12-06 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2495 |
1.2495 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2022-12-05 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2499 |
1.2499 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0032 |
0.26% |
| 2022-12-02 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0185 |
-1.46% |
| 2022-12-01 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2652 |
1.2652 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2022-11-30 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0470 |
3.83% |
| 2022-11-29 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0173 |
1.43% |
| 2022-11-28 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2085 |
1.2085 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0216 |
-1.76% |
| 2022-11-25 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0326 |
-2.58% |
| 2022-11-24 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0142 |
1.14% |
| 2022-11-23 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0046 |
0.37% |
| 2022-11-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0336 |
-2.63% |
| 2022-11-21 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0123 |
0.97% |
| 2022-11-18 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2652 |
1.2652 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0293 |
-2.26% |
| 2022-11-17 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2945 |
1.2945 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0254 |
-1.92% |
| 2022-11-16 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.3199 |
1.3199 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0340 |
-2.51% |
| 2022-11-15 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0181 |
1.35% |
| 2022-11-14 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.3358 |
1.3358 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0499 |
-3.60% |
| 2022-11-11 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.3857 |
1.3857 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0134 |
0.98% |
| 2022-11-10 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0500 |
-3.52% |
| 2022-11-09 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.4223 |
1.4223 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0045 |
-0.32% |
