信达澳银新能源精选混合基金净值查询(012079)
今天最新净值
1.0360
0.0439 4.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0301
0.0380 3.8289%
- 累计净值：1.0360
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.3137亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：曾国富 李博
近一季,信达澳银新能源精选混合(012079)基金累计收益率-6.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0360 |
1.0360 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0439 |
4.42% |
| 2024-04-25 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9921 |
0.9921 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2024-04-24 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9989 |
0.9989 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0244 |
2.50% |
| 2024-04-23 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0220 |
2.31% |
| 2024-04-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9525 |
0.9525 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0125 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0153 |
1.57% |
| 2024-04-17 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0257 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9487 |
0.9487 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0378 |
-3.83% |
| 2024-04-15 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9865 |
0.9865 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0116 |
-1.16% |
| 2024-04-12 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9981 |
0.9981 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0119 |
-1.18% |
|
|
| 2024-04-11 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-04-10 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0085 |
0.84% |
| 2024-04-09 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0077 |
1.0077 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0101 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9976 |
0.9976 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-04-03 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0320 |
-3.09% |
| 2024-04-02 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0198 |
-1.88% |
| 2024-04-01 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0135 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0123 |
-1.17% |
| 2024-03-28 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0357 |
3.51% |
| 2024-03-27 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0398 |
-3.76% |
| 2024-03-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2024-03-25 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0306 |
-2.78% |
| 2024-03-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0312 |
-2.76% |
| 2024-03-21 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2024-03-20 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0042 |
0.37% |
|
|
| 2024-03-18 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1725 |
1.1725 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0276 |
2.41% |
| 2024-03-15 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0075 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2024-03-13 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0064 |
0.56% |
| 2024-03-12 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0291 |
2.61% |
| 2024-03-11 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1138 |
1.1138 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0438 |
4.09% |
| 2024-03-08 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0285 |
-2.60% |
| 2024-03-06 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0266 |
2.49% |
| 2024-03-05 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0199 |
-1.83% |
| 2024-03-04 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2024-03-01 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0168 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0392 |
3.76% |
| 2024-02-28 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0535 |
-4.89% |
| 2024-02-27 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0678 |
6.60% |
| 2024-02-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0102 |
1.00% |
| 2024-02-23 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0169 |
1.0169 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0428 |
4.39% |
| 2024-02-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9741 |
0.9741 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0129 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9612 |
0.9612 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0196 |
2.08% |
| 2024-02-20 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9416 |
0.9416 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0090 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9312 |
0.9312 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0304 |
3.37% |
| 2024-02-07 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9008 |
0.9008 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0294 |
3.37% |
| 2024-02-06 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8714 |
0.8714 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0602 |
7.42% |
| 2024-02-05 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8112 |
0.8112 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0326 |
-3.86% |
| 2024-02-02 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8438 |
0.8438 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0189 |
-2.19% |
| 2024-02-01 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8627 |
0.8627 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0175 |
2.07% |
| 2024-01-31 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8452 |
0.8452 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0214 |
-2.47% |
| 2024-01-30 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0116 |
-1.32% |
| 2024-01-29 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8782 |
0.8782 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0165 |
-1.84% |
