信澳新能源精选混合A(信达澳银新能源精选混合)基金净值查询(012079)
今天最新净值
1.6366
-0.0321 -1.92%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5976
-0.0067 -0.4174%
- 累计净值：1.6366
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：31.2340亿
- 最近资产：26.17亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：曾国富 李博
近一季信澳新能源精选混合A|信达澳银新能源精选混合基金净值查询
近一季,信澳新能源精选混合A(012079)基金累计收益率-13.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6043 |
1.6043 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0323 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6366 |
1.6366 |
1.6687 |
1.6687 |
-0.0321 |
-1.92% |
| 2025-12-12 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6687 |
1.6687 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6679 |
1.6679 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0245 |
-1.45% |
| 2025-12-10 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6924 |
1.6924 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6926 |
1.6926 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0159 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7085 |
1.7085 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0245 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6840 |
1.6840 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0234 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6606 |
1.6606 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0135 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6471 |
1.6471 |
1.6702 |
1.6702 |
-0.0231 |
-1.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6702 |
1.6702 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0228 |
-1.35% |
| 2025-12-01 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6930 |
1.6930 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6895 |
1.6895 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0236 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6659 |
1.6659 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0110 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6549 |
1.6549 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6493 |
1.6493 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0231 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6262 |
1.6262 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0135 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6127 |
1.6127 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0535 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6662 |
1.6662 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0268 |
-1.58% |
| 2025-11-19 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6930 |
1.6930 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.6982 |
1.6982 |
1.7537 |
1.7537 |
-0.0555 |
-3.27% |
| 2025-11-17 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7537 |
1.7537 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7550 |
1.7550 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0439 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7989 |
1.7989 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0475 |
2.71% |
| 2025-11-12 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7514 |
1.7514 |
1.7691 |
1.7691 |
-0.0177 |
-1.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7691 |
1.7691 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0134 |
0.76% |
| 2025-11-10 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7557 |
1.7557 |
1.7762 |
1.7762 |
-0.0205 |
-1.15% |
| 2025-11-07 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7762 |
1.7762 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0227 |
-1.26% |
| 2025-11-06 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7989 |
1.7989 |
1.7654 |
1.7654 |
0.0335 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7654 |
1.7654 |
1.7528 |
1.7528 |
0.0126 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7528 |
1.7528 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0468 |
-2.60% |
| 2025-11-03 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7996 |
1.7996 |
1.8065 |
1.8065 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.8065 |
1.8065 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0308 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.8373 |
1.8373 |
1.8563 |
1.8563 |
-0.0190 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.8563 |
1.8563 |
1.8079 |
1.8079 |
0.0484 |
2.68% |
| 2025-10-28 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.8079 |
1.8079 |
1.8068 |
1.8068 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.8068 |
1.8068 |
1.7871 |
1.7871 |
0.0197 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7871 |
1.7871 |
1.7511 |
1.7511 |
0.0360 |
2.06% |
| 2025-10-23 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7511 |
1.7511 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7523 |
1.7523 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0101 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7624 |
1.7624 |
1.7293 |
1.7293 |
0.0331 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7293 |
1.7293 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0270 |
1.59% |
| 2025-10-17 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7023 |
1.7023 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0714 |
-4.03% |
| 2025-10-16 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7737 |
1.7737 |
1.7915 |
1.7915 |
-0.0178 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7915 |
1.7915 |
1.7384 |
1.7384 |
0.0531 |
3.05% |
| 2025-10-14 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7384 |
1.7384 |
1.7915 |
1.7915 |
-0.0531 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.7915 |
1.7915 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0545 |
-2.95% |
| 2025-10-10 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.8460 |
1.8460 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0526 |
-2.77% |
| 2025-10-09 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.8986 |
1.8986 |
1.9288 |
1.9288 |
-0.0302 |
-1.57% |
| 2025-09-30 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.9288 |
1.9288 |
1.9021 |
1.9021 |
0.0267 |
1.40% |
| 2025-09-29 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.9021 |
1.9021 |
1.8741 |
1.8741 |
0.0280 |
1.49% |
| 2025-09-26 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.8741 |
1.8741 |
1.9062 |
1.9062 |
-0.0321 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.9062 |
1.9062 |
1.8749 |
1.8749 |
0.0313 |
1.67% |
| 2025-09-24 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.8749 |
1.8749 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0349 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.8400 |
1.8400 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0227 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.8627 |
1.8627 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.8659 |
1.8659 |
1.8805 |
1.8805 |
-0.0146 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.8805 |
1.8805 |
1.9118 |
1.9118 |
-0.0313 |
-1.64% |
| 2025-09-17 |
012079 |
信澳新能源精选混合A |
1.9118 |
1.9118 |
1.8582 |
1.8582 |
0.0536 |
2.88% |
