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信达澳银新能源精选混合基金净值查询(012079)

今天最新净值 1.2530 0.0020 0.1600% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.2595 0.0065 0.5218%
  • 累计净值:1.2530
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.3137亿
  • 最近资产:50.03亿
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:曾国富 李博
近一季信达澳银新能源精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银新能源精选混合(012079)基金累计收益率-11.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-07 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2530 1.2530 1.2510 1.2510 0.0020 0.16%
2023-02-06 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2510 1.2510 1.2733 1.2733 -0.0223 -1.75%
2023-02-03 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2733 1.2733 1.2954 1.2954 -0.0221 -1.71%
2023-02-02 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2954 1.2954 1.3013 1.3013 -0.0059 -0.45%
2023-02-01 012079 信达澳银新能源精选混合 1.3013 1.3013 1.2693 1.2693 0.0320 2.52%
2023-01-31 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2693 1.2693 1.2641 1.2641 0.0052 0.41%
2023-01-30 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2641 1.2641 1.2293 1.2293 0.0348 2.83%
2023-01-20 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2293 1.2293 1.1965 1.1965 0.0328 2.74%
2023-01-19 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1965 1.1965 1.1959 1.1959 0.0006 0.05%
2023-01-18 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1959 1.1959 1.1888 1.1888 0.0071 0.60%
2023-01-17 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1888 1.1888 1.1920 1.1920 -0.0032 -0.27%
2023-01-16 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1920 1.1920 1.1924 1.1924 -0.0004 -0.03%
2023-01-13 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1924 1.1924 1.1967 1.1967 -0.0043 -0.36%
2023-01-12 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1967 1.1967 1.1810 1.1810 0.0157 1.33%
2023-01-11 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1810 1.1810 1.1916 1.1916 -0.0106 -0.89%
2023-01-10 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1916 1.1916 1.1698 1.1698 0.0218 1.86%
2023-01-09 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1698 1.1698 1.1706 1.1706 -0.0008 -0.07%
2023-01-06 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1706 1.1706 1.1613 1.1613 0.0093 0.80%
2023-01-05 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1613 1.1613 1.1258 1.1258 0.0355 3.15%
2023-01-04 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1258 1.1258 1.1478 1.1478 -0.0220 -1.92%
2023-01-03 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1478 1.1478 1.1042 1.1042 0.0436 3.95%
2022-12-30 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1042 1.1042 1.1133 1.1133 -0.0091 -0.82%
2022-12-29 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1133 1.1133 1.1218 1.1218 -0.0085 -0.76%
2022-12-28 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1218 1.1218 1.1524 1.1524 -0.0306 -2.66%
2022-12-27 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1524 1.1524 1.1538 1.1538 -0.0014 -0.12%
2022-12-26 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1538 1.1538 1.1326 1.1326 0.0212 1.87%
2022-12-23 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1326 1.1326 1.1481 1.1481 -0.0155 -1.35%
2022-12-22 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1481 1.1481 1.1672 1.1672 -0.0191 -1.64%
2022-12-21 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1672 1.1672 1.1725 1.1725 -0.0053 -0.45%
2022-12-20 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1725 1.1725 1.2006 1.2006 -0.0281 -2.34%
2022-12-19 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2006 1.2006 1.1849 1.1849 0.0157 1.33%
2022-12-16 012079 信达澳银新能源精选混合 1.1849 1.1849 1.2136 1.2136 -0.0287 -2.36%
2022-12-15 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2136 1.2136 1.2022 1.2022 0.0114 0.95%
2022-12-14 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2022 1.2022 1.2103 1.2103 -0.0081 -0.67%
2022-12-13 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2103 1.2103 1.2195 1.2195 -0.0092 -0.75%
2022-12-12 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2195 1.2195 1.2635 1.2635 -0.0440 -3.48%
2022-12-09 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2635 1.2635 1.2561 1.2561 0.0074 0.59%
2022-12-08 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2561 1.2561 1.2535 1.2535 0.0026 0.21%
2022-12-07 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2535 1.2535 1.2495 1.2495 0.0040 0.32%
2022-12-06 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2495 1.2495 1.2499 1.2499 -0.0004 -0.03%
2022-12-05 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2499 1.2499 1.2467 1.2467 0.0032 0.26%
2022-12-02 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2467 1.2467 1.2652 1.2652 -0.0185 -1.46%
2022-12-01 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2652 1.2652 1.2728 1.2728 -0.0076 -0.60%
2022-11-30 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2728 1.2728 1.2258 1.2258 0.0470 3.83%
2022-11-29 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2258 1.2258 1.2085 1.2085 0.0173 1.43%
2022-11-28 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2085 1.2085 1.2301 1.2301 -0.0216 -1.76%
2022-11-25 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2301 1.2301 1.2627 1.2627 -0.0326 -2.58%
2022-11-24 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2627 1.2627 1.2485 1.2485 0.0142 1.14%
2022-11-23 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2485 1.2485 1.2439 1.2439 0.0046 0.37%
2022-11-22 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2439 1.2439 1.2775 1.2775 -0.0336 -2.63%
2022-11-21 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2775 1.2775 1.2652 1.2652 0.0123 0.97%
2022-11-18 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2652 1.2652 1.2945 1.2945 -0.0293 -2.26%
2022-11-17 012079 信达澳银新能源精选混合 1.2945 1.2945 1.3199 1.3199 -0.0254 -1.92%
2022-11-16 012079 信达澳银新能源精选混合 1.3199 1.3199 1.3539 1.3539 -0.0340 -2.51%
2022-11-15 012079 信达澳银新能源精选混合 1.3539 1.3539 1.3358 1.3358 0.0181 1.35%
2022-11-14 012079 信达澳银新能源精选混合 1.3358 1.3358 1.3857 1.3857 -0.0499 -3.60%
2022-11-11 012079 信达澳银新能源精选混合 1.3857 1.3857 1.3723 1.3723 0.0134 0.98%
2022-11-10 012079 信达澳银新能源精选混合 1.3723 1.3723 1.4223 1.4223 -0.0500 -3.52%
2022-11-09 012079 信达澳银新能源精选混合 1.4223 1.4223 1.4268 1.4268 -0.0045 -0.32%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳景气优选混合C 0.8530 0.38%
信澳景气优选混合A 0.8608 0.37%
信澳新能源精选混合 1.2574 0.35%
信澳鑫益债券A 0.9998 0.05%
信澳鑫益债券C 0.9954 0.05%
信澳安益纯债债券 1.0405 0.02%
信澳优享债券A 1.0244 0.00%
信澳安盛纯债 1.0038 0.00%
信澳优享债券C 1.0214 -0.01%
信澳中证沪港深高股息精选 0.7711 -0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合 0.5914 1.11%
宝盈现代服务业混合A 0.9125 1.03%
宝盈现代服务业混合C 0.9008 1.02%
财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
华宝大健康混合 1.7619 0.92%
银华乐享混合A 0.8914 0.91%
银华乐享混合C 0.8890 0.90%
格林研究优选混合C 0.9525 0.88%
格林研究优选混合A 0.9581 0.87%