信达澳银新能源精选混合基金净值查询(012079)
今天最新净值
1.1449
0.0075 0.6600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9909
-0.0080 -0.7972%
- 累计净值:1.1449
- 成立日期:2021-05-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:38.3137亿
- 最近资产:
- 基金公司:信达澳银基金
- 基金经理:曾国富 李博
近一年,信达澳银新能源精选混合(012079)基金累计收益率5.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9921 |
0.9921 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0068 |
-0.68% |
2024-04-24 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9989 |
0.9989 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0244 |
2.50% |
2024-04-23 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0220 |
2.31% |
2024-04-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9525 |
0.9525 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0125 |
-1.30% |
2024-04-18 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0153 |
1.57% |
2024-04-17 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0257 |
2.71% |
2024-04-16 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9487 |
0.9487 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0378 |
-3.83% |
2024-04-15 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9865 |
0.9865 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0116 |
-1.16% |
2024-04-12 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9981 |
0.9981 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0119 |
-1.18% |
2024-04-11 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0062 |
-0.61% |
|
2024-04-10 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0085 |
0.84% |
2024-04-09 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0077 |
1.0077 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0101 |
1.01% |
2024-04-08 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9976 |
0.9976 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0051 |
-0.51% |
2024-04-03 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0320 |
-3.09% |
2024-04-02 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0198 |
-1.88% |
2024-04-01 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0135 |
1.30% |
2024-03-29 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0123 |
-1.17% |
2024-03-28 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0357 |
3.51% |
2024-03-27 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0398 |
-3.76% |
2024-03-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0119 |
-1.11% |
2024-03-25 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0306 |
-2.78% |
2024-03-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0312 |
-2.76% |
2024-03-21 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0108 |
-0.95% |
2024-03-20 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0042 |
0.37% |
2024-03-18 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1725 |
1.1725 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0276 |
2.41% |
|
2024-03-15 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0075 |
0.66% |
2024-03-14 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0119 |
-1.04% |
2024-03-13 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0064 |
0.56% |
2024-03-12 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0291 |
2.61% |
2024-03-11 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1138 |
1.1138 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0438 |
4.09% |
2024-03-08 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0043 |
0.40% |
2024-03-07 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0285 |
-2.60% |
2024-03-06 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0266 |
2.49% |
2024-03-05 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0199 |
-1.83% |
2024-03-04 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0099 |
-0.90% |
2024-03-01 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0168 |
1.55% |
2024-02-29 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0392 |
3.76% |
2024-02-28 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0535 |
-4.89% |
2024-02-27 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0678 |
6.60% |
2024-02-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0102 |
1.00% |
2024-02-23 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0169 |
1.0169 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0428 |
4.39% |
2024-02-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9741 |
0.9741 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0129 |
1.34% |
2024-02-21 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9612 |
0.9612 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0196 |
2.08% |
2024-02-20 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9416 |
0.9416 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0090 |
0.97% |
2024-02-19 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0014 |
0.15% |
2024-02-08 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9312 |
0.9312 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0304 |
3.37% |
2024-02-07 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9008 |
0.9008 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0294 |
3.37% |
2024-02-06 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8714 |
0.8714 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0602 |
7.42% |
2024-02-05 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8112 |
0.8112 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0326 |
-3.86% |
2024-02-02 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8438 |
0.8438 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0189 |
-2.19% |
2024-02-01 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8627 |
0.8627 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0175 |
2.07% |
2024-01-31 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8452 |
0.8452 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0214 |
-2.47% |
2024-01-30 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0116 |
-1.32% |
2024-01-29 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8782 |
0.8782 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0165 |
-1.84% |
2024-01-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.8947 |
0.8947 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0335 |
-3.61% |
2024-01-25 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9282 |
0.9282 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0160 |
-1.69% |
2024-01-24 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9442 |
0.9442 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0036 |
0.38% |
2024-01-23 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9406 |
0.9406 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0280 |
3.07% |
2024-01-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9126 |
0.9126 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0436 |
-4.56% |
2024-01-19 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0246 |
-2.51% |
2024-01-18 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9808 |
0.9808 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0091 |
0.94% |
2024-01-17 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9717 |
0.9717 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0508 |
-4.97% |
2024-01-16 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0050 |
-0.49% |
2024-01-15 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0180 |
-1.72% |
2024-01-12 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0246 |
-2.30% |
2024-01-11 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0171 |
1.62% |
2024-01-10 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0048 |
-0.45% |
2024-01-09 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-01-08 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0415 |
-3.77% |
2024-01-05 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0189 |
-1.69% |
2024-01-04 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0075 |
-0.67% |
2024-01-03 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0253 |
-2.20% |
2024-01-02 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1522 |
1.1522 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0382 |
-3.21% |
2023-12-29 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1904 |
1.1904 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0374 |
3.24% |
2023-12-28 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0041 |
0.36% |
2023-12-27 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0109 |
0.96% |
2023-12-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0167 |
-1.45% |
2023-12-25 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0058 |
0.50% |
2023-12-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0162 |
-1.39% |
2023-12-21 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0136 |
-1.15% |
2023-12-20 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1787 |
1.1787 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0304 |
-2.51% |
2023-12-19 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2091 |
1.2091 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-18 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2089 |
1.2089 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0101 |
-0.83% |
2023-12-15 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0068 |
0.56% |
2023-12-14 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2122 |
1.2122 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0110 |
-0.90% |
2023-12-13 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0015 |
0.12% |
2023-12-12 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0063 |
0.52% |
2023-12-11 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0238 |
2.00% |
2023-12-08 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0168 |
-1.39% |
2023-12-07 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0142 |
1.19% |
2023-12-06 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1942 |
1.1942 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0058 |
0.49% |
2023-12-05 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1884 |
1.1884 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0251 |
-2.07% |
2023-12-04 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0071 |
-0.58% |
2023-12-01 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2206 |
1.2206 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0180 |
-1.45% |
2023-11-30 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2386 |
1.2386 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0177 |
-1.41% |
2023-11-29 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0200 |
-1.57% |
2023-11-28 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2763 |
1.2763 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0113 |
0.89% |
2023-11-27 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0027 |
0.21% |
2023-11-24 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0311 |
-2.40% |
2023-11-23 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2934 |
1.2934 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0399 |
3.18% |
2023-11-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2535 |
1.2535 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0315 |
-2.45% |
2023-11-20 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0292 |
2.31% |
2023-11-17 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0087 |
0.69% |
2023-11-16 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0245 |
-1.92% |
2023-11-15 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0359 |
2.89% |
2023-11-14 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0069 |
0.56% |
2023-11-13 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0026 |
0.21% |
2023-11-10 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2322 |
1.2322 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0448 |
-3.51% |
2023-11-09 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0021 |
0.16% |
2023-11-08 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2749 |
1.2749 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0150 |
-1.16% |
2023-11-07 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2899 |
1.2899 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0074 |
-0.57% |
2023-11-06 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2973 |
1.2973 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0789 |
6.48% |
2023-11-03 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2184 |
1.2184 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0515 |
4.41% |
2023-11-02 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0013 |
0.11% |
2023-11-01 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0026 |
-0.22% |
2023-10-31 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1682 |
1.1682 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0251 |
-2.10% |
2023-10-30 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0273 |
2.34% |
2023-10-27 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0196 |
1.71% |
2023-10-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1464 |
1.1464 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0060 |
0.53% |
2023-10-25 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0287 |
2.58% |
2023-10-24 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0062 |
0.56% |
2023-10-23 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0048 |
-0.43% |
2023-10-20 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0093 |
-0.83% |
2023-10-19 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0389 |
-3.36% |
2023-10-18 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0040 |
0.35% |
2023-10-17 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0070 |
-0.60% |
2023-10-16 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0041 |
-0.35% |
2023-10-13 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0202 |
-1.70% |
2023-10-12 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0011 |
-0.09% |
2023-10-11 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1869 |
1.1869 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0117 |
1.00% |
2023-10-10 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0074 |
-0.63% |
2023-10-09 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1826 |
1.1826 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0182 |
1.56% |
2023-09-28 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0016 |
0.14% |
2023-09-27 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0042 |
0.36% |
2023-09-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0124 |
-1.06% |
2023-09-25 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0013 |
0.11% |
2023-09-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0239 |
2.09% |
2023-09-21 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0177 |
-1.52% |
2023-09-20 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1635 |
1.1635 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0209 |
-1.76% |
2023-09-19 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1844 |
1.1844 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0017 |
-0.14% |
2023-09-18 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1861 |
1.1861 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0116 |
0.99% |
2023-09-15 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0053 |
0.45% |
2023-09-14 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0011 |
0.09% |
2023-09-13 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0235 |
-1.97% |
2023-09-12 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0017 |
0.14% |
2023-09-11 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1899 |
1.1899 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0056 |
-0.47% |
2023-09-08 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1955 |
1.1955 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0150 |
1.27% |
2023-09-07 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1805 |
1.1805 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0185 |
-1.54% |
2023-09-06 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0043 |
0.36% |
2023-09-05 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1947 |
1.1947 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0127 |
-1.05% |
2023-09-04 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2074 |
1.2074 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0115 |
0.96% |
2023-09-01 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0166 |
1.41% |
2023-08-31 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1793 |
1.1793 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0061 |
-0.51% |
2023-08-30 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1854 |
1.1854 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0201 |
1.72% |
2023-08-29 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0620 |
5.62% |
2023-08-28 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1033 |
1.1033 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0144 |
1.32% |
2023-08-25 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0889 |
1.0889 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0256 |
-2.30% |
2023-08-24 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1145 |
1.1145 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0178 |
1.62% |
2023-08-23 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0967 |
1.0967 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0188 |
-1.69% |
2023-08-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0289 |
2.66% |
2023-08-21 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0866 |
1.0866 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0193 |
-1.75% |
2023-08-18 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0450 |
-3.91% |
2023-08-17 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0287 |
2.56% |
2023-08-16 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0205 |
-1.79% |
2023-08-15 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0125 |
-1.08% |
2023-08-14 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0139 |
-1.19% |
2023-08-11 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0252 |
-2.11% |
2023-08-10 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1943 |
1.1943 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0019 |
-0.16% |
2023-08-09 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1962 |
1.1962 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0221 |
-1.81% |
2023-08-08 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0246 |
-1.98% |
2023-08-07 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0007 |
0.06% |
2023-08-04 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0221 |
1.81% |
2023-08-03 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2201 |
1.2201 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0095 |
0.78% |
2023-08-02 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2106 |
1.2106 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0332 |
-2.67% |
2023-08-01 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2438 |
1.2438 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0124 |
-0.99% |
2023-07-31 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2562 |
1.2562 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0301 |
2.45% |
2023-07-28 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0347 |
2.91% |
2023-07-27 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1914 |
1.1914 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0369 |
3.20% |
2023-07-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0345 |
-2.90% |
2023-07-25 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0524 |
4.61% |
2023-07-24 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0146 |
-1.27% |
2023-07-21 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0132 |
-1.13% |
2023-07-20 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0174 |
-1.47% |
2023-07-19 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1818 |
1.1818 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0101 |
-0.85% |
2023-07-18 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1919 |
1.1919 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0024 |
-0.20% |
2023-07-17 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1943 |
1.1943 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0064 |
-0.53% |
2023-07-14 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0082 |
-0.68% |
2023-07-13 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2089 |
1.2089 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0072 |
0.60% |
2023-07-12 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2017 |
1.2017 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0074 |
-0.61% |
2023-07-11 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2091 |
1.2091 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0399 |
3.41% |
2023-07-10 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0098 |
-0.83% |
2023-07-07 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0237 |
-1.97% |
2023-07-06 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0008 |
-0.07% |
2023-07-05 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0065 |
-0.54% |
2023-07-04 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0022 |
0.18% |
2023-07-03 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.2078 |
1.2078 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0271 |
2.30% |
2023-06-30 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0181 |
1.56% |
2023-06-29 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0035 |
-0.30% |
2023-06-28 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0080 |
0.69% |
2023-06-27 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0017 |
0.15% |
2023-06-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0190 |
-1.62% |
2023-06-21 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0179 |
-1.50% |
2023-06-20 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0009 |
-0.08% |
2023-06-19 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1942 |
1.1942 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0074 |
0.62% |
2023-06-16 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0124 |
1.06% |
2023-06-15 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1744 |
1.1744 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0526 |
4.69% |
2023-06-14 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0136 |
1.23% |
2023-06-13 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.1082 |
1.1082 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0119 |
1.09% |
2023-06-12 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0274 |
2.56% |
2023-06-09 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0259 |
2.48% |
2023-06-08 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0030 |
-0.29% |
2023-06-07 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0043 |
-0.41% |
2023-06-06 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0084 |
-0.79% |
2023-06-05 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0006 |
0.06% |
2023-06-02 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0378 |
3.70% |
2023-06-01 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0084 |
-0.82% |
2023-05-31 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0035 |
-0.34% |
2023-05-30 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0065 |
0.63% |
2023-05-29 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0107 |
-1.03% |
2023-05-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0078 |
0.76% |
2023-05-25 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0202 |
-1.93% |
2023-05-24 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0162 |
-1.52% |
2023-05-23 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0125 |
-1.16% |
2023-05-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0775 |
1.0775 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0128 |
1.20% |
2023-05-19 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0086 |
-0.80% |
2023-05-18 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0065 |
0.61% |
2023-05-17 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0157 |
-1.45% |
2023-05-16 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0061 |
-0.56% |
2023-05-15 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0348 |
3.30% |
2023-05-12 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0171 |
-1.60% |
2023-05-11 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0238 |
2.27% |
2023-05-10 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0399 |
3.96% |
2023-05-09 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0189 |
-1.84% |
2023-05-08 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0118 |
1.16% |
2023-05-05 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0075 |
-0.73% |
2023-05-04 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0052 |
0.51% |
2023-04-28 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0094 |
0.93% |
2023-04-27 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0008 |
0.08% |
2023-04-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0064 |
1.0064 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0263 |
2.68% |