信达澳银新目标混合基金净值查询(003456)
今天最新净值
1.2090
0.0120 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1163
0.0153 1.3892%
- 累计净值：1.4960
- 成立日期：2016-10-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2697亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：孔学峰 邹运 杨超 王建华 郭敏
近一季,信达澳银新目标混合(003456)基金累计收益率-13.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1140 |
1.4010 |
1.1010 |
1.3880 |
0.0130 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1010 |
1.3880 |
1.0980 |
1.3850 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0980 |
1.3850 |
1.0820 |
1.3690 |
0.0160 |
1.48% |
| 2024-04-23 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0820 |
1.3690 |
1.0930 |
1.3800 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0930 |
1.3800 |
1.1050 |
1.3920 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1050 |
1.3920 |
1.1150 |
1.4020 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1150 |
1.4020 |
1.1100 |
1.3970 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1100 |
1.3970 |
1.0750 |
1.3620 |
0.0350 |
3.26% |
| 2024-04-15 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1370 |
1.4240 |
1.1540 |
1.4410 |
-0.0170 |
-1.47% |
| 2024-04-12 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1540 |
1.4410 |
1.1540 |
1.4410 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-11 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1540 |
1.4410 |
1.1480 |
1.4350 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1480 |
1.4350 |
1.1640 |
1.4510 |
-0.0160 |
-1.37% |
| 2024-04-09 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1640 |
1.4510 |
1.1560 |
1.4430 |
0.0080 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1560 |
1.4430 |
1.1720 |
1.4590 |
-0.0160 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1720 |
1.4590 |
1.1800 |
1.4670 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1800 |
1.4670 |
1.1890 |
1.4760 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1890 |
1.4760 |
1.1680 |
1.4550 |
0.0210 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1680 |
1.4550 |
1.1500 |
1.4370 |
0.0180 |
1.57% |
| 2024-03-28 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1500 |
1.4370 |
1.1300 |
1.4170 |
0.0200 |
1.77% |
| 2024-03-27 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1300 |
1.4170 |
1.1650 |
1.4520 |
-0.0350 |
-3.00% |
| 2024-03-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1650 |
1.4520 |
1.1780 |
1.4650 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2024-03-25 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1780 |
1.4650 |
1.2090 |
1.4960 |
-0.0310 |
-2.56% |
| 2024-03-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2090 |
1.4960 |
1.2210 |
1.5080 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2210 |
1.5080 |
1.2280 |
1.5150 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2280 |
1.5150 |
1.2200 |
1.5070 |
0.0080 |
0.66% |
|
|
| 2024-03-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2200 |
1.5070 |
1.2260 |
1.5130 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2260 |
1.5130 |
1.2090 |
1.4960 |
0.0170 |
1.41% |
| 2024-03-15 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2090 |
1.4960 |
1.1970 |
1.4840 |
0.0120 |
1.00% |
| 2024-03-14 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1970 |
1.4840 |
1.2050 |
1.4920 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2050 |
1.4920 |
1.2010 |
1.4880 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2010 |
1.4880 |
1.2090 |
1.4960 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-03-11 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2090 |
1.4960 |
1.2030 |
1.4900 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2030 |
1.4900 |
1.1830 |
1.4700 |
0.0200 |
1.69% |
| 2024-03-07 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1830 |
1.4700 |
1.1830 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1830 |
1.4700 |
1.1830 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1830 |
1.4700 |
1.1910 |
1.4780 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1910 |
1.4780 |
1.1770 |
1.4640 |
0.0140 |
1.19% |
| 2024-03-01 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1770 |
1.4640 |
1.1630 |
1.4500 |
0.0140 |
1.20% |
| 2024-02-29 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1630 |
1.4500 |
1.1240 |
1.4110 |
0.0390 |
3.47% |
| 2024-02-28 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1240 |
1.4110 |
1.1800 |
1.4670 |
-0.0560 |
-4.75% |
| 2024-02-27 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1800 |
1.4670 |
1.1560 |
1.4430 |
0.0240 |
2.08% |
| 2024-02-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1560 |
1.4430 |
1.1500 |
1.4370 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1500 |
1.4370 |
1.1340 |
1.4210 |
0.0160 |
1.41% |
| 2024-02-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1340 |
1.4210 |
1.1140 |
1.4010 |
0.0200 |
1.80% |
| 2024-02-21 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1140 |
1.4010 |
1.1110 |
1.3980 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1110 |
1.3980 |
1.1010 |
1.3880 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-02-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1010 |
1.3880 |
1.0870 |
1.3740 |
0.0140 |
1.29% |
| 2024-02-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0870 |
1.3740 |
1.0400 |
1.3270 |
0.0470 |
4.52% |
| 2024-02-07 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0400 |
1.3270 |
1.0280 |
1.3150 |
0.0120 |
1.17% |
| 2024-02-06 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0280 |
1.3150 |
0.9850 |
1.2720 |
0.0430 |
4.37% |
| 2024-02-05 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
0.9850 |
1.2720 |
1.0380 |
1.3250 |
-0.0530 |
-5.11% |
| 2024-02-02 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0380 |
1.3250 |
1.0740 |
1.3610 |
-0.0360 |
-3.35% |
| 2024-02-01 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0740 |
1.3610 |
1.0790 |
1.3660 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0790 |
1.3660 |
1.1170 |
1.4040 |
-0.0380 |
-3.40% |
| 2024-01-30 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1170 |
1.4040 |
1.1480 |
1.4350 |
-0.0310 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1480 |
1.4350 |
1.1720 |
1.4590 |
-0.0240 |
-2.05% |
