信达澳银新能源精选混合基金净值查询(012079)
今天最新净值
1.1449
0.0075 0.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0301
0.0380 3.8289%
- 累计净值：1.1449
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.3137亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：曾国富 李博
近一周,信达澳银新能源精选混合(012079)基金累计收益率7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
1.0360 |
1.0360 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0439 |
4.42% |
| 2024-04-25 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9921 |
0.9921 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2024-04-24 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9989 |
0.9989 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0244 |
2.50% |
| 2024-04-23 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0220 |
2.31% |
| 2024-04-22 |
012079 |
信达澳银新能源精选混合 |
0.9525 |
0.9525 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0125 |
-1.30% |
