信澳转型创新股票A(信达转型创新)基金净值查询(001105)

今天最新净值 2.3610 0.0120 0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6897 0.0397 2.4034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3610
成立日期：2015-04-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.6405亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：朱然

近一季信澳转型创新股票A|信达转型创新基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳转型创新股票A(001105)基金累计收益率-12.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001105	信澳转型创新股票A	2.4420	2.4420	2.3610	2.3610	0.0810	3.43%
2026-09-15	001105	信澳转型创新股票A	2.3610	2.3610	2.3490	2.3490	0.0120	0.51%
2026-09-14	001105	信澳转型创新股票A	2.3490	2.3490	2.3600	2.3600	-0.0110	-0.47%
2026-09-11	001105	信澳转型创新股票A	2.3600	2.3600	2.3930	2.3930	-0.0330	-1.38%
2026-09-10	001105	信澳转型创新股票A	2.3930	2.3930	2.4000	2.4000	-0.0070	-0.29%
2026-09-09	001105	信澳转型创新股票A	2.4000	2.4000	2.3920	2.3920	0.0080	0.33%
2026-09-08	001105	信澳转型创新股票A	2.3920	2.3920	2.4090	2.4090	-0.0170	-0.71%
2026-09-07	001105	信澳转型创新股票A	2.4090	2.4090	2.2860	2.2860	0.1230	5.38%
2026-09-04	001105	信澳转型创新股票A	2.2860	2.2860	2.3580	2.3580	-0.0720	-3.15%
2026-09-03	001105	信澳转型创新股票A	2.3580	2.3580	2.3600	2.3600	-0.0020	-0.08%

2026-09-02	001105	信澳转型创新股票A	2.3600	2.3600	2.3860	2.3860	-0.0260	-1.09%
2026-09-01	001105	信澳转型创新股票A	2.3860	2.3860	2.4690	2.4690	-0.0830	-3.48%
2026-08-31	001105	信澳转型创新股票A	2.4690	2.4690	2.3970	2.3970	0.0720	3.00%
2026-08-28	001105	信澳转型创新股票A	2.3970	2.3970	2.4500	2.4500	-0.0530	-2.21%
2026-08-27	001105	信澳转型创新股票A	2.4500	2.4500	2.3630	2.3630	0.0870	3.68%
2026-08-26	001105	信澳转型创新股票A	2.3630	2.3630	2.3510	2.3510	0.0120	0.51%
2026-08-25	001105	信澳转型创新股票A	2.3510	2.3510	2.3540	2.3540	-0.0030	-0.13%
2026-08-24	001105	信澳转型创新股票A	2.3540	2.3540	2.4130	2.4130	-0.0590	-2.45%
2026-08-21	001105	信澳转型创新股票A	2.4130	2.4130	2.3750	2.3750	0.0380	1.60%
2026-08-20	001105	信澳转型创新股票A	2.3750	2.3750	2.3720	2.3720	0.0030	0.13%
2026-08-19	001105	信澳转型创新股票A	2.3720	2.3720	2.5760	2.5760	-0.2040	-8.60%
2026-08-18	001105	信澳转型创新股票A	2.5760	2.5760	2.5560	2.5560	0.0200	0.78%
2026-08-17	001105	信澳转型创新股票A	2.5560	2.5560	2.4500	2.4500	0.1060	4.33%
2026-08-14	001105	信澳转型创新股票A	2.4500	2.4500	2.3950	2.3950	0.0550	2.30%
2026-08-13	001105	信澳转型创新股票A	2.3950	2.3950	2.4010	2.4010	-0.0060	-0.25%

2026-08-12	001105	信澳转型创新股票A	2.4010	2.4010	2.3430	2.3430	0.0580	2.48%
2026-08-11	001105	信澳转型创新股票A	2.3430	2.3430	2.3560	2.3560	-0.0130	-0.55%
2026-08-10	001105	信澳转型创新股票A	2.3560	2.3560	2.4000	2.4000	-0.0440	-1.87%
2026-08-07	001105	信澳转型创新股票A	2.4000	2.4000	2.2920	2.2920	0.1080	4.71%
2026-08-06	001105	信澳转型创新股票A	2.2920	2.2920	2.2580	2.2580	0.0340	1.51%
2026-08-05	001105	信澳转型创新股票A	2.2580	2.2580	2.1680	2.1680	0.0900	4.15%
2026-08-04	001105	信澳转型创新股票A	2.1680	2.1680	2.0350	2.0350	0.1330	6.54%
2026-08-03	001105	信澳转型创新股票A	2.0350	2.0350	2.1030	2.1030	-0.0680	-3.34%
2026-07-31	001105	信澳转型创新股票A	2.1030	2.1030	2.0180	2.0180	0.0850	4.21%
2026-07-30	001105	信澳转型创新股票A	2.0180	2.0180	2.1660	2.1660	-0.1480	-7.33%
2026-07-29	001105	信澳转型创新股票A	2.1660	2.1660	2.1960	2.1960	-0.0300	-1.39%
2026-07-28	001105	信澳转型创新股票A	2.1960	2.1960	2.3740	2.3740	-0.1780	-8.11%
2026-07-27	001105	信澳转型创新股票A	2.3740	2.3740	2.2890	2.2890	0.0850	3.71%
2026-07-24	001105	信澳转型创新股票A	2.2890	2.2890	2.2770	2.2770	0.0120	0.53%
2026-07-23	001105	信澳转型创新股票A	2.2770	2.2770	2.3160	2.3160	-0.0390	-1.68%
2026-07-22	001105	信澳转型创新股票A	2.3160	2.3160	2.3890	2.3890	-0.0730	-3.15%
2026-07-21	001105	信澳转型创新股票A	2.3890	2.3890	2.1650	2.1650	0.2240	10.35%
2026-07-20	001105	信澳转型创新股票A	2.1650	2.1650	2.3280	2.3280	-0.1630	-7.53%
2026-07-17	001105	信澳转型创新股票A	2.3280	2.3280	2.5480	2.5480	-0.2200	-9.45%
2026-07-16	001105	信澳转型创新股票A	2.5480	2.5480	2.6500	2.6500	-0.1020	-4.00%
2026-07-15	001105	信澳转型创新股票A	2.6500	2.6500	2.7370	2.7370	-0.0870	-3.28%
2026-07-14	001105	信澳转型创新股票A	2.7370	2.7370	2.6100	2.6100	0.1270	4.87%
2026-07-13	001105	信澳转型创新股票A	2.6100	2.6100	2.7460	2.7460	-0.1360	-4.95%
2026-07-10	001105	信澳转型创新股票A	2.7460	2.7460	2.9030	2.9030	-0.1570	-5.72%
2026-07-09	001105	信澳转型创新股票A	2.9030	2.9030	2.7280	2.7280	0.1750	6.41%
2026-07-08	001105	信澳转型创新股票A	2.7280	2.7280	2.7610	2.7610	-0.0330	-1.20%
2026-07-07	001105	信澳转型创新股票A	2.7610	2.7610	2.7680	2.7680	-0.0070	-0.25%
2026-07-06	001105	信澳转型创新股票A	2.7680	2.7680	2.8430	2.8430	-0.0750	-2.71%
2026-07-03	001105	信澳转型创新股票A	2.8430	2.8430	2.8280	2.8280	0.0150	0.53%
2026-07-02	001105	信澳转型创新股票A	2.8280	2.8280	2.9890	2.9890	-0.1610	-5.39%
2026-07-01	001105	信澳转型创新股票A	2.9890	2.9890	3.1050	3.1050	-0.1160	-3.88%
2026-06-30	001105	信澳转型创新股票A	3.1050	3.1050	3.0080	3.0080	0.0970	3.22%
2026-06-29	001105	信澳转型创新股票A	3.0080	3.0080	3.0170	3.0170	-0.0090	-0.30%
2026-06-26	001105	信澳转型创新股票A	3.0170	3.0170	3.0860	3.0860	-0.0690	-2.24%
2026-06-25	001105	信澳转型创新股票A	3.0860	3.0860	2.9960	2.9960	0.0900	3.00%
2026-06-24	001105	信澳转型创新股票A	2.9960	2.9960	2.8740	2.8740	0.1220	4.24%
2026-06-23	001105	信澳转型创新股票A	2.8740	2.8740	3.0010	3.0010	-0.1270	-4.42%
2026-06-22	001105	信澳转型创新股票A	3.0010	3.0010	3.0060	3.0060	-0.0050	-0.17%
2026-06-18	001105	信澳转型创新股票A	3.0060	3.0060	2.9220	2.9220	0.0840	2.87%
2026-06-17	001105	信澳转型创新股票A	2.9220	2.9220	2.8050	2.8050	0.1170	4.17%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%