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信达澳银转型创新股票基金净值查询(001105)

今天最新净值 0.7740 0.0030 0.3700% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8058 0.0008 0.0941% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:0.7740
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:6.5194亿
近一季信达澳银转型创新股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银转型创新股票(001105)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-22 001105 信达澳银转型创新股票 0.8050 0.8050 0.8220 0.8220 -0.0170 -2.0700%
2020-05-21 001105 信达澳银转型创新股票 0.8220 0.8220 0.8250 0.8250 -0.0030 -0.3600%
2020-05-20 001105 信达澳银转型创新股票 0.8250 0.8250 0.8340 0.8340 -0.0090 -1.0800%
2020-05-19 001105 信达澳银转型创新股票 0.8340 0.8340 0.8190 0.8190 0.0150 1.8300%
2020-05-18 001105 信达澳银转型创新股票 0.8190 0.8190 0.8110 0.8110 0.0080 0.9900%
2020-05-15 001105 信达澳银转型创新股票 0.8110 0.8110 0.8100 0.8100 0.0010 0.1200%
2020-05-14 001105 信达澳银转型创新股票 0.8100 0.8100 0.8180 0.8180 -0.0080 -0.9800%
2020-05-13 001105 信达澳银转型创新股票 0.8180 0.8180 0.8120 0.8120 0.0060 0.7400%
2020-05-12 001105 信达澳银转型创新股票 0.8120 0.8120 0.8070 0.8070 0.0050 0.6200%
2020-05-11 001105 信达澳银转型创新股票 0.8070 0.8070 0.8120 0.8120 -0.0050 -0.6200%
2020-05-08 001105 信达澳银转型创新股票 0.8120 0.8120 0.8040 0.8040 0.0080 1.0000%
2020-05-07 001105 信达澳银转型创新股票 0.8040 0.8040 0.8030 0.8030 0.0010 0.1200%
2020-05-06 001105 信达澳银转型创新股票 0.8030 0.8030 0.7890 0.7890 0.0140 1.7700%
2020-04-30 001105 信达澳银转型创新股票 0.7890 0.7890 0.7810 0.7810 0.0080 1.0200%
2020-04-29 001105 信达澳银转型创新股票 0.7810 0.7810 0.7870 0.7870 -0.0060 -0.7600%
2020-04-28 001105 信达澳银转型创新股票 0.7870 0.7870 0.7780 0.7780 0.0090 1.1600%
2020-04-27 001105 信达澳银转型创新股票 0.7780 0.7780 0.7720 0.7720 0.0060 0.7800%
2020-04-24 001105 信达澳银转型创新股票 0.7720 0.7720 0.7790 0.7790 -0.0070 -0.8986%
2020-04-23 001105 信达澳银转型创新股票 0.7790 0.7790 0.7820 0.7820 -0.0030 -0.3800%
2020-04-22 001105 信达澳银转型创新股票 0.7820 0.7820 0.7740 0.7740 0.0080 1.0300%
2020-04-21 001105 信达澳银转型创新股票 0.7740 0.7740 0.7840 0.7840 -0.0100 -1.2800%
2020-04-20 001105 信达澳银转型创新股票 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.7700%
2020-04-17 001105 信达澳银转型创新股票 0.7780 0.7780 0.7700 0.7700 0.0080 1.0400%
2020-04-16 001105 信达澳银转型创新股票 0.7700 0.7700 0.7660 0.7660 0.0040 0.5200%
2020-04-15 001105 信达澳银转型创新股票 0.7660 0.7660 0.7670 0.7670 -0.0010 -0.1300%
2020-04-14 001105 信达澳银转型创新股票 0.7670 0.7670 0.7500 0.7500 0.0170 2.2700%
2020-04-13 001105 信达澳银转型创新股票 0.7500 0.7500 0.7560 0.7560 -0.0060 -0.7900%
2020-04-10 001105 信达澳银转型创新股票 0.7560 0.7560 0.7680 0.7680 -0.0120 -1.5600%
2020-04-09 001105 信达澳银转型创新股票 0.7680 0.7680 0.7640 0.7640 0.0040 0.5200%
2020-04-08 001105 信达澳银转型创新股票 0.7640 0.7640 0.7660 0.7660 -0.0020 -0.2600%
2020-04-07 001105 信达澳银转型创新股票 0.7660 0.7660 0.7500 0.7500 0.0160 2.1300%
2020-04-03 001105 信达澳银转型创新股票 0.7500 0.7500 0.7550 0.7550 -0.0050 -0.6600%
2020-04-02 001105 信达澳银转型创新股票 0.7550 0.7550 0.7400 0.7400 0.0150 2.0300%
2020-04-01 001105 信达澳银转型创新股票 0.7400 0.7400 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000%
2020-03-31 001105 信达澳银转型创新股票 0.7400 0.7400 0.7370 0.7370 0.0030 0.4100%
2020-03-30 001105 信达澳银转型创新股票 0.7370 0.7370 0.7470 0.7470 -0.0100 -1.3400%
2020-03-27 001105 信达澳银转型创新股票 0.7470 0.7470 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000%
2020-03-26 001105 信达澳银转型创新股票 0.7470 0.7470 0.7520 0.7520 -0.0050 -0.6600%
2020-03-25 001105 信达澳银转型创新股票 0.7520 0.7520 0.7340 0.7340 0.0180 2.4500%
2020-03-24 001105 信达澳银转型创新股票 0.7340 0.7340 0.7310 0.7310 0.0030 0.4100%
2020-03-23 001105 信达澳银转型创新股票 0.7310 0.7310 0.7740 0.7740 -0.0430 -5.5600%
2020-03-20 001105 信达澳银转型创新股票 0.7740 0.7740 0.7750 0.7750 -0.0010 -0.1300%
2020-03-19 001105 信达澳银转型创新股票 0.7750 0.7750 0.7580 0.7580 0.0170 2.2427%
2020-03-18 001105 信达澳银转型创新股票 0.7580 0.7580 0.7710 0.7710 -0.0130 -1.6900%
2020-03-17 001105 信达澳银转型创新股票 0.7710 0.7710 0.7650 0.7650 0.0060 0.7800%
2020-03-16 001105 信达澳银转型创新股票 0.7650 0.7650 0.8130 0.8130 -0.0480 -5.9041%
2020-03-13 001105 信达澳银转型创新股票 0.8130 0.8130 0.8060 0.8060 0.0070 0.8700%
2020-03-12 001105 信达澳银转型创新股票 0.8060 0.8060 0.8140 0.8140 -0.0080 -0.9800%
2020-03-11 001105 信达澳银转型创新股票 0.8140 0.8140 0.8360 0.8360 -0.0220 -2.6300%
2020-03-10 001105 信达澳银转型创新股票 0.8360 0.8360 0.8120 0.8120 0.0240 2.9600%
2020-03-09 001105 信达澳银转型创新股票 0.8120 0.8120 0.8410 0.8410 -0.0290 -3.4500%
2020-03-06 001105 信达澳银转型创新股票 0.8410 0.8410 0.8570 0.8570 -0.0160 -1.8700%
2020-03-05 001105 信达澳银转型创新股票 0.8570 0.8570 0.8470 0.8470 0.0100 1.1800%
2020-03-04 001105 信达澳银转型创新股票 0.8470 0.8470 0.8490 0.8490 -0.0020 -0.2356%
2020-03-03 001105 信达澳银转型创新股票 0.8490 0.8490 0.8420 0.8420 0.0070 0.8300%
2020-03-02 001105 信达澳银转型创新股票 0.8420 0.8420 0.8160 0.8160 0.0260 3.1863%
2020-02-28 001105 信达澳银转型创新股票 0.8160 0.8160 0.8500 0.8500 -0.0340 -4.0000%
2020-02-27 001105 信达澳银转型创新股票 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.5900%
2020-02-26 001105 信达澳银转型创新股票 0.8450 0.8450 0.8840 0.8840 -0.0390 -4.4100%
2020-02-25 001105 信达澳银转型创新股票 0.8840 0.8840 0.8730 0.8730 0.0110 1.2600%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银健康中国混合 1.6310 1.5600%
信达澳银红利回报混合 1.1170 1.4500%
信达澳银消费优选混合 1.4450 1.1900%
信达澳银中证沪港深高股息精选 0.9504 0.5500%
信达转型创新 0.8080 0.3700%
信达先锋 0.9760 0.3600%
先锋C 0.9737 0.3600%
信达澳银新目标混合 1.1690 0.0000%
信达澳银新财富混合 1.1460 0.0000%
信达澳银安盛纯债 0.9904 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信恒利优势混合 1.3920 2.2800%
宝盈资源优选混合 1.5702 1.7900%
CXNXA 1.9180 1.7500%
易基价值 1.1970 1.6900%
银河消费 1.8860 1.5600%
诺安主题 2.9800 1.5000%
信达澳银红利回报混合 1.1170 1.4500%
长城医疗保健 2.9450 1.4400%
博时医疗 3.0930 1.4400%
海富通内需热点混合 2.2500 1.4000%