基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

信达澳银转型创新股票基金净值查询(001105)

今天最新净值 0.6920 -0.0080 -1.1283% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6976 -0.0025 -0.3500% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.6920
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:12.0339亿
近一季信达澳银转型创新股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银转型创新股票(001105)基金累计收益率4.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 001105 信达澳银转型创新股票 0.7090 0.7090 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000%
2019-10-16 001105 信达澳银转型创新股票 0.7090 0.7090 0.7120 0.7120 -0.0030 -0.4213%
2019-10-15 001105 信达澳银转型创新股票 0.7120 0.7120 0.7140 0.7140 -0.0020 -0.2801%
2019-10-14 001105 信达澳银转型创新股票 0.7140 0.7140 0.7060 0.7060 0.0080 1.1300%
2019-10-11 001105 信达澳银转型创新股票 0.7060 0.7060 0.7000 0.7000 0.0060 0.8571%
2019-10-10 001105 信达澳银转型创新股票 0.7000 0.7000 0.6950 0.6950 0.0050 0.7194%
2019-10-09 001105 信达澳银转型创新股票 0.6950 0.6950 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000%
2019-10-08 001105 信达澳银转型创新股票 0.6950 0.6950 0.6920 0.6920 0.0030 0.4300%
2019-09-30 001105 信达澳银转型创新股票 0.6920 0.6920 0.6970 0.6970 -0.0050 -0.7200%
2019-09-27 001105 信达澳银转型创新股票 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.2900%
2019-09-26 001105 信达澳银转型创新股票 0.6950 0.6950 0.6990 0.6990 -0.0040 -0.5722%
2019-09-25 001105 信达澳银转型创新股票 0.6990 0.6990 0.7060 0.7060 -0.0070 -0.9900%
2019-09-24 001105 信达澳银转型创新股票 0.7060 0.7060 0.7040 0.7040 0.0020 0.2800%
2019-09-23 001105 信达澳银转型创新股票 0.7040 0.7040 0.7120 0.7120 -0.0080 -1.1200%
2019-09-20 001105 信达澳银转型创新股票 0.7120 0.7120 0.7100 0.7100 0.0020 0.2800%
2019-09-19 001105 信达澳银转型创新股票 0.7100 0.7100 0.7070 0.7070 0.0030 0.4200%
2019-09-18 001105 信达澳银转型创新股票 0.7070 0.7070 0.7040 0.7040 0.0030 0.4300%
2019-09-17 001105 信达澳银转型创新股票 0.7040 0.7040 0.7160 0.7160 -0.0120 -1.6760%
2019-09-16 001105 信达澳银转型创新股票 0.7160 0.7160 0.7180 0.7180 -0.0020 -0.2800%
2019-09-12 001105 信达澳银转型创新股票 0.7180 0.7180 0.7120 0.7120 0.0060 0.8400%
2019-09-11 001105 信达澳银转型创新股票 0.7120 0.7120 0.7170 0.7170 -0.0050 -0.7000%
2019-09-10 001105 信达澳银转型创新股票 0.7170 0.7170 0.7190 0.7190 -0.0020 -0.2800%
2019-09-09 001105 信达澳银转型创新股票 0.7190 0.7190 0.7150 0.7150 0.0040 0.5600%
2019-09-06 001105 信达澳银转型创新股票 0.7150 0.7150 0.7100 0.7100 0.0050 0.7000%
2019-09-05 001105 信达澳银转型创新股票 0.7100 0.7100 0.7030 0.7030 0.0070 1.0000%
2019-09-04 001105 信达澳银转型创新股票 0.7030 0.7030 0.6970 0.6970 0.0060 0.8608%
2019-09-03 001105 信达澳银转型创新股票 0.6970 0.6970 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000%
2019-09-02 001105 信达澳银转型创新股票 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.1600%
2019-08-30 001105 信达澳银转型创新股票 0.6890 0.6890 0.6880 0.6880 0.0010 0.1453%
2019-08-29 001105 信达澳银转型创新股票 0.6880 0.6880 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000%
2019-08-28 001105 信达澳银转型创新股票 0.6880 0.6880 0.6910 0.6910 -0.0030 -0.4342%
2019-08-27 001105 信达澳银转型创新股票 0.6910 0.6910 0.6820 0.6820 0.0090 1.3200%
2019-08-26 001105 信达澳银转型创新股票 0.6820 0.6820 0.6900 0.6900 -0.0080 -1.1594%
2019-08-23 001105 信达澳银转型创新股票 0.6900 0.6900 0.6860 0.6860 0.0040 0.5800%
2019-08-22 001105 信达澳银转型创新股票 0.6860 0.6860 0.6850 0.6850 0.0010 0.1500%
2019-08-21 001105 信达澳银转型创新股票 0.6850 0.6850 0.6860 0.6860 -0.0010 -0.1458%
2019-08-20 001105 信达澳银转型创新股票 0.6860 0.6860 0.6870 0.6870 -0.0010 -0.1456%
2019-08-19 001105 信达澳银转型创新股票 0.6870 0.6870 0.6740 0.6740 0.0130 1.9288%
2019-08-16 001105 信达澳银转型创新股票 0.6740 0.6740 0.6710 0.6710 0.0030 0.4471%
2019-08-15 001105 信达澳银转型创新股票 0.6710 0.6710 0.6690 0.6690 0.0020 0.2990%
2019-08-14 001105 信达澳银转型创新股票 0.6690 0.6690 0.6660 0.6660 0.0030 0.4505%
2019-08-13 001105 信达澳银转型创新股票 0.6660 0.6660 0.6710 0.6710 -0.0050 -0.7452%
2019-08-12 001105 信达澳银转型创新股票 0.6710 0.6710 0.6600 0.6600 0.0110 1.6700%
2019-08-09 001105 信达澳银转型创新股票 0.6600 0.6600 0.6650 0.6650 -0.0050 -0.7519%
2019-08-08 001105 信达澳银转型创新股票 0.6650 0.6650 0.6540 0.6540 0.0110 1.6800%
2019-08-07 001105 信达澳银转型创新股票 0.6540 0.6540 0.6560 0.6560 -0.0020 -0.3049%
2019-08-06 001105 信达澳银转型创新股票 0.6560 0.6560 0.6620 0.6620 -0.0060 -0.9100%
2019-08-05 001105 信达澳银转型创新股票 0.6620 0.6620 0.6720 0.6720 -0.0100 -1.4881%
2019-08-02 001105 信达澳银转型创新股票 0.6720 0.6720 0.6790 0.6790 -0.0070 -1.0309%
2019-08-01 001105 信达澳银转型创新股票 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.7310%
2019-07-31 001105 信达澳银转型创新股票 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.5814%
2019-07-30 001105 信达澳银转型创新股票 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0020 0.2915%
2019-07-29 001105 信达澳银转型创新股票 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.1456%
2019-07-26 001105 信达澳银转型创新股票 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.1453%
2019-07-25 001105 信达澳银转型创新股票 0.6880 0.6880 0.6860 0.6860 0.0020 0.2915%
2019-07-24 001105 信达澳银转型创新股票 0.6860 0.6860 0.6790 0.6790 0.0070 1.0309%
2019-07-23 001105 信达澳银转型创新股票 0.6790 0.6790 0.6750 0.6750 0.0040 0.5926%
2019-07-22 001105 信达澳银转型创新股票 0.6750 0.6750 0.6730 0.6730 0.0020 0.2972%
2019-07-19 001105 信达澳银转型创新股票 0.6730 0.6730 0.6700 0.6700 0.0030 0.4478%
2019-07-18 001105 信达澳银转型创新股票 0.6700 0.6700 0.6810 0.6810 -0.0110 -1.6153%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%