信达澳银转型创新股票基金净值查询(001105)

今天最新净值 0.7020 0.0130 1.8900% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.6705 0.0135 2.0515%

累计净值：0.7020
成立日期：2015-04-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.7411亿
最近资产：
基金公司：信达澳银基金
基金经理：王咏辉朱然

近一年信达澳银转型创新股票基金净值查询

近一年,信达澳银转型创新股票(001105)基金累计收益率-21.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	001105	信达澳银转型创新股票	0.6570	0.6570	0.6600	0.6600	-0.0030	-0.45%
2024-04-24	001105	信达澳银转型创新股票	0.6600	0.6600	0.6410	0.6410	0.0190	2.96%
2024-04-23	001105	信达澳银转型创新股票	0.6410	0.6410	0.6400	0.6400	0.0010	0.16%
2024-04-22	001105	信达澳银转型创新股票	0.6400	0.6400	0.6390	0.6390	0.0010	0.16%
2024-04-19	001105	信达澳银转型创新股票	0.6390	0.6390	0.6540	0.6540	-0.0150	-2.29%
2024-04-18	001105	信达澳银转型创新股票	0.6540	0.6540	0.6550	0.6550	-0.0010	-0.15%
2024-04-17	001105	信达澳银转型创新股票	0.6550	0.6550	0.6260	0.6260	0.0290	4.63%
2024-04-16	001105	信达澳银转型创新股票	0.6260	0.6260	0.6470	0.6470	-0.0210	-3.25%
2024-04-15	001105	信达澳银转型创新股票	0.6470	0.6470	0.6500	0.6500	-0.0030	-0.46%
2024-04-12	001105	信达澳银转型创新股票	0.6500	0.6500	0.6460	0.6460	0.0040	0.62%

2024-04-11	001105	信达澳银转型创新股票	0.6460	0.6460	0.6460	0.6460	0.0000	0.00%
2024-04-10	001105	信达澳银转型创新股票	0.6460	0.6460	0.6670	0.6670	-0.0210	-3.15%
2024-04-09	001105	信达澳银转型创新股票	0.6670	0.6670	0.6630	0.6630	0.0040	0.60%
2024-04-08	001105	信达澳银转型创新股票	0.6630	0.6630	0.6720	0.6720	-0.0090	-1.34%
2024-04-03	001105	信达澳银转型创新股票	0.6720	0.6720	0.6820	0.6820	-0.0100	-1.47%
2024-04-02	001105	信达澳银转型创新股票	0.6820	0.6820	0.6930	0.6930	-0.0110	-1.59%
2024-04-01	001105	信达澳银转型创新股票	0.6930	0.6930	0.6900	0.6900	0.0030	0.43%
2024-03-29	001105	信达澳银转型创新股票	0.6900	0.6900	0.6850	0.6850	0.0050	0.73%
2024-03-28	001105	信达澳银转型创新股票	0.6850	0.6850	0.6750	0.6750	0.0100	1.48%
2024-03-27	001105	信达澳银转型创新股票	0.6750	0.6750	0.7000	0.7000	-0.0250	-3.57%
2024-03-26	001105	信达澳银转型创新股票	0.7000	0.7000	0.7020	0.7020	-0.0020	-0.28%
2024-03-25	001105	信达澳银转型创新股票	0.7020	0.7020	0.7220	0.7220	-0.0200	-2.77%
2024-03-22	001105	信达澳银转型创新股票	0.7220	0.7220	0.7280	0.7280	-0.0060	-0.82%
2024-03-21	001105	信达澳银转型创新股票	0.7280	0.7280	0.7250	0.7250	0.0030	0.41%
2024-03-20	001105	信达澳银转型创新股票	0.7250	0.7250	0.7200	0.7200	0.0050	0.69%

2024-03-19	001105	信达澳银转型创新股票	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200	0.0000	0.00%
2024-03-18	001105	信达澳银转型创新股票	0.7200	0.7200	0.7020	0.7020	0.0180	2.56%
2024-03-15	001105	信达澳银转型创新股票	0.7020	0.7020	0.6890	0.6890	0.0130	1.89%
2024-03-14	001105	信达澳银转型创新股票	0.6890	0.6890	0.6980	0.6980	-0.0090	-1.29%
2024-03-13	001105	信达澳银转型创新股票	0.6980	0.6980	0.6930	0.6930	0.0050	0.72%
2024-03-12	001105	信达澳银转型创新股票	0.6930	0.6930	0.6940	0.6940	-0.0010	-0.14%
2024-03-11	001105	信达澳银转型创新股票	0.6940	0.6940	0.6810	0.6810	0.0130	1.91%
2024-03-08	001105	信达澳银转型创新股票	0.6810	0.6810	0.6580	0.6580	0.0230	3.50%
2024-03-07	001105	信达澳银转型创新股票	0.6580	0.6580	0.6670	0.6670	-0.0090	-1.35%
2024-03-06	001105	信达澳银转型创新股票	0.6670	0.6670	0.6680	0.6680	-0.0010	-0.15%
2024-03-05	001105	信达澳银转型创新股票	0.6680	0.6680	0.6810	0.6810	-0.0130	-1.91%
2024-03-04	001105	信达澳银转型创新股票	0.6810	0.6810	0.6690	0.6690	0.0120	1.79%
2024-03-01	001105	信达澳银转型创新股票	0.6690	0.6690	0.6560	0.6560	0.0130	1.98%
2024-02-29	001105	信达澳银转型创新股票	0.6560	0.6560	0.6200	0.6200	0.0360	5.81%
2024-02-28	001105	信达澳银转型创新股票	0.6200	0.6200	0.6610	0.6610	-0.0410	-6.20%
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2024-02-26	001105	信达澳银转型创新股票	0.6460	0.6460	0.6360	0.6360	0.0100	1.57%
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2024-02-22	001105	信达澳银转型创新股票	0.6230	0.6230	0.6100	0.6100	0.0130	2.13%
2024-02-21	001105	信达澳银转型创新股票	0.6100	0.6100	0.6130	0.6130	-0.0030	-0.49%
2024-02-20	001105	信达澳银转型创新股票	0.6130	0.6130	0.6120	0.6120	0.0010	0.16%
2024-02-19	001105	信达澳银转型创新股票	0.6120	0.6120	0.5980	0.5980	0.0140	2.34%
2024-02-08	001105	信达澳银转型创新股票	0.5980	0.5980	0.5700	0.5700	0.0280	4.91%
2024-02-07	001105	信达澳银转型创新股票	0.5700	0.5700	0.5580	0.5580	0.0120	2.15%
2024-02-06	001105	信达澳银转型创新股票	0.5580	0.5580	0.5220	0.5220	0.0360	6.90%
2024-02-05	001105	信达澳银转型创新股票	0.5220	0.5220	0.5490	0.5490	-0.0270	-4.92%
2024-02-02	001105	信达澳银转型创新股票	0.5490	0.5490	0.5700	0.5700	-0.0210	-3.68%
2024-02-01	001105	信达澳银转型创新股票	0.5700	0.5700	0.5650	0.5650	0.0050	0.88%
2024-01-31	001105	信达澳银转型创新股票	0.5650	0.5650	0.5860	0.5860	-0.0210	-3.58%
2024-01-30	001105	信达澳银转型创新股票	0.5860	0.5860	0.6010	0.6010	-0.0150	-2.50%
2024-01-29	001105	信达澳银转型创新股票	0.6010	0.6010	0.6240	0.6240	-0.0230	-3.69%
2024-01-26	001105	信达澳银转型创新股票	0.6240	0.6240	0.6400	0.6400	-0.0160	-2.50%
2024-01-25	001105	信达澳银转型创新股票	0.6400	0.6400	0.6250	0.6250	0.0150	2.40%
2024-01-24	001105	信达澳银转型创新股票	0.6250	0.6250	0.6270	0.6270	-0.0020	-0.32%
2024-01-23	001105	信达澳银转型创新股票	0.6270	0.6270	0.6210	0.6210	0.0060	0.97%
2024-01-22	001105	信达澳银转型创新股票	0.6210	0.6210	0.6530	0.6530	-0.0320	-4.90%
2024-01-19	001105	信达澳银转型创新股票	0.6530	0.6530	0.6650	0.6650	-0.0120	-1.80%
2024-01-18	001105	信达澳银转型创新股票	0.6650	0.6650	0.6590	0.6590	0.0060	0.91%
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2024-01-16	001105	信达澳银转型创新股票	0.6780	0.6780	0.6830	0.6830	-0.0050	-0.73%
2024-01-15	001105	信达澳银转型创新股票	0.6830	0.6830	0.6860	0.6860	-0.0030	-0.44%
2024-01-12	001105	信达澳银转型创新股票	0.6860	0.6860	0.6970	0.6970	-0.0110	-1.58%
2024-01-11	001105	信达澳银转型创新股票	0.6970	0.6970	0.6830	0.6830	0.0140	2.05%
2024-01-10	001105	信达澳银转型创新股票	0.6830	0.6830	0.6950	0.6950	-0.0120	-1.73%
2024-01-09	001105	信达澳银转型创新股票	0.6950	0.6950	0.6940	0.6940	0.0010	0.14%
2024-01-08	001105	信达澳银转型创新股票	0.6940	0.6940	0.7140	0.7140	-0.0200	-2.80%
2024-01-05	001105	信达澳银转型创新股票	0.7140	0.7140	0.7310	0.7310	-0.0170	-2.33%
2024-01-04	001105	信达澳银转型创新股票	0.7310	0.7310	0.7410	0.7410	-0.0100	-1.35%
2024-01-03	001105	信达澳银转型创新股票	0.7410	0.7410	0.7600	0.7600	-0.0190	-2.50%
2024-01-02	001105	信达澳银转型创新股票	0.7600	0.7600	0.7760	0.7760	-0.0160	-2.06%
2023-12-29	001105	信达澳银转型创新股票	0.7760	0.7760	0.7550	0.7550	0.0210	2.78%
2023-12-28	001105	信达澳银转型创新股票	0.7550	0.7550	0.7450	0.7450	0.0100	1.34%
2023-12-27	001105	信达澳银转型创新股票	0.7450	0.7450	0.7340	0.7340	0.0110	1.50%
2023-12-26	001105	信达澳银转型创新股票	0.7340	0.7340	0.7510	0.7510	-0.0170	-2.26%
2023-12-25	001105	信达澳银转型创新股票	0.7510	0.7510	0.7470	0.7470	0.0040	0.54%
2023-12-22	001105	信达澳银转型创新股票	0.7470	0.7470	0.7560	0.7560	-0.0090	-1.19%
2023-12-21	001105	信达澳银转型创新股票	0.7560	0.7560	0.7550	0.7550	0.0010	0.13%
2023-12-20	001105	信达澳银转型创新股票	0.7550	0.7550	0.7660	0.7660	-0.0110	-1.44%
2023-12-19	001105	信达澳银转型创新股票	0.7660	0.7660	0.7610	0.7610	0.0050	0.66%
2023-12-18	001105	信达澳银转型创新股票	0.7610	0.7610	0.7730	0.7730	-0.0120	-1.55%
2023-12-15	001105	信达澳银转型创新股票	0.7730	0.7730	0.7800	0.7800	-0.0070	-0.90%
2023-12-14	001105	信达澳银转型创新股票	0.7800	0.7800	0.7840	0.7840	-0.0040	-0.51%
2023-12-13	001105	信达澳银转型创新股票	0.7840	0.7840	0.7920	0.7920	-0.0080	-1.01%
2023-12-12	001105	信达澳银转型创新股票	0.7920	0.7920	0.7930	0.7930	-0.0010	-0.13%
2023-12-11	001105	信达澳银转型创新股票	0.7930	0.7930	0.7840	0.7840	0.0090	1.15%
2023-12-08	001105	信达澳银转型创新股票	0.7840	0.7840	0.7680	0.7680	0.0160	2.08%
2023-12-07	001105	信达澳银转型创新股票	0.7680	0.7680	0.7700	0.7700	-0.0020	-0.26%
2023-12-06	001105	信达澳银转型创新股票	0.7700	0.7700	0.7660	0.7660	0.0040	0.52%
2023-12-05	001105	信达澳银转型创新股票	0.7660	0.7660	0.7860	0.7860	-0.0200	-2.54%
2023-12-04	001105	信达澳银转型创新股票	0.7860	0.7860	0.7860	0.7860	0.0000	0.00%
2023-12-01	001105	信达澳银转型创新股票	0.7860	0.7860	0.7840	0.7840	0.0020	0.26%
2023-11-30	001105	信达澳银转型创新股票	0.7840	0.7840	0.7890	0.7890	-0.0050	-0.63%
2023-11-29	001105	信达澳银转型创新股票	0.7890	0.7890	0.7910	0.7910	-0.0020	-0.25%
2023-11-28	001105	信达澳银转型创新股票	0.7910	0.7910	0.7860	0.7860	0.0050	0.64%
2023-11-27	001105	信达澳银转型创新股票	0.7860	0.7860	0.7750	0.7750	0.0110	1.42%
2023-11-24	001105	信达澳银转型创新股票	0.7750	0.7750	0.7950	0.7950	-0.0200	-2.52%
2023-11-23	001105	信达澳银转型创新股票	0.7950	0.7950	0.7820	0.7820	0.0130	1.66%
2023-11-22	001105	信达澳银转型创新股票	0.7820	0.7820	0.7980	0.7980	-0.0160	-2.01%
2023-11-20	001105	信达澳银转型创新股票	0.8110	0.8110	0.8070	0.8070	0.0040	0.50%
2023-11-17	001105	信达澳银转型创新股票	0.8070	0.8070	0.8000	0.8000	0.0070	0.88%
2023-11-16	001105	信达澳银转型创新股票	0.8000	0.8000	0.8080	0.8080	-0.0080	-0.99%
2023-11-15	001105	信达澳银转型创新股票	0.8080	0.8080	0.8010	0.8010	0.0070	0.87%
2023-11-14	001105	信达澳银转型创新股票	0.8010	0.8010	0.7960	0.7960	0.0050	0.63%
2023-11-13	001105	信达澳银转型创新股票	0.7960	0.7960	0.7900	0.7900	0.0060	0.76%
2023-11-10	001105	信达澳银转型创新股票	0.7900	0.7900	0.7910	0.7910	-0.0010	-0.13%
2023-11-09	001105	信达澳银转型创新股票	0.7910	0.7910	0.8000	0.8000	-0.0090	-1.12%
2023-11-08	001105	信达澳银转型创新股票	0.8000	0.8000	0.7990	0.7990	0.0010	0.13%
2023-11-07	001105	信达澳银转型创新股票	0.7990	0.7990	0.7940	0.7940	0.0050	0.63%
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2023-05-19	001105	信达澳银转型创新股票	0.8150	0.8150	0.8160	0.8160	-0.0010	-0.12%
2023-05-18	001105	信达澳银转型创新股票	0.8160	0.8160	0.8030	0.8030	0.0130	1.62%
2023-05-17	001105	信达澳银转型创新股票	0.8030	0.8030	0.8020	0.8020	0.0010	0.12%
2023-05-16	001105	信达澳银转型创新股票	0.8020	0.8020	0.8010	0.8010	0.0010	0.12%
2023-05-15	001105	信达澳银转型创新股票	0.8010	0.8010	0.7850	0.7850	0.0160	2.04%
2023-05-12	001105	信达澳银转型创新股票	0.7850	0.7850	0.7970	0.7970	-0.0120	-1.51%
2023-05-11	001105	信达澳银转型创新股票	0.7970	0.7970	0.7890	0.7890	0.0080	1.01%
2023-05-10	001105	信达澳银转型创新股票	0.7890	0.7890	0.7910	0.7910	-0.0020	-0.25%
2023-05-09	001105	信达澳银转型创新股票	0.7910	0.7910	0.8070	0.8070	-0.0160	-1.98%
2023-05-08	001105	信达澳银转型创新股票	0.8070	0.8070	0.8030	0.8030	0.0040	0.50%
2023-05-05	001105	信达澳银转型创新股票	0.8030	0.8030	0.8220	0.8220	-0.0190	-2.31%
2023-05-04	001105	信达澳银转型创新股票	0.8220	0.8220	0.8360	0.8360	-0.0140	-1.67%
2023-04-28	001105	信达澳银转型创新股票	0.8360	0.8360	0.8250	0.8250	0.0110	1.33%
2023-04-27	001105	信达澳银转型创新股票	0.8250	0.8250	0.8380	0.8380	-0.0130	-1.55%

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳新能源精选混合	1.0360	4.42%
信澳星奕混合A	0.8330	4.05%
信澳星奕混合C	0.8117	4.05%
信澳科技创新一年定开混合A	1.0169	3.63%
信澳科技创新一年定开混合C	1.0129	3.62%
信澳产业升级混合	1.3800	3.53%
信澳核心科技混合A	1.0305	3.42%
信澳中小盘混合	1.2370	3.26%
信澳转型创新股票A	0.6760	2.89%
信澳成长精选混合C	0.4177	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%