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信达澳银转型创新股票 - 基金主页(代码:001105)

今天最新净值 0.7740 0.0190 2.3100% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.8385 -0.0045 -0.5312% 2020-06-02 11:34:06
  • 累计净值:0.7740
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:6.5194亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.50% 2.82% 7.07% 1.52% 19.32% 11.99% 21.85% -19.70%
信达澳银转型创新股票(001105)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 0.8430 2.3100%
2020-05-29 0.8240 1.6000%
2020-05-28 0.8110 -0.7300%
2020-05-27 0.8170 -0.8500%
2020-05-26 0.8240 1.9800%
2020-05-25 0.8080 0.3700%
信达澳银转型创新股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002271 东方雨虹 39.3300 3.1100% -2.1277%
601012 隆基股份 47.7900 2.7600% -2.6978%
600276 恒瑞医药 12.4900 2.6700% 0.1745%
600309 万华化学 26.3600 2.5300% 0.1669%
300059 东方财富 65.3500 2.4400% -1.4896%
300750 宁德时代 8.7000 2.4400% -2.3253%
002475 立讯精密 27.2700 2.4200% 0.9808%
600588 用友网络 25.3400 2.3900% -0.1632%
600570 恒生电子 11.6200 2.3800% -1.1315%
688012 中微公司 7.2600 2.3300% -0.3398%
信达澳银转型创新股票(001105)基金档案
基金代码 001105 基金简称 信达转型创新 基金全称
发行日期 2015-03-19~2015-04-13 成立日期 2015-04-15 基金类型 股票型
基金经理 尹哲,杜蜀鹏 基金托管人 基金公司 信达澳银基金
最近资产 4.8700亿 最近份额 6.5194亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银先进智造股票 1.7558 4.9500%
信达澳银核心科技混合 1.4519 4.8800%
信达新能源 2.8950 4.8200%
信达澳银产业升级混合 1.4800 4.1500%
信达澳银中小盘混合 1.8820 4.0900%
信达澳银领先增长混合 1.3981 4.0400%
澳银精华 1.4110 3.7500%
多因子A 1.1491 2.7200%
多因子C 1.1436 2.7000%
信达澳银红利回报混合 1.1770 2.6200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.1040 5.7500%
汇丰低碳 1.6349 5.5800%
汇丰科技 2.7937 5.3200%
银河创新 5.4440 5.0000%
海富通国策导向混合 1.6160 4.9400%
华宝动力组合混合 1.7221 4.6600%
长盛电子信息产业混合A 1.8960 4.5800%
金鹰策略配置混合 1.6128 4.5100%
嘉实企业变革 1.3050 4.4800%
诺安成长 1.5750 4.4400%