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信达澳银转型创新股票 - 基金主页(代码:001105)

今天最新净值 0.6920 0.0000 0.0000% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6976 -0.0025 -0.3500% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.6920
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:12.0339亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.82% 1.29% 0.71% 4.11% 21.20% -8.16% 7.75% -29.10%
信达澳银转型创新股票(001105)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 0.7090 0.0000%
2019-10-16 0.7090 -0.4213%
2019-10-15 0.7120 -0.2801%
2019-10-14 0.7140 1.1300%
2019-10-11 0.7060 0.8571%
2019-10-10 0.7000 0.7194%
信达澳银转型创新股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300322 硕贝德 254.6800 5.3600% 1.6651%
000887 中鼎股份 163.5400 4.9000% -0.3505%
300324 旋极信息 71.2600 4.8800% -1.5707%
300014 亿纬锂能 125.2200 4.8300% -0.2895%
601198 东兴证券 119.7500 4.5500% 0.4488%
002456 欧菲光 113.6100 4.2400% -0.4468%
002445 中南重工 148.6200 4.1600% 0.0000%
300161 华中数控 106.4600 3.4500% 1.0833%
002343 慈文传媒 49.1400 3.3500% 0.2642%
300058 蓝色光标 223.6400 3.3300% -0.6547%
信达澳银转型创新股票(001105)基金档案
基金代码 001105 基金简称 信达转型创新 基金全称
发行日期 2015-03-19~2015-04-13 成立日期 2015-04-15 基金类型 股票型
基金经理 尹哲,杜蜀鹏 基金托管人 基金公司 信达澳银基金
最近资产 7.1000亿 最近份额 12.0339亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%