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信达澳银转型创新股票基金盘中实时估值(001105)

今天最新净值 0.7740 0.0190 2.3100% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.8385 -0.0045 -0.5312% 2020-06-02 11:35:06
  • 累计净值:0.7740
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:6.5194亿
信达澳银转型创新股票基金001105重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002271 东方雨虹 39.3300 3.1100% -2.1277% -0.0662%
601012 隆基股份 47.7900 2.7600% -2.6978% -0.0745%
600276 恒瑞医药 12.4900 2.6700% 0.1745% 0.0047%
600309 万华化学 26.3600 2.5300% 0.1669% 0.0042%
300059 东方财富 65.3500 2.4400% -1.4896% -0.0363%
300750 宁德时代 8.7000 2.4400% -2.3253% -0.0567%
002475 立讯精密 27.2700 2.4200% 0.9808% 0.0237%
600588 用友网络 25.3400 2.3900% -0.1632% -0.0039%
600570 恒生电子 11.6200 2.3800% -1.1315% -0.0269%
688012 中微公司 7.2600 2.3300% -0.3398% -0.0079%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
25.47% -0.2398% 85.0500%
信达澳银转型创新股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-06-01 2.3100% 3.1099%
2020-05-29 1.6000% 0.7869%
2020-05-28 -0.7300% -0.5569%
2020-05-27 -0.8500% -1.1225%
2020-05-26 1.9800% 1.8717%
2020-05-25 0.3700% 0.0941%
2020-05-22 -2.0700% -2.2126%
2020-05-21 -0.3600% -0.7274%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信达澳银转型创新股票基金001105实时估值图(多计算方式对照)
信达澳银转型创新股票基金001105实时估值图 信达转型创新基金001105实时估值图
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.9604 -0.0889%
华夏优势 2.0649 -0.2452%
华夏复兴 2.5640 -0.9673%
农银高增长 2.5853 -1.6112%
中银消费 1.7201 -1.7085%
华夏盛世 0.8304 -0.1972%
汇添富消费 5.6364 -1.1328%
广发轮动 2.3274 -0.7080%
中银美丽中国 1.6767 -0.7889%
华宝服务 2.3894 -0.8527%