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信达澳银转型创新股票基金盘中实时估值(001105)

今天最新净值 0.6920 0.0000 0.0000% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6976 -0.0025 -0.3500% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.6920
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:12.0339亿
信达澳银转型创新股票基金001105重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300322 硕贝德 254.6800 5.3600% -0.4163% -0.0223%
000887 中鼎股份 163.5400 4.9000% -1.4019% -0.0687%
300324 旋极信息 71.2600 4.8800% -0.6981% -0.0341%
300014 亿纬锂能 125.2200 4.8300% -4.8929% -0.2363%
601198 东兴证券 119.7500 4.5500% -1.7056% -0.0776%
002456 欧菲光 113.6100 4.2400% -7.4173% -0.3145%
002445 中南重工 148.6200 4.1600% 0.0000% 0.0000%
300161 华中数控 106.4600 3.4500% -2.0988% -0.0724%
002343 慈文传媒 49.1400 3.3500% -0.6605% -0.0221%
300058 蓝色光标 223.6400 3.3300% 0.3273% 0.0109%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.05% -0.8371% 88.0700%
信达澳银转型创新股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 0.0000% 0.1362%
2019-10-16 -0.4213% -1.5315%
2019-10-15 -0.2801% -1.9244%
2019-10-14 1.1300% 1.8411%
2019-10-11 0.8571% -0.3500%
2019-10-10 0.7194% 1.7488%
2019-10-09 0.0000% 1.9014%
2019-10-08 0.4300% -1.3478%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信达澳银转型创新股票基金001105实时估值图(多计算方式对照)
信达澳银转型创新股票基金001105实时估值图 信达转型创新基金001105实时估值图
信达澳银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达转型创新 0.6976 -0.3500%
信达利B 1.1566 4.0098%
信达增利 0.9725 0.0558%
信达利A 1.0401 4.0098%
信达领先 1.2546 0.0679%
澳银精华 1.7216 0.3846%
信达稳定债券A 1.0290 0.0007%
信达中小盘 1.6370 -0.1807%
信达红利 1.0086 0.4585%
澳银产业 1.2831 0.0834%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2389 -0.0063%
华夏优势 1.7271 0.4714%
华夏复兴 1.7951 0.2822%
农银高增长 1.9078 -0.1807%
中银消费 1.4906 1.0571%
华夏盛世 0.6576 0.0864%
汇添富消费 4.5193 0.6746%
广发轮动 1.8903 0.2294%
中银美丽中国 1.3664 1.4435%
华宝服务 1.8257 0.2569%