信澳星奕混合A(信达澳银星奕混合A)基金净值查询(011188)

今天最新净值 0.9624 -0.0090 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4123 -0.0172 -1.1999% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9624
成立日期：2021-01-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.1704亿
最近资产：27.46亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远李博

近一季信澳星奕混合A|信达澳银星奕混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳星奕混合A(011188)基金累计收益率-12.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011188	信澳星奕混合A	0.9580	0.9580	0.9624	0.9624	-0.0044	-0.46%
2026-09-15	011188	信澳星奕混合A	0.9624	0.9624	0.9714	0.9714	-0.0090	-0.93%
2026-09-14	011188	信澳星奕混合A	0.9714	0.9714	0.9640	0.9640	0.0074	0.77%
2026-09-11	011188	信澳星奕混合A	0.9640	0.9640	0.9777	0.9777	-0.0137	-1.40%
2026-09-10	011188	信澳星奕混合A	0.9777	0.9777	0.9997	0.9997	-0.0220	-2.25%
2026-09-09	011188	信澳星奕混合A	0.9997	0.9997	1.0147	1.0147	-0.0150	-1.50%
2026-09-08	011188	信澳星奕混合A	1.0147	1.0147	1.0202	1.0202	-0.0055	-0.54%
2026-09-07	011188	信澳星奕混合A	1.0202	1.0202	1.0274	1.0274	-0.0072	-0.70%
2026-09-04	011188	信澳星奕混合A	1.0274	1.0274	1.0137	1.0137	0.0137	1.35%
2026-09-03	011188	信澳星奕混合A	1.0137	1.0137	1.0213	1.0213	-0.0076	-0.74%

2026-09-02	011188	信澳星奕混合A	1.0213	1.0213	1.0334	1.0334	-0.0121	-1.17%
2026-09-01	011188	信澳星奕混合A	1.0334	1.0334	1.0314	1.0314	0.0020	0.19%
2026-08-31	011188	信澳星奕混合A	1.0314	1.0314	1.0442	1.0442	-0.0128	-1.24%
2026-08-28	011188	信澳星奕混合A	1.0442	1.0442	1.0532	1.0532	-0.0090	-0.85%
2026-08-27	011188	信澳星奕混合A	1.0532	1.0532	1.0545	1.0545	-0.0013	-0.12%
2026-08-26	011188	信澳星奕混合A	1.0545	1.0545	1.0485	1.0485	0.0060	0.57%
2026-08-25	011188	信澳星奕混合A	1.0485	1.0485	1.0198	1.0198	0.0287	2.81%
2026-08-24	011188	信澳星奕混合A	1.0198	1.0198	1.0410	1.0410	-0.0212	-2.04%
2026-08-21	011188	信澳星奕混合A	1.0410	1.0410	1.0477	1.0477	-0.0067	-0.64%
2026-08-20	011188	信澳星奕混合A	1.0477	1.0477	1.0279	1.0279	0.0198	1.93%
2026-08-19	011188	信澳星奕混合A	1.0279	1.0279	1.0367	1.0367	-0.0088	-0.85%
2026-08-18	011188	信澳星奕混合A	1.0367	1.0367	1.0409	1.0409	-0.0042	-0.40%
2026-08-17	011188	信澳星奕混合A	1.0409	1.0409	1.0367	1.0367	0.0042	0.41%
2026-08-14	011188	信澳星奕混合A	1.0367	1.0367	1.0474	1.0474	-0.0107	-1.03%
2026-08-13	011188	信澳星奕混合A	1.0474	1.0474	1.0713	1.0713	-0.0239	-2.28%

2026-08-12	011188	信澳星奕混合A	1.0713	1.0713	1.0655	1.0655	0.0058	0.54%
2026-08-11	011188	信澳星奕混合A	1.0655	1.0655	1.0686	1.0686	-0.0031	-0.29%
2026-08-10	011188	信澳星奕混合A	1.0686	1.0686	1.0585	1.0585	0.0101	0.95%
2026-08-07	011188	信澳星奕混合A	1.0585	1.0585	1.0570	1.0570	0.0015	0.14%
2026-08-06	011188	信澳星奕混合A	1.0570	1.0570	1.0844	1.0844	-0.0274	-2.59%
2026-08-05	011188	信澳星奕混合A	1.0844	1.0844	1.0803	1.0803	0.0041	0.38%
2026-08-04	011188	信澳星奕混合A	1.0803	1.0803	1.0920	1.0920	-0.0117	-1.08%
2026-08-03	011188	信澳星奕混合A	1.0920	1.0920	1.1020	1.1020	-0.0100	-0.91%
2026-07-31	011188	信澳星奕混合A	1.1020	1.1020	1.1067	1.1067	-0.0047	-0.42%
2026-07-30	011188	信澳星奕混合A	1.1067	1.1067	1.1018	1.1018	0.0049	0.44%
2026-07-29	011188	信澳星奕混合A	1.1018	1.1018	1.0416	1.0416	0.0602	5.78%
2026-07-28	011188	信澳星奕混合A	1.0416	1.0416	1.0240	1.0240	0.0176	1.72%
2026-07-27	011188	信澳星奕混合A	1.0240	1.0240	0.9901	0.9901	0.0339	3.42%
2026-07-24	011188	信澳星奕混合A	0.9901	0.9901	1.0167	1.0167	-0.0266	-2.62%
2026-07-23	011188	信澳星奕混合A	1.0167	1.0167	1.0073	1.0073	0.0094	0.93%
2026-07-22	011188	信澳星奕混合A	1.0073	1.0073	1.0113	1.0113	-0.0040	-0.40%
2026-07-21	011188	信澳星奕混合A	1.0113	1.0113	1.0221	1.0221	-0.0108	-1.06%
2026-07-20	011188	信澳星奕混合A	1.0221	1.0221	1.0036	1.0036	0.0185	1.84%
2026-07-17	011188	信澳星奕混合A	1.0036	1.0036	1.0420	1.0420	-0.0384	-3.69%
2026-07-16	011188	信澳星奕混合A	1.0420	1.0420	0.9984	0.9984	0.0436	4.37%
2026-07-15	011188	信澳星奕混合A	0.9984	0.9984	0.9794	0.9794	0.0190	1.94%
2026-07-14	011188	信澳星奕混合A	0.9794	0.9794	0.9790	0.9790	0.0004	0.04%
2026-07-13	011188	信澳星奕混合A	0.9790	0.9790	0.9932	0.9932	-0.0142	-1.43%
2026-07-10	011188	信澳星奕混合A	0.9932	0.9932	0.9772	0.9772	0.0160	1.64%
2026-07-09	011188	信澳星奕混合A	0.9772	0.9772	0.9829	0.9829	-0.0057	-0.58%
2026-07-08	011188	信澳星奕混合A	0.9829	0.9829	0.9579	0.9579	0.0250	2.61%
2026-07-07	011188	信澳星奕混合A	0.9579	0.9579	0.9767	0.9767	-0.0188	-1.92%
2026-07-06	011188	信澳星奕混合A	0.9767	0.9767	0.9854	0.9854	-0.0087	-0.88%
2026-07-03	011188	信澳星奕混合A	0.9854	0.9854	0.9712	0.9712	0.0142	1.46%
2026-07-02	011188	信澳星奕混合A	0.9712	0.9712	0.9614	0.9614	0.0098	1.02%
2026-07-01	011188	信澳星奕混合A	0.9614	0.9614	0.9609	0.9609	0.0005	0.05%
2026-06-30	011188	信澳星奕混合A	0.9609	0.9609	0.9634	0.9634	-0.0025	-0.26%
2026-06-29	011188	信澳星奕混合A	0.9634	0.9634	0.9530	0.9530	0.0104	1.09%
2026-06-26	011188	信澳星奕混合A	0.9530	0.9530	0.9845	0.9845	-0.0315	-3.20%
2026-06-25	011188	信澳星奕混合A	0.9845	0.9845	0.9945	0.9945	-0.0100	-1.01%
2026-06-24	011188	信澳星奕混合A	0.9945	0.9945	1.0010	1.0010	-0.0065	-0.65%
2026-06-23	011188	信澳星奕混合A	1.0010	1.0010	1.0362	1.0362	-0.0352	-3.40%
2026-06-22	011188	信澳星奕混合A	1.0362	1.0362	1.0547	1.0547	-0.0185	-1.79%
2026-06-18	011188	信澳星奕混合A	1.0547	1.0547	1.0722	1.0722	-0.0175	-1.63%
2026-06-17	011188	信澳星奕混合A	1.0722	1.0722	1.0977	1.0977	-0.0255	-2.38%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%