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信达澳银星奕混合A基金净值查询(011188)

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今天最新净值 0.8330 0.0324 4.0500% 2024-04-26
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  • 累计净值：0.8330
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.0619亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：冯明远 李博
近一年信达澳银星奕混合A基金净值查询
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近一年,信达澳银星奕混合A(011188)基金累计收益率-16.34%
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2024-04-26 011188 信达澳银星奕混合A 0.8330 0.8330 0.8006 0.8006 0.0324 4.05%
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2024-04-24 011188 信达澳银星奕混合A 0.8054 0.8054 0.7831 0.7831 0.0223 2.85%
2024-04-23 011188 信达澳银星奕混合A 0.7831 0.7831 0.7639 0.7639 0.0192 2.51%
2024-04-22 011188 信达澳银星奕混合A 0.7639 0.7639 0.7727 0.7727 -0.0088 -1.14%
2024-04-19 011188 信达澳银星奕混合A 0.7727 0.7727 0.7905 0.7905 -0.0178 -2.25%
2024-04-18 011188 信达澳银星奕混合A 0.7905 0.7905 0.7790 0.7790 0.0115 1.48%
2024-04-17 011188 信达澳银星奕混合A 0.7790 0.7790 0.7592 0.7592 0.0198 2.61%
2024-04-16 011188 信达澳银星奕混合A 0.7592 0.7592 0.7898 0.7898 -0.0306 -3.87%
2024-04-15 011188 信达澳银星奕混合A 0.7898 0.7898 0.8001 0.8001 -0.0103 -1.29%
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2023-11-22 011188 信达澳银星奕混合A 0.9571 0.9571 0.9765 0.9765 -0.0194 -1.99%
2023-11-20 011188 信达澳银星奕混合A 0.9912 0.9912 0.9930 0.9930 -0.0018 -0.18%
2023-11-17 011188 信达澳银星奕混合A 0.9930 0.9930 0.9862 0.9862 0.0068 0.69%
2023-11-16 011188 信达澳银星奕混合A 0.9862 0.9862 0.9968 0.9968 -0.0106 -1.06%
2023-11-15 011188 信达澳银星奕混合A 0.9968 0.9968 0.9870 0.9870 0.0098 0.99%
2023-11-14 011188 信达澳银星奕混合A 0.9870 0.9870 0.9796 0.9796 0.0074 0.76%
2023-11-13 011188 信达澳银星奕混合A 0.9796 0.9796 0.9743 0.9743 0.0053 0.54%
2023-11-10 011188 信达澳银星奕混合A 0.9743 0.9743 0.9759 0.9759 -0.0016 -0.16%
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2023-11-08 011188 信达澳银星奕混合A 0.9866 0.9866 0.9882 0.9882 -0.0016 -0.16%
2023-11-07 011188 信达澳银星奕混合A 0.9882 0.9882 0.9846 0.9846 0.0036 0.37%
2023-11-06 011188 信达澳银星奕混合A 0.9846 0.9846 0.9582 0.9582 0.0264 2.76%
2023-11-03 011188 信达澳银星奕混合A 0.9582 0.9582 0.9380 0.9380 0.0202 2.15%
2023-11-02 011188 信达澳银星奕混合A 0.9380 0.9380 0.9503 0.9503 -0.0123 -1.29%
2023-11-01 011188 信达澳银星奕混合A 0.9503 0.9503 0.9550 0.9550 -0.0047 -0.49%
2023-10-31 011188 信达澳银星奕混合A 0.9550 0.9550 0.9635 0.9635 -0.0085 -0.88%
2023-10-30 011188 信达澳银星奕混合A 0.9635 0.9635 0.9393 0.9393 0.0242 2.58%
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2023-10-25 011188 信达澳银星奕混合A 0.9222 0.9222 0.9148 0.9148 0.0074 0.81%
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2023-09-15 011188 信达澳银星奕混合A 0.9542 0.9542 0.9566 0.9566 -0.0024 -0.25%
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2023-08-17 011188 信达澳银星奕混合A 0.9806 0.9806 0.9708 0.9708 0.0098 1.01%
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2023-07-27 011188 信达澳银星奕混合A 1.0208 1.0208 1.0259 1.0259 -0.0051 -0.50%
2023-07-26 011188 信达澳银星奕混合A 1.0259 1.0259 1.0375 1.0375 -0.0116 -1.12%
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2023-07-24 011188 信达澳银星奕混合A 1.0128 1.0128 1.0140 1.0140 -0.0012 -0.12%
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2023-07-20 011188 信达澳银星奕混合A 1.0243 1.0243 1.0451 1.0451 -0.0208 -1.99%
2023-07-19 011188 信达澳银星奕混合A 1.0451 1.0451 1.0549 1.0549 -0.0098 -0.93%
2023-07-18 011188 信达澳银星奕混合A 1.0549 1.0549 1.0525 1.0525 0.0024 0.23%
2023-07-17 011188 信达澳银星奕混合A 1.0525 1.0525 1.0617 1.0617 -0.0092 -0.87%
2023-07-14 011188 信达澳银星奕混合A 1.0617 1.0617 1.0715 1.0715 -0.0098 -0.91%
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2023-07-12 011188 信达澳银星奕混合A 1.0652 1.0652 1.0785 1.0785 -0.0133 -1.23%
2023-07-11 011188 信达澳银星奕混合A 1.0785 1.0785 1.0560 1.0560 0.0225 2.13%
2023-07-10 011188 信达澳银星奕混合A 1.0560 1.0560 1.0584 1.0584 -0.0024 -0.23%
2023-07-07 011188 信达澳银星奕混合A 1.0584 1.0584 1.0681 1.0681 -0.0097 -0.91%
2023-07-06 011188 信达澳银星奕混合A 1.0681 1.0681 1.0686 1.0686 -0.0005 -0.05%
2023-07-05 011188 信达澳银星奕混合A 1.0686 1.0686 1.0826 1.0826 -0.0140 -1.29%
2023-07-04 011188 信达澳银星奕混合A 1.0826 1.0826 1.0608 1.0608 0.0218 2.06%
2023-07-03 011188 信达澳银星奕混合A 1.0608 1.0608 1.0592 1.0592 0.0016 0.15%
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2023-06-14 011188 信达澳银星奕混合A 1.0338 1.0338 1.0343 1.0343 -0.0005 -0.05%
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2023-06-12 011188 信达澳银星奕混合A 1.0243 1.0243 1.0074 1.0074 0.0169 1.68%
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2023-06-08 011188 信达澳银星奕混合A 0.9941 0.9941 1.0011 1.0011 -0.0070 -0.70%
2023-06-07 011188 信达澳银星奕混合A 1.0011 1.0011 1.0036 1.0036 -0.0025 -0.25%
2023-06-06 011188 信达澳银星奕混合A 1.0036 1.0036 1.0266 1.0266 -0.0230 -2.24%
2023-06-05 011188 信达澳银星奕混合A 1.0266 1.0266 1.0284 1.0284 -0.0018 -0.18%
2023-06-02 011188 信达澳银星奕混合A 1.0284 1.0284 1.0165 1.0165 0.0119 1.17%
2023-06-01 011188 信达澳银星奕混合A 1.0165 1.0165 1.0153 1.0153 0.0012 0.12%
2023-05-31 011188 信达澳银星奕混合A 1.0153 1.0153 1.0186 1.0186 -0.0033 -0.32%
2023-05-30 011188 信达澳银星奕混合A 1.0186 1.0186 1.0110 1.0110 0.0076 0.75%
2023-05-29 011188 信达澳银星奕混合A 1.0110 1.0110 1.0210 1.0210 -0.0100 -0.98%
2023-05-26 011188 信达澳银星奕混合A 1.0210 1.0210 1.0163 1.0163 0.0047 0.46%
2023-05-25 011188 信达澳银星奕混合A 1.0163 1.0163 1.0157 1.0157 0.0006 0.06%
2023-05-24 011188 信达澳银星奕混合A 1.0157 1.0157 1.0175 1.0175 -0.0018 -0.18%
2023-05-23 011188 信达澳银星奕混合A 1.0175 1.0175 1.0262 1.0262 -0.0087 -0.85%
2023-05-22 011188 信达澳银星奕混合A 1.0262 1.0262 1.0226 1.0226 0.0036 0.35%
2023-05-19 011188 信达澳银星奕混合A 1.0226 1.0226 1.0215 1.0215 0.0011 0.11%
2023-05-18 011188 信达澳银星奕混合A 1.0215 1.0215 1.0246 1.0246 -0.0031 -0.30%
2023-05-17 011188 信达澳银星奕混合A 1.0246 1.0246 1.0238 1.0238 0.0008 0.08%
2023-05-16 011188 信达澳银星奕混合A 1.0238 1.0238 1.0291 1.0291 -0.0053 -0.52%
2023-05-15 011188 信达澳银星奕混合A 1.0291 1.0291 1.0015 1.0015 0.0276 2.76%
2023-05-12 011188 信达澳银星奕混合A 1.0015 1.0015 1.0170 1.0170 -0.0155 -1.52%
2023-05-11 011188 信达澳银星奕混合A 1.0170 1.0170 1.0085 1.0085 0.0085 0.84%
2023-05-10 011188 信达澳银星奕混合A 1.0085 1.0085 0.9849 0.9849 0.0236 2.40%
2023-05-09 011188 信达澳银星奕混合A 0.9849 0.9849 1.0029 1.0029 -0.0180 -1.79%
2023-05-08 011188 信达澳银星奕混合A 1.0029 1.0029 0.9964 0.9964 0.0065 0.65%
2023-05-05 011188 信达澳银星奕混合A 0.9964 0.9964 1.0116 1.0116 -0.0152 -1.50%
2023-05-04 011188 信达澳银星奕混合A 1.0116 1.0116 1.0168 1.0168 -0.0052 -0.51%
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信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳新能源精选混合 1.0360 4.42%
信澳星奕混合A 0.8330 4.05%
信澳星奕混合C 0.8117 4.05%
信澳科技创新一年定开混合A 1.0169 3.63%
信澳科技创新一年定开混合C 1.0129 3.62%
信澳产业升级混合 1.3800 3.53%
信澳核心科技混合A 1.0305 3.42%
信澳中小盘混合 1.2370 3.26%
信澳转型创新股票A 0.6760 2.89%
信澳成长精选混合C 0.4177 2.83%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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