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信澳星奕混合A(信达澳银星奕混合A)基金盘中实时估值(011188)

今天最新净值 1.4624 0.0002 0.01% 2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4624
  • 成立日期:2021-01-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.1704亿
  • 最近资产:14.45亿元
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:冯明远 李博
信澳星奕混合A基金011188重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002244 滨江集团 0.0000 9.96% 0.37% 0.0369%
600733 北汽蓝谷 0.0000 9.83% 3.17% 0.3116%
600418 江淮汽车 0.0000 9.74% 0.06% 0.0058%
02015 理想汽车-W 0.0000 9.65% 0.46% 0.0444%
688169 石头科技 0.0000 9.56% 1.02% 0.0975%
09992 泡泡玛特 0.0000 9.38% 6.60% 0.6191%
01810 小米集团-W 0.0000 9.36% 2.84% 0.2658%
01318 毛戈平 0.0000 4.93% -0.99% -0.0488%
03306 江南布衣 0.0000 0.26% -6.20% -0.0161%
09626 哔哩哔哩-W 0.0000 0.05% 2.18% 0.0011%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
72.72% 1.3173% 92.52%
信澳星奕混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-01-22 0.68% 0.07%
2026-01-21 0.01% 0.22%
2026-01-20 0.58% 0.11%
2026-01-19 1.01% 0.35%
2026-01-16 -0.76% -0.69%
2026-01-15 -0.32% -0.50%
2026-01-14 -0.23% 0.29%
2026-01-13 -1.82% -1.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信澳星奕混合A基金011188实时估值图
信澳星奕混合A基金011188实时估值图
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A 2.2355 9.4129%
中加优势企业混合C 2.1354 9.4129%
平安高端制造混合A 1.9174 9.0381%
平安高端制造混合C 1.8095 9.0381%
平安研究睿选混合A 0.8733 8.8059%
汇丰晋信龙腾混合C 1.3797 8.6473%
汇丰晋信龙腾混合A 1.3917 8.6473%
汇丰晋信时代先锋混合A 0.9505 8.2921%