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信澳安盛纯债A(信达澳银安盛纯债) - 基金主页(代码:007768)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0473 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1802
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5966亿
最近资产：20.21亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：周帅杨彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.04%	0.07%	0.48%	2.42%	4.50%	8.82%	17.41%
同类排名	1175/2488	1147/2522	1878/2515	1595/2504	1128/2453	1071/2168	886/1723	-

信澳安盛纯债A(007768)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0475	0.02%
2026-09-17	1.0473	0.01%
2026-09-16	1.0472	0.02%
2026-09-15	1.0470	0.01%
2026-09-14	1.0469	0.02%
2026-09-11	1.0467	-0.02%

信澳安盛纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0322元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0045元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	分红	每份派现金0.0358元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分红	每份派现金0.0341元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	分红	每份派现金0.0263元

信澳安盛纯债A基金动态

信澳安盛纯债A 信达澳银旗下迷你基金扎堆超九成主动权益产品年内飘绿

值得关注的是，在上述11只规模不足2亿元的产品中，信达澳银中小盘成立已超10年，不过规模仅有1.2亿元，与之经历相似的主动权益类基金还有信达澳银产业升级，规模仅有1.25亿元。
标签：规模权益收益率旗下截至收益增长关联基金：信澳安盛纯债A 信澳安益纯债债券A 信澳产业升级混合A 信澳领先增长混合A 信澳中小盘混合A
信澳安盛纯债A 4月份97%债基上涨华商国泰旗下产品跌幅超3%或因踩雷所致

从A股来看，4月以来，受中国境内疫情得到有效控制等因素影响，北上资金大幅净流入超500亿元，逆转了3月流出近1000亿的态势。
关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 大成可转债增强债券A 华安可转债债券A 华夏可转债增强债券A 信澳安盛纯债A

信澳安盛纯债A(007768)基金档案

基金代码	007768	基金简称	信澳安盛纯债A	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	周帅杨彬	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	20.21亿	最近份额	19.5966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%