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信澳安盛纯债A(信达澳银安盛纯债)(007768)基金分红送配

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今天最新净值 1.0473 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1802
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5966亿
最近资产：20.21亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：周帅杨彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0322元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0045元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	每份派现金0.0358元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	每份派现金0.0341元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	每份派现金0.0263元

基金动态

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%