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信澳安盛纯债A(信达澳银安盛纯债)(007768)基金分红送配

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今天最新净值 1.0568 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1575
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5966亿
最近资产：21.54亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：尹华龙杨超周帅张泽桐张旻杨彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0045元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	每份派现金0.0358元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	每份派现金0.0341元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	每份派现金0.0263元

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	1.7316	6.65%
信澳景气优选混合C	1.6773	6.64%
信澳产业升级混合A	2.5260	4.77%
信澳转型创新股票A	1.4240	4.55%
信澳匠心臻选两年持有期混合	1.3476	4.39%
信澳成长精选混合A	0.7950	3.99%
信澳成长精选混合C	0.7683	3.98%
信澳品质回报6个月持有混合	0.5784	2.99%