信达澳银产业升级基金净值查询(610006)
今天最新净值
1.5090
0.0290 1.9600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4108
-0.0082 -0.5797%
- 累计净值:1.9790
- 成立日期:2011-06-13
- 基金类型:
- 成立份额:8.349亿份
- 最近份额:1.7771亿
- 最近资产:
- 基金公司:信达澳银基金
- 基金经理:曾国富
近一周,信达澳银产业升级(610006)基金累计收益率6.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.4190 |
1.8890 |
1.3830 |
1.8530 |
0.0360 |
2.60% |
2024-03-27 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.3830 |
1.8530 |
1.4380 |
1.9080 |
-0.0550 |
-3.82% |
2024-03-26 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.4380 |
1.9080 |
1.4620 |
1.9320 |
-0.0240 |
-1.64% |
2024-03-25 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.4620 |
1.9320 |
1.4890 |
1.9590 |
-0.0270 |
-1.81% |
2024-03-22 |
610006 |
信达澳银产业升级 |
1.4890 |
1.9590 |
1.4870 |
1.9570 |
0.0020 |
0.13% |