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信澳成长精选混合A(信达澳银成长精选混合A) - 基金主页(代码:012223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9208 -0.0182 -1.98% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7859 0.0173 2.2558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9208
成立日期：2021-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.4525亿
最近资产：7.55亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：曾国富吴凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.14%	0.83%	-2.48%	-25.70%	9.76%	160.33%	83.46%	-19.79%
同类排名	1503/4981	1378/5421	930/5424	5095/5380	1619/4741	381/4207	567/3662	-

信澳成长精选混合A(012223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9443	2.55%
2026-09-17	0.9208	-1.98%
2026-09-16	0.9390	3.91%
2026-09-15	0.9037	0.75%
2026-09-14	0.8970	-1.44%
2026-09-11	0.9099	-0.36%

信澳成长精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.44%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.27%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.64%	2.18%
301511	德福科技	0.0000	7.43%	8.27%
688048	长光华芯	0.0000	4.99%	2.61%
601208	东材科技	0.0000	4.60%	0.62%
300757	罗博特科	0.0000	3.73%	1.86%
300671	富满微	0.0000	3.05%	1.59%
002484	江海股份	0.0000	2.94%	1.02%

信澳成长精选混合A(012223)基金档案

基金代码	012223	基金简称	信澳成长精选混合A	基金全称
发行日期	2021-08-18~2021-09-08	成立日期	2021-09-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曾国富吴凯	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	7.55亿	最近份额	14.4525亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%