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信澳成长精选混合A(信达澳银成长精选混合A)基金净值查询(012223)

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今天最新净值 0.7808 -0.0250 -3.10% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7688 -0.0120 -1.5402%
  • 累计净值：0.7808
  • 成立日期：2021-09-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.4525亿
  • 最近资产：7.62亿元
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：曾国富 沈莉 李丛文
今年以来信澳成长精选混合A|信达澳银成长精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,信澳成长精选混合A(012223)基金累计收益率69.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012223 信澳成长精选混合A 0.7645 0.7645 0.7808 0.7808 -0.0163 -2.09%
2025-12-15 012223 信澳成长精选混合A 0.7808 0.7808 0.8058 0.8058 -0.0250 -3.10%
2025-12-12 012223 信澳成长精选混合A 0.8058 0.8058 0.8008 0.8008 0.0050 0.62%
2025-12-11 012223 信澳成长精选混合A 0.8008 0.8008 0.8224 0.8224 -0.0216 -2.70%
2025-12-10 012223 信澳成长精选混合A 0.8224 0.8224 0.8175 0.8175 0.0049 0.60%
2025-12-09 012223 信澳成长精选混合A 0.8175 0.8175 0.8082 0.8082 0.0093 1.15%
2025-12-08 012223 信澳成长精选混合A 0.8082 0.8082 0.7849 0.7849 0.0233 2.97%
2025-12-05 012223 信澳成长精选混合A 0.7849 0.7849 0.7777 0.7777 0.0072 0.93%
2025-12-04 012223 信澳成长精选混合A 0.7777 0.7777 0.7668 0.7668 0.0109 1.42%
2025-12-03 012223 信澳成长精选混合A 0.7668 0.7668 0.7744 0.7744 -0.0076 -0.98%
2025-12-02 012223 信澳成长精选混合A 0.7744 0.7744 0.7846 0.7846 -0.0102 -1.30%
2025-12-01 012223 信澳成长精选混合A 0.7846 0.7846 0.7764 0.7764 0.0082 1.06%
2025-11-28 012223 信澳成长精选混合A 0.7764 0.7764 0.7705 0.7705 0.0059 0.77%
2025-11-27 012223 信澳成长精选混合A 0.7705 0.7705 0.7722 0.7722 -0.0017 -0.22%
2025-11-26 012223 信澳成长精选混合A 0.7722 0.7722 0.7504 0.7504 0.0218 2.91%
2025-11-25 012223 信澳成长精选混合A 0.7504 0.7504 0.7362 0.7362 0.0142 1.93%
2025-11-24 012223 信澳成长精选混合A 0.7362 0.7362 0.7356 0.7356 0.0006 0.08%
2025-11-21 012223 信澳成长精选混合A 0.7356 0.7356 0.7589 0.7589 -0.0233 -3.07%
2025-11-20 012223 信澳成长精选混合A 0.7589 0.7589 0.7630 0.7630 -0.0041 -0.54%
2025-11-19 012223 信澳成长精选混合A 0.7630 0.7630 0.7625 0.7625 0.0005 0.07%
2025-11-18 012223 信澳成长精选混合A 0.7625 0.7625 0.7736 0.7736 -0.0111 -1.43%
2025-11-17 012223 信澳成长精选混合A 0.7736 0.7736 0.7704 0.7704 0.0032 0.42%
2025-11-14 012223 信澳成长精选混合A 0.7704 0.7704 0.7933 0.7933 -0.0229 -2.89%
2025-11-13 012223 信澳成长精选混合A 0.7933 0.7933 0.7837 0.7837 0.0096 1.22%
2025-11-12 012223 信澳成长精选混合A 0.7837 0.7837 0.7899 0.7899 -0.0062 -0.78%
2025-11-11 012223 信澳成长精选混合A 0.7899 0.7899 0.7921 0.7921 -0.0022 -0.28%
2025-11-10 012223 信澳成长精选混合A 0.7921 0.7921 0.8121 0.8121 -0.0200 -2.52%
2025-11-07 012223 信澳成长精选混合A 0.8121 0.8121 0.8295 0.8295 -0.0174 -2.10%
2025-11-06 012223 信澳成长精选混合A 0.8295 0.8295 0.8030 0.8030 0.0265 3.30%
2025-11-05 012223 信澳成长精选混合A 0.8030 0.8030 0.7949 0.7949 0.0081 1.02%
2025-11-04 012223 信澳成长精选混合A 0.7949 0.7949 0.8159 0.8159 -0.0210 -2.57%
2025-11-03 012223 信澳成长精选混合A 0.8159 0.8159 0.8178 0.8178 -0.0019 -0.23%
2025-10-31 012223 信澳成长精选混合A 0.8178 0.8178 0.8439 0.8439 -0.0261 -3.09%
2025-10-30 012223 信澳成长精选混合A 0.8439 0.8439 0.8681 0.8681 -0.0242 -2.79%
2025-10-29 012223 信澳成长精选混合A 0.8681 0.8681 0.8446 0.8446 0.0235 2.78%
2025-10-28 012223 信澳成长精选混合A 0.8446 0.8446 0.8381 0.8381 0.0065 0.78%
2025-10-27 012223 信澳成长精选混合A 0.8381 0.8381 0.8153 0.8153 0.0228 2.80%
2025-10-24 012223 信澳成长精选混合A 0.8153 0.8153 0.7775 0.7775 0.0378 4.86%
2025-10-23 012223 信澳成长精选混合A 0.7775 0.7775 0.7857 0.7857 -0.0082 -1.04%
2025-10-22 012223 信澳成长精选混合A 0.7857 0.7857 0.7875 0.7875 -0.0018 -0.23%
2025-10-21 012223 信澳成长精选混合A 0.7875 0.7875 0.7627 0.7627 0.0248 3.25%
2025-10-20 012223 信澳成长精选混合A 0.7627 0.7627 0.7443 0.7443 0.0184 2.47%
2025-10-17 012223 信澳成长精选混合A 0.7443 0.7443 0.7733 0.7733 -0.0290 -3.75%
2025-10-16 012223 信澳成长精选混合A 0.7733 0.7733 0.7768 0.7768 -0.0035 -0.45%
2025-10-15 012223 信澳成长精选混合A 0.7768 0.7768 0.7494 0.7494 0.0274 3.66%
2025-10-14 012223 信澳成长精选混合A 0.7494 0.7494 0.7907 0.7907 -0.0413 -5.22%
2025-10-13 012223 信澳成长精选混合A 0.7907 0.7907 0.8134 0.8134 -0.0227 -2.79%
2025-10-10 012223 信澳成长精选混合A 0.8134 0.8134 0.8406 0.8406 -0.0272 -3.24%
2025-10-09 012223 信澳成长精选混合A 0.8406 0.8406 0.8508 0.8508 -0.0102 -1.20%
2025-09-30 012223 信澳成长精选混合A 0.8508 0.8508 0.8502 0.8502 0.0006 0.07%
2025-09-29 012223 信澳成长精选混合A 0.8502 0.8502 0.8260 0.8260 0.0242 2.93%
2025-09-26 012223 信澳成长精选混合A 0.8260 0.8260 0.8503 0.8503 -0.0243 -2.86%
2025-09-25 012223 信澳成长精选混合A 0.8503 0.8503 0.8480 0.8480 0.0023 0.27%
2025-09-24 012223 信澳成长精选混合A 0.8480 0.8480 0.8412 0.8412 0.0068 0.81%
2025-09-23 012223 信澳成长精选混合A 0.8412 0.8412 0.8438 0.8438 -0.0026 -0.31%
2025-09-22 012223 信澳成长精选混合A 0.8438 0.8438 0.8291 0.8291 0.0147 1.77%
2025-09-19 012223 信澳成长精选混合A 0.8291 0.8291 0.8423 0.8423 -0.0132 -1.57%
2025-09-18 012223 信澳成长精选混合A 0.8423 0.8423 0.8389 0.8389 0.0034 0.41%
2025-09-17 012223 信澳成长精选混合A 0.8389 0.8389 0.8305 0.8305 0.0084 1.01%
2025-09-16 012223 信澳成长精选混合A 0.8305 0.8305 0.8203 0.8203 0.0102 1.24%
2025-09-15 012223 信澳成长精选混合A 0.8203 0.8203 0.8156 0.8156 0.0047 0.58%
2025-09-12 012223 信澳成长精选混合A 0.8156 0.8156 0.8227 0.8227 -0.0071 -0.86%
2025-09-11 012223 信澳成长精选混合A 0.8227 0.8227 0.7788 0.7788 0.0439 5.64%
2025-09-10 012223 信澳成长精选混合A 0.7788 0.7788 0.7541 0.7541 0.0247 3.28%
2025-09-09 012223 信澳成长精选混合A 0.7541 0.7541 0.7528 0.7528 0.0013 0.17%
2025-09-08 012223 信澳成长精选混合A 0.7528 0.7528 0.7549 0.7549 -0.0021 -0.28%
2025-09-05 012223 信澳成长精选混合A 0.7549 0.7549 0.7118 0.7118 0.0431 6.06%
2025-09-04 012223 信澳成长精选混合A 0.7118 0.7118 0.7677 0.7677 -0.0559 -7.28%
2025-09-03 012223 信澳成长精选混合A 0.7677 0.7677 0.7641 0.7641 0.0036 0.47%
2025-09-02 012223 信澳成长精选混合A 0.7641 0.7641 0.7787 0.7787 -0.0146 -1.87%
2025-09-01 012223 信澳成长精选混合A 0.7787 0.7787 0.7579 0.7579 0.0208 2.74%
2025-08-29 012223 信澳成长精选混合A 0.7579 0.7579 0.7532 0.7532 0.0047 0.62%
2025-08-28 012223 信澳成长精选混合A 0.7532 0.7532 0.7152 0.7152 0.0380 5.31%
2025-08-27 012223 信澳成长精选混合A 0.7152 0.7152 0.7093 0.7093 0.0059 0.83%
2025-08-26 012223 信澳成长精选混合A 0.7093 0.7093 0.7273 0.7273 -0.0180 -2.47%
2025-08-25 012223 信澳成长精选混合A 0.7273 0.7273 0.6934 0.6934 0.0339 4.89%
2025-08-22 012223 信澳成长精选混合A 0.6934 0.6934 0.6645 0.6645 0.0289 4.35%
2025-08-21 012223 信澳成长精选混合A 0.6645 0.6645 0.6787 0.6787 -0.0142 -2.09%
2025-08-20 012223 信澳成长精选混合A 0.6787 0.6787 0.6855 0.6855 -0.0068 -0.99%
2025-08-19 012223 信澳成长精选混合A 0.6855 0.6855 0.6750 0.6750 0.0105 1.56%
2025-08-18 012223 信澳成长精选混合A 0.6750 0.6750 0.6623 0.6623 0.0127 1.92%
2025-08-15 012223 信澳成长精选混合A 0.6623 0.6623 0.6442 0.6442 0.0181 2.81%
2025-08-14 012223 信澳成长精选混合A 0.6442 0.6442 0.6643 0.6643 -0.0201 -3.03%
2025-08-13 012223 信澳成长精选混合A 0.6643 0.6643 0.6274 0.6274 0.0369 5.88%
2025-08-12 012223 信澳成长精选混合A 0.6274 0.6274 0.6188 0.6188 0.0086 1.39%
2025-08-11 012223 信澳成长精选混合A 0.6188 0.6188 0.6092 0.6092 0.0096 1.58%
2025-08-08 012223 信澳成长精选混合A 0.6092 0.6092 0.6140 0.6140 -0.0048 -0.78%
2025-08-07 012223 信澳成长精选混合A 0.6140 0.6140 0.6198 0.6198 -0.0058 -0.94%
2025-08-06 012223 信澳成长精选混合A 0.6198 0.6198 0.6112 0.6112 0.0086 1.41%
2025-08-05 012223 信澳成长精选混合A 0.6112 0.6112 0.6085 0.6085 0.0027 0.44%
2025-08-04 012223 信澳成长精选混合A 0.6085 0.6085 0.5958 0.5958 0.0127 2.13%
2025-08-01 012223 信澳成长精选混合A 0.5958 0.5958 0.6040 0.6040 -0.0082 -1.36%
2025-07-31 012223 信澳成长精选混合A 0.6040 0.6040 0.6016 0.6016 0.0024 0.40%
2025-07-30 012223 信澳成长精选混合A 0.6016 0.6016 0.6121 0.6121 -0.0105 -1.72%
2025-07-29 012223 信澳成长精选混合A 0.6121 0.6121 0.5973 0.5973 0.0148 2.48%
2025-07-28 012223 信澳成长精选混合A 0.5973 0.5973 0.5791 0.5791 0.0182 3.14%
2025-07-25 012223 信澳成长精选混合A 0.5791 0.5791 0.5778 0.5778 0.0013 0.22%
2025-07-24 012223 信澳成长精选混合A 0.5778 0.5778 0.5742 0.5742 0.0036 0.63%
2025-07-23 012223 信澳成长精选混合A 0.5742 0.5742 0.5698 0.5698 0.0044 0.77%
2025-07-22 012223 信澳成长精选混合A 0.5698 0.5698 0.5748 0.5748 -0.0050 -0.87%
2025-07-21 012223 信澳成长精选混合A 0.5748 0.5748 0.5752 0.5752 -0.0004 -0.07%
2025-07-18 012223 信澳成长精选混合A 0.5752 0.5752 0.5756 0.5756 -0.0004 -0.07%
2025-07-17 012223 信澳成长精选混合A 0.5756 0.5756 0.5534 0.5534 0.0222 4.01%
2025-07-16 012223 信澳成长精选混合A 0.5534 0.5534 0.5418 0.5418 0.0116 2.14%
2025-07-15 012223 信澳成长精选混合A 0.5418 0.5418 0.5193 0.5193 0.0225 4.33%
2025-07-14 012223 信澳成长精选混合A 0.5193 0.5193 0.5121 0.5121 0.0072 1.41%
2025-07-11 012223 信澳成长精选混合A 0.5121 0.5121 0.5116 0.5116 0.0005 0.10%
2025-07-10 012223 信澳成长精选混合A 0.5116 0.5116 0.5167 0.5167 -0.0051 -0.99%
2025-07-09 012223 信澳成长精选混合A 0.5167 0.5167 0.5212 0.5212 -0.0045 -0.86%
2025-07-08 012223 信澳成长精选混合A 0.5212 0.5212 0.5078 0.5078 0.0134 2.64%
2025-07-07 012223 信澳成长精选混合A 0.5078 0.5078 0.5124 0.5124 -0.0046 -0.90%
2025-07-04 012223 信澳成长精选混合A 0.5124 0.5124 0.5169 0.5169 -0.0045 -0.87%
2025-07-03 012223 信澳成长精选混合A 0.5169 0.5169 0.5103 0.5103 0.0066 1.29%
2025-07-02 012223 信澳成长精选混合A 0.5103 0.5103 0.5210 0.5210 -0.0107 -2.05%
2025-07-01 012223 信澳成长精选混合A 0.5210 0.5210 0.5224 0.5224 -0.0014 -0.27%
2025-06-30 012223 信澳成长精选混合A 0.5224 0.5224 0.5150 0.5150 0.0074 1.44%
2025-06-27 012223 信澳成长精选混合A 0.5150 0.5150 0.5146 0.5146 0.0004 0.08%
2025-06-26 012223 信澳成长精选混合A 0.5146 0.5146 0.5157 0.5157 -0.0011 -0.21%
2025-06-25 012223 信澳成长精选混合A 0.5157 0.5157 0.5056 0.5056 0.0101 2.00%
2025-06-24 012223 信澳成长精选混合A 0.5056 0.5056 0.4917 0.4917 0.0139 2.83%
2025-06-23 012223 信澳成长精选混合A 0.4917 0.4917 0.4892 0.4892 0.0025 0.51%
2025-06-20 012223 信澳成长精选混合A 0.4892 0.4892 0.5017 0.5017 -0.0125 -2.49%
2025-06-19 012223 信澳成长精选混合A 0.5017 0.5017 0.5070 0.5070 -0.0053 -1.05%
2025-06-18 012223 信澳成长精选混合A 0.5070 0.5070 0.4984 0.4984 0.0086 1.73%
2025-06-17 012223 信澳成长精选混合A 0.4984 0.4984 0.5000 0.5000 -0.0016 -0.32%
2025-06-16 012223 信澳成长精选混合A 0.5000 0.5000 0.4943 0.4943 0.0057 1.15%
2025-06-13 012223 信澳成长精选混合A 0.4943 0.4943 0.5024 0.5024 -0.0081 -1.61%
2025-06-12 012223 信澳成长精选混合A 0.5024 0.5024 0.4961 0.4961 0.0063 1.27%
2025-06-11 012223 信澳成长精选混合A 0.4961 0.4961 0.4918 0.4918 0.0043 0.87%
2025-06-10 012223 信澳成长精选混合A 0.4918 0.4918 0.4975 0.4975 -0.0057 -1.15%
2025-06-09 012223 信澳成长精选混合A 0.4975 0.4975 0.4938 0.4938 0.0037 0.75%
2025-06-06 012223 信澳成长精选混合A 0.4938 0.4938 0.4976 0.4976 -0.0038 -0.76%
2025-06-05 012223 信澳成长精选混合A 0.4976 0.4976 0.4848 0.4848 0.0128 2.64%
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2025-06-03 012223 信澳成长精选混合A 0.4767 0.4767 0.4796 0.4796 -0.0029 -0.60%
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2025-04-08 012223 信澳成长精选混合A 0.4033 0.4033 0.4177 0.4177 -0.0144 -3.45%
2025-04-07 012223 信澳成长精选混合A 0.4177 0.4177 0.4809 0.4809 -0.0632 -13.14%
2025-04-03 012223 信澳成长精选混合A 0.4809 0.4809 0.5017 0.5017 -0.0208 -4.15%
2025-04-02 012223 信澳成长精选混合A 0.5017 0.5017 0.4895 0.4895 0.0122 2.49%
2025-04-01 012223 信澳成长精选混合A 0.4895 0.4895 0.4928 0.4928 -0.0033 -0.67%
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2025-03-24 012223 信澳成长精选混合A 0.5168 0.5168 0.5109 0.5109 0.0059 1.15%
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2025-03-20 012223 信澳成长精选混合A 0.5321 0.5321 0.5323 0.5323 -0.0002 -0.04%
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2025-03-14 012223 信澳成长精选混合A 0.5335 0.5335 0.5180 0.5180 0.0155 2.99%
2025-03-13 012223 信澳成长精选混合A 0.5180 0.5180 0.5319 0.5319 -0.0139 -2.61%
2025-03-12 012223 信澳成长精选混合A 0.5319 0.5319 0.5289 0.5289 0.0030 0.57%
2025-03-11 012223 信澳成长精选混合A 0.5289 0.5289 0.5258 0.5258 0.0031 0.59%
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信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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信澳星奕混合C 1.4018 0.25%
信澳优享债券A 1.0169 0.02%
信澳优享债券C 1.0144 0.02%
信澳安盛纯债A 1.0569 0.01%
信澳消费优选混合A 1.2630 0.00%
信澳安益纯债债券A 1.0248 -0.01%
信澳精华配置混合A 0.8560 -0.12%
信澳新目标混合A 1.1720 -0.18%
信澳鑫安LOF 1.0210 -0.20%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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