信澳成长精选混合A(信达澳银成长精选混合A)基金净值查询(012223)

今天最新净值 0.9390 0.0353 3.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7859 0.0173 2.2558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9390
成立日期：2021-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.4525亿
最近资产：7.55亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：曾国富吴凯

近一季信澳成长精选混合A|信达澳银成长精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳成长精选混合A(012223)基金累计收益率-22.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012223	信澳成长精选混合A	0.9208	0.9208	0.9390	0.9390	-0.0182	-1.98%
2026-09-16	012223	信澳成长精选混合A	0.9390	0.9390	0.9037	0.9037	0.0353	3.91%
2026-09-15	012223	信澳成长精选混合A	0.9037	0.9037	0.8970	0.8970	0.0067	0.75%
2026-09-14	012223	信澳成长精选混合A	0.8970	0.8970	0.9099	0.9099	-0.0129	-1.44%
2026-09-11	012223	信澳成长精选混合A	0.9099	0.9099	0.9132	0.9132	-0.0033	-0.36%
2026-09-10	012223	信澳成长精选混合A	0.9132	0.9132	0.9132	0.9132	0.0000	0.00%
2026-09-09	012223	信澳成长精选混合A	0.9132	0.9132	0.8992	0.8992	0.0140	1.56%
2026-09-08	012223	信澳成长精选混合A	0.8992	0.8992	0.8959	0.8959	0.0033	0.37%
2026-09-07	012223	信澳成长精选混合A	0.8959	0.8959	0.8294	0.8294	0.0665	8.02%
2026-09-04	012223	信澳成长精选混合A	0.8294	0.8294	0.8542	0.8542	-0.0248	-2.99%

2026-09-03	012223	信澳成长精选混合A	0.8542	0.8542	0.8517	0.8517	0.0025	0.29%
2026-09-02	012223	信澳成长精选混合A	0.8517	0.8517	0.8609	0.8609	-0.0092	-1.07%
2026-09-01	012223	信澳成长精选混合A	0.8609	0.8609	0.8956	0.8956	-0.0347	-4.03%
2026-08-31	012223	信澳成长精选混合A	0.8956	0.8956	0.8776	0.8776	0.0180	2.05%
2026-08-28	012223	信澳成长精选混合A	0.8776	0.8776	0.8890	0.8890	-0.0114	-1.28%
2026-08-27	012223	信澳成长精选混合A	0.8890	0.8890	0.8419	0.8419	0.0471	5.59%
2026-08-26	012223	信澳成长精选混合A	0.8419	0.8419	0.8429	0.8429	-0.0010	-0.12%
2026-08-25	012223	信澳成长精选混合A	0.8429	0.8429	0.8384	0.8384	0.0045	0.54%
2026-08-24	012223	信澳成长精选混合A	0.8384	0.8384	0.8733	0.8733	-0.0349	-4.16%
2026-08-21	012223	信澳成长精选混合A	0.8733	0.8733	0.8520	0.8520	0.0213	2.50%
2026-08-20	012223	信澳成长精选混合A	0.8520	0.8520	0.8445	0.8445	0.0075	0.89%
2026-08-19	012223	信澳成长精选混合A	0.8445	0.8445	0.9287	0.9287	-0.0842	-9.97%
2026-08-18	012223	信澳成长精选混合A	0.9287	0.9287	0.9442	0.9442	-0.0155	-1.67%
2026-08-17	012223	信澳成长精选混合A	0.9442	0.9442	0.8976	0.8976	0.0466	5.19%
2026-08-14	012223	信澳成长精选混合A	0.8976	0.8976	0.8759	0.8759	0.0217	2.48%

2026-08-13	012223	信澳成长精选混合A	0.8759	0.8759	0.8843	0.8843	-0.0084	-0.95%
2026-08-12	012223	信澳成长精选混合A	0.8843	0.8843	0.8597	0.8597	0.0246	2.86%
2026-08-11	012223	信澳成长精选混合A	0.8597	0.8597	0.8559	0.8559	0.0038	0.44%
2026-08-10	012223	信澳成长精选混合A	0.8559	0.8559	0.8685	0.8685	-0.0126	-1.47%
2026-08-07	012223	信澳成长精选混合A	0.8685	0.8685	0.8303	0.8303	0.0382	4.60%
2026-08-06	012223	信澳成长精选混合A	0.8303	0.8303	0.8186	0.8186	0.0117	1.43%
2026-08-05	012223	信澳成长精选混合A	0.8186	0.8186	0.7907	0.7907	0.0279	3.53%
2026-08-04	012223	信澳成长精选混合A	0.7907	0.7907	0.7250	0.7250	0.0657	9.06%
2026-08-03	012223	信澳成长精选混合A	0.7250	0.7250	0.7423	0.7423	-0.0173	-2.33%
2026-07-31	012223	信澳成长精选混合A	0.7423	0.7423	0.7107	0.7107	0.0316	4.45%
2026-07-30	012223	信澳成长精选混合A	0.7107	0.7107	0.7789	0.7789	-0.0682	-9.60%
2026-07-29	012223	信澳成长精选混合A	0.7789	0.7789	0.7896	0.7896	-0.0107	-1.37%
2026-07-28	012223	信澳成长精选混合A	0.7896	0.7896	0.8802	0.8802	-0.0906	-11.47%
2026-07-27	012223	信澳成长精选混合A	0.8802	0.8802	0.8376	0.8376	0.0426	5.09%
2026-07-24	012223	信澳成长精选混合A	0.8376	0.8376	0.8597	0.8597	-0.0221	-2.57%
2026-07-23	012223	信澳成长精选混合A	0.8597	0.8597	0.8786	0.8786	-0.0189	-2.20%
2026-07-22	012223	信澳成长精选混合A	0.8786	0.8786	0.9230	0.9230	-0.0444	-5.05%
2026-07-21	012223	信澳成长精选混合A	0.9230	0.9230	0.8461	0.8461	0.0769	9.09%
2026-07-20	012223	信澳成长精选混合A	0.8461	0.8461	0.9059	0.9059	-0.0598	-7.07%
2026-07-17	012223	信澳成长精选混合A	0.9059	0.9059	1.0106	1.0106	-0.1047	-11.56%
2026-07-16	012223	信澳成长精选混合A	1.0106	1.0106	1.0477	1.0477	-0.0371	-3.54%
2026-07-15	012223	信澳成长精选混合A	1.0477	1.0477	1.0744	1.0744	-0.0267	-2.49%
2026-07-14	012223	信澳成长精选混合A	1.0744	1.0744	0.9992	0.9992	0.0752	7.53%
2026-07-13	012223	信澳成长精选混合A	0.9992	0.9992	1.0595	1.0595	-0.0603	-6.03%
2026-07-10	012223	信澳成长精选混合A	1.0595	1.0595	1.1220	1.1220	-0.0625	-5.90%
2026-07-09	012223	信澳成长精选混合A	1.1220	1.1220	1.0618	1.0618	0.0602	5.67%
2026-07-08	012223	信澳成长精选混合A	1.0618	1.0618	1.0836	1.0836	-0.0218	-2.01%
2026-07-07	012223	信澳成长精选混合A	1.0836	1.0836	1.1006	1.1006	-0.0170	-1.54%
2026-07-06	012223	信澳成长精选混合A	1.1006	1.1006	1.1389	1.1389	-0.0383	-3.48%
2026-07-03	012223	信澳成长精选混合A	1.1389	1.1389	1.1417	1.1417	-0.0028	-0.25%
2026-07-02	012223	信澳成长精选混合A	1.1417	1.1417	1.2394	1.2394	-0.0977	-8.56%
2026-07-01	012223	信澳成长精选混合A	1.2394	1.2394	1.2645	1.2645	-0.0251	-1.98%
2026-06-30	012223	信澳成长精选混合A	1.2645	1.2645	1.2140	1.2140	0.0505	4.16%
2026-06-29	012223	信澳成长精选混合A	1.2140	1.2140	1.2399	1.2399	-0.0259	-2.13%
2026-06-26	012223	信澳成长精选混合A	1.2399	1.2399	1.2989	1.2989	-0.0590	-4.76%
2026-06-25	012223	信澳成长精选混合A	1.2989	1.2989	1.2431	1.2431	0.0558	4.49%
2026-06-24	012223	信澳成长精选混合A	1.2431	1.2431	1.2098	1.2098	0.0333	2.75%
2026-06-23	012223	信澳成长精选混合A	1.2098	1.2098	1.2906	1.2906	-0.0808	-6.68%
2026-06-22	012223	信澳成长精选混合A	1.2906	1.2906	1.2885	1.2885	0.0021	0.16%
2026-06-18	012223	信澳成长精选混合A	1.2885	1.2885	1.2393	1.2393	0.0492	3.97%

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.10%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%