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信澳精华配置混合A(澳银精华)基金净值查询(610002)

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今天最新净值 0.6970 0.0050 0.72% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8038 -0.0052 -0.6434% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.0130
  • 成立日期：2008-07-30
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：5.338亿份
  • 最近份额：2.6230亿
  • 最近资产：1.22亿元
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：张剑滔
近一季信澳精华配置混合A|澳银精华基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,信澳精华配置混合A(610002)基金累计收益率-4.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 610002 信澳精华配置混合A 0.6950 3.0110 0.6970 3.0130 -0.0020 -0.29%
2026-09-16 610002 信澳精华配置混合A 0.6970 3.0130 0.6920 3.0080 0.0050 0.72%
2026-09-15 610002 信澳精华配置混合A 0.6920 3.0080 0.6960 3.0120 -0.0040 -0.57%
2026-09-14 610002 信澳精华配置混合A 0.6960 3.0120 0.6990 3.0150 -0.0030 -0.43%
2026-09-11 610002 信澳精华配置混合A 0.6990 3.0150 0.7060 3.0220 -0.0070 -0.99%
2026-09-10 610002 信澳精华配置混合A 0.7060 3.0220 0.7150 3.0310 -0.0090 -1.26%
2026-09-09 610002 信澳精华配置混合A 0.7150 3.0310 0.7210 3.0370 -0.0060 -0.83%
2026-09-08 610002 信澳精华配置混合A 0.7210 3.0370 0.7270 3.0430 -0.0060 -0.83%
2026-09-07 610002 信澳精华配置混合A 0.7270 3.0430 0.7180 3.0340 0.0090 1.25%
2026-09-04 610002 信澳精华配置混合A 0.7180 3.0340 0.7120 3.0280 0.0060 0.84%
2026-09-03 610002 信澳精华配置混合A 0.7120 3.0280 0.7150 3.0310 -0.0030 -0.42%
2026-09-02 610002 信澳精华配置混合A 0.7150 3.0310 0.7250 3.0410 -0.0100 -1.38%
2026-09-01 610002 信澳精华配置混合A 0.7250 3.0410 0.7190 3.0350 0.0060 0.83%
2026-08-31 610002 信澳精华配置混合A 0.7190 3.0350 0.7240 3.0400 -0.0050 -0.69%
2026-08-28 610002 信澳精华配置混合A 0.7240 3.0400 0.7240 3.0400 0.0000 0.00%
2026-08-27 610002 信澳精华配置混合A 0.7240 3.0400 0.7200 3.0360 0.0040 0.56%
2026-08-26 610002 信澳精华配置混合A 0.7200 3.0360 0.7190 3.0350 0.0010 0.14%
2026-08-25 610002 信澳精华配置混合A 0.7190 3.0350 0.7250 3.0410 -0.0060 -0.83%
2026-08-24 610002 信澳精华配置混合A 0.7250 3.0410 0.7290 3.0450 -0.0040 -0.55%
2026-08-21 610002 信澳精华配置混合A 0.7290 3.0450 0.7310 3.0470 -0.0020 -0.27%
2026-08-20 610002 信澳精华配置混合A 0.7310 3.0470 0.7290 3.0450 0.0020 0.27%
2026-08-19 610002 信澳精华配置混合A 0.7290 3.0450 0.7530 3.0690 -0.0240 -3.19%
2026-08-18 610002 信澳精华配置混合A 0.7530 3.0690 0.7530 3.0690 0.0000 0.00%
2026-08-17 610002 信澳精华配置混合A 0.7530 3.0690 0.7530 3.0690 0.0000 0.00%
2026-08-14 610002 信澳精华配置混合A 0.7530 3.0690 0.7560 3.0720 -0.0030 -0.40%
2026-08-13 610002 信澳精华配置混合A 0.7560 3.0720 0.7570 3.0730 -0.0010 -0.13%
2026-08-12 610002 信澳精华配置混合A 0.7570 3.0730 0.7440 3.0600 0.0130 1.75%
2026-08-11 610002 信澳精华配置混合A 0.7440 3.0600 0.7490 3.0650 -0.0050 -0.67%
2026-08-10 610002 信澳精华配置混合A 0.7490 3.0650 0.7360 3.0520 0.0130 1.77%
2026-08-07 610002 信澳精华配置混合A 0.7360 3.0520 0.7320 3.0480 0.0040 0.55%
2026-08-06 610002 信澳精华配置混合A 0.7320 3.0480 0.7350 3.0510 -0.0030 -0.41%
2026-08-05 610002 信澳精华配置混合A 0.7350 3.0510 0.7340 3.0500 0.0010 0.14%
2026-08-04 610002 信澳精华配置混合A 0.7340 3.0500 0.7250 3.0410 0.0090 1.24%
2026-08-03 610002 信澳精华配置混合A 0.7250 3.0410 0.7380 3.0540 -0.0130 -1.76%
2026-07-31 610002 信澳精华配置混合A 0.7380 3.0540 0.7320 3.0480 0.0060 0.82%
2026-07-30 610002 信澳精华配置混合A 0.7320 3.0480 0.7300 3.0460 0.0020 0.27%
2026-07-29 610002 信澳精华配置混合A 0.7300 3.0460 0.7220 3.0380 0.0080 1.11%
2026-07-28 610002 信澳精华配置混合A 0.7220 3.0380 0.7300 3.0460 -0.0080 -1.10%
2026-07-27 610002 信澳精华配置混合A 0.7300 3.0460 0.7170 3.0330 0.0130 1.81%
2026-07-24 610002 信澳精华配置混合A 0.7170 3.0330 0.7250 3.0410 -0.0080 -1.10%
2026-07-23 610002 信澳精华配置混合A 0.7250 3.0410 0.7340 3.0500 -0.0090 -1.23%
2026-07-22 610002 信澳精华配置混合A 0.7340 3.0500 0.7360 3.0520 -0.0020 -0.27%
2026-07-21 610002 信澳精华配置混合A 0.7360 3.0520 0.7210 3.0370 0.0150 2.08%
2026-07-20 610002 信澳精华配置混合A 0.7210 3.0370 0.7030 3.0190 0.0180 2.56%
2026-07-17 610002 信澳精华配置混合A 0.7030 3.0190 0.7240 3.0400 -0.0210 -2.90%
2026-07-16 610002 信澳精华配置混合A 0.7240 3.0400 0.7280 3.0440 -0.0040 -0.55%
2026-07-15 610002 信澳精华配置混合A 0.7280 3.0440 0.7170 3.0330 0.0110 1.53%
2026-07-14 610002 信澳精华配置混合A 0.7170 3.0330 0.7110 3.0270 0.0060 0.84%
2026-07-13 610002 信澳精华配置混合A 0.7110 3.0270 0.7190 3.0350 -0.0080 -1.11%
2026-07-10 610002 信澳精华配置混合A 0.7190 3.0350 0.7260 3.0420 -0.0070 -0.96%
2026-07-09 610002 信澳精华配置混合A 0.7260 3.0420 0.7170 3.0330 0.0090 1.26%
2026-07-08 610002 信澳精华配置混合A 0.7170 3.0330 0.7160 3.0320 0.0010 0.14%
2026-07-07 610002 信澳精华配置混合A 0.7160 3.0320 0.7230 3.0390 -0.0070 -0.97%
2026-07-06 610002 信澳精华配置混合A 0.7230 3.0390 0.7200 3.0360 0.0030 0.42%
2026-07-03 610002 信澳精华配置混合A 0.7200 3.0360 0.7230 3.0390 -0.0030 -0.41%
2026-07-02 610002 信澳精华配置混合A 0.7230 3.0390 0.7380 3.0540 -0.0150 -2.03%
2026-07-01 610002 信澳精华配置混合A 0.7380 3.0540 0.7320 3.0480 0.0060 0.82%
2026-06-30 610002 信澳精华配置混合A 0.7320 3.0480 0.7270 3.0430 0.0050 0.69%
2026-06-29 610002 信澳精华配置混合A 0.7270 3.0430 0.7120 3.0280 0.0150 2.11%
2026-06-26 610002 信澳精华配置混合A 0.7120 3.0280 0.7250 3.0410 -0.0130 -1.79%
2026-06-25 610002 信澳精华配置混合A 0.7250 3.0410 0.7170 3.0330 0.0080 1.12%
2026-06-24 610002 信澳精华配置混合A 0.7170 3.0330 0.7170 3.0330 0.0000 0.00%
2026-06-23 610002 信澳精华配置混合A 0.7170 3.0330 0.7280 3.0440 -0.0110 -1.51%
2026-06-22 610002 信澳精华配置混合A 0.7280 3.0440 0.7200 3.0360 0.0080 1.11%
2026-06-18 610002 信澳精华配置混合A 0.7200 3.0360 0.7280 3.0440 -0.0080 -1.10%
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信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳医药健康混合A 1.2547 1.11%
信澳健康中国混合A 2.5710 0.74%
信澳至诚精选混合A 0.7870 0.23%
信澳先进智造股票型A 2.7708 0.17%
信澳恒盛混合A 1.0025 0.14%
信澳恒盛混合C 0.9828 0.14%
信澳领先增长混合A 1.9963 0.11%
信澳核心科技混合A 1.3108 0.05%
信澳先锋LOF 1.0033 0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.9516 0.04%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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